کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟ (آپدیت 2023)

زمان مطالعه: 8 دقیقه

کپی تریدینگ (Copy Trading) ارز دیجیتال چیست؟ یک سبک معاملاتی‌ست که شما به‌صورت خودکار سیگنال‌هایی که توسط تریدر ماهر و کارکشته گرفته می‌شود را کپی و اجرا می‌کنید. در این نوشته به این می‌پردازیم که کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟، چطور انجام می‌شود؟، مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟ و در نهایت چند پلتفرم Copy Trading را معرفی و بررسی می‌کنیم.

برای درک کامل این موضوع ابتدا ویدیو زیر را به صورت کامل ببینید و سپس با خیال راحت تصمیم بگیرید که از این سبک معاملاتی فوق العاده عالی استفاده کنید:

برخی از افراد تازه کار و علاقه مند به حوزه ارز دیجیتال می پرسند که آیا برای کسب درآمد در این زمینه به دانش جامع، استراتژی های معاملاتی و تسلط بر بازار نیاز داریم؟ در پاسخ باید بگوییم نه! می توانید از کپی تریدینگ برای شروع کسب و کار خود استفاده کنید. به مرور زمان به بازار و اندیکاتورها و همچنین استراتژی های مسلط خواهید شد و کپی تریدینگ را شاید تا حد زیادی کنار بگذارید. البته این روش برای تریدرهای حرفه ای هم پیشنهاد می شود؛ چرا که ممکن است یک شخص سود بیشتری از بازار اتخاذ کند.

کپی تریدینگ (Copy Trading) ارز دیجیتال چیست؟

کپی تریدینگ ارز دیجیتال روشی است که در آن یک معامله گر تازه کار یا حتی ماهر در بازار ارز دیجیتال استراتژی یک معامله گر حرفه ای و کارکشته را بدون هیچ تغییری کپی کرده و از آن استفاده می کند. در واقع می توانید میزان سرمایه گذاری را مشخص کنید و معامله اصلی را انتخاب کنید و به سادگی تمام اقدامات معامله گر اصلی را به صورت خودکار با پرداخت هزینه ای، کپی کنید.

بیایید با یک مثال ساده تر به این موضوع نگاه کنیم. فردی که به تازگی در حال یادگیری ارزهای دیجیتال است و می خواهد اولین تراکنش ها را انجام دهد. او اطلاعات زیادی در مورد استراتژی های معاملاتی، اندیکاتورها، تغییرات روند قیمت بیت کوین و … ندارد، اما کسب سود در این بازار برایش بسیار جالب است. حالا تریدر نوپا ما چگونه می تواند از این بازار سود ببرد؟! یک روش در نظر داریم که آن، آموزش و یادگیری ارزهای دیجیتال را شروع کند و رو به جلو پیش برود. اما او می خواهد در کوتاه مدت سود کند، بنابراین باید راه دیگری را به آن پیشنهاد کنیم.

برای شروع، این شخص به کمک دوست خود که یک تریدر ماهر و حرفه ای است نیاز دارد. چون می داند برای انجام معاملات و رسیدن به حداکثر سود، بازار را تحلیل می کند و مطمئناً نمی خواهد ضرر کند. بنابراین تریدر تازه کار ما هر کاری را که دوست معامله گر او انجام می دهد تکرار می کند. اگر به تازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده اید، ممکن است روش معامله گر آزمایشی ما را دوست داشته باشید. خبر خوب این است که از این روش می توان در بسیاری از صرافی ها استفاده کردکه به کپی تریدینگ ارز دیجیتال معروف است.

چرا کپی تریدینگ برای تریدرها گزینه مناسبی است؟

تاکنون با مفهوم کپی تریدینگ آشنا شده ایم، اما چرا کپی تریدینگ برای مبتدیان و معامله گرانی که تازه وارد عرصه ارزهای دیجیتال شده اند جذاب و مناسب تر است؟ دنیای کریپتوکارنسی علاوه بر هیجان انگیز بودن، ریسک زیادی به همراه دارد. بنابراین یک مبتدی نه تنها باید فرصت های ترید مناسب را پیدا کند، بلکه آنها را مدیریت کند که، زمان را به درستی بشناسد، علم خوبی از بازار داشته باشد و کنترل احساسات را دردست بگیرد. کپی تریدینگ تا حد زیادی این موانع را کاهش می دهد و یک معامله گر تازه کار می تواند از تریدر کارکشته کپی کرده و سود کند.

چطور از کپی تریدینگ ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

اگر به یاد داشته باشید، معامله گر جدید ما در ابتدای شروع معامله، رفتار معامله ای دوستش را تکرار کرد و از استراتژی و دانش خود آگاه نبود. بنابراین می توان گفت در روش کپی تریدینگ، معامله گر تازه کار نیازی به دانستن استراتژی و میزان دانش معامله اصلی که از آن کپی می شود، ندارد.

به عنوان مثال، در پلتفرم‌های کپی تریدینگ، وقتی یک معامله‌گر را انتخاب می‌کنید که از آن کپی برداری کنید، پرتفولیوهای شما به هم مرتبط می‌شوند و هر پوزیشن معامله از طرف معامله‌گر اصلی در حساب کاربری ثبت و اجرا می‌شود. استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ آسان است و مراحل زیر را دنبال کنید تا بتوانید از تریدر دلخواه کپی کنید:

1. یک حساب کپی ترید ایجاد کنید

همیشه باید یک پلتفرم کپی تریدینگ را انتخاب کنید و روی آن یک حساب کاربری ایجاد کنید همراه ما باشید تا تعدای از این پلتفرم ها را به شما معرفی کنیم.

2. مبلغ مورد نظر را واریز کنید

اکنون مبلغی را که می خواهید در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید به حساب خود واریز کنید.

توجه: مقدار مورد نیاز خود را سرمایه گذاری نکنید! یعنی مبلغی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که وقتی ضرر کردید، از مبلغی که از دست داده اید، استرس زیاد نداشته باشید و دنیا را به آخر برسانید. هزینه ای را سرمایه گذاری کنید که اضافی است.

3. انتخاب معامله گر 

اکنون باید معامله گری را انتخاب کنید که می خواهید معامله اش را کپی کرده و دنبال کنید. پی دنبال بهترین باشید.

4. زمان کپی است

اکنون، از آنجایی که حساب شما به معامله گر قدیمی لینک شده است، هر پوزیشنی که باز کند برای شما نیز انجام خواهد شد.

مزایا و معایب کپی تریدینگ ارز دیجیتال

اگر می خواهید بدانید که آیا کپی تریدینگ برای شما مناسب است یا خیر، مزایا و معایب آن را بدانید تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

فواید کپی تریدینگ ارز دیجیتال

1. استفاده از کپی تریدینگ،  قسمت سخت معامله از یعنی تحلیل های مختلف بازار گرفته تا بررسی سود و زیان و … توسط معامله گری است که از روی آن کپی می کنید و شما به راحتی می توانید این زمان و دانش آن را با کپی کردن داشته باشید! البته فراموش نکنید که نباید یادگیری ارزهای دیجیتال را پشت گوش بیندازید و فقط از کپی تریدینگ استفاده کنید.

2. استفاده از کپی تریدینگ برای معامله گران حرفه ای تر می تواند به تنوع سبد معاملات و امتحان استراتژی های دیگر کمک کند.

3. در روش کپی تریدینگ بر اساس آمار سرمایه گذاری می کنید و از دخالت دادن احساسات خود در معاملات اجتناب می کنید.

4. با استفاده از کپی تریدینگ، نیازی به صرف زمان برای تجزیه و تحلیل چارت قیمت ندارید، بنابراین می توانید به آموزش خود ادامه دهید.

معایب کپی تریدینگ ارز دیجیتال

1. در کپی تریدینگ، شما کنترل سبد خود را به شخص ناشناس واگذار می کنید و همچنین باید هزینه ای بپردازید. گاهی اوقات برخی از معامله گران مبلغ کمیسیون نیز دریافت می کنند.

2. معاملات به شرطی برای شما سود خواهد داشت که معامله گر خوبی را دنبال کنید. انتخاب یک معامله گر اشتباه می تواند باعث ضرر شما شود.

3. کپی تریدینگ، معاملات شما را اندکی عقب تر از معاملات معامله گر اصلی قرار می دهد و اگر بازار نوسانات زیادی داشته باشد، ممکن است نتیجه آن برای شما رضایت بخش نباشد.

معرفی 5 پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال

از آنجایی که کپی تریدینگ در بسیاری از صرافی ها در دسترس است، انتخاب پلتفرم کپی تریدینگ می تواند دشوار باشد. انتخاب پلتفرم کپی تریدینگ به اهداف و معیارهای شما بستگی دارد اما در زیر تعدادی از پلتفرم ها را معرفی کرده ایم که به شرح زیر است:

1. پلتفرم 3Commas

پلتفرم معاملاتی 3Commas، ربات‌های معاملاتی رمزنگاری را به صورت plug-and-play به مشتریان خود ارائه می‌دهد. در این پلتفرم، معامله گران حرفه ای استراتژی های خود را با دیگران به اشتراک می گذارند و جامعه ای از معامله گران را تشکیل می دهند.

با استفاده از این پلتفرم، می توانید هر استراتژی را کپی کنید و بقیه را به ربات معامله گر بسپارید. توجه به این نکته مهم است که ربات‌های معاملاتی نمی‌توانند پول را برداشت کنند چون دارایی‌ها در پلتفرم قرار ندارند.

صرافی های پشتیبانی شده توسط این پلتفرم معاملاتی عبارتند از:

•  Binance DEX
• Kraken
• Bitfinex
• Bybit
• Gate.io
• Kucoin
• Bitmex
• Coinbase Pro
• Bittrex
• Huobi

2. پلتفرم Shrimpy

پلتفرم Shrimpy یک ابزار محبوب کپی تریدینگ و متعادل کردن سبد است. علاوه بر استفاده از استراتژی های دیگر معامله گران. کاربران در این پلتفرم می توانند از ابزارهای متعادل سازی مجدد پورتفولیو استفاده کنند.

این ابزار به طور خودکار سبد معاملاتی شما را با خرید و فروش تدریجی دارایی های کریپتو که با سطح ریسک و تخصیص دارایی شما مطابقت دارد، متعادل می کند. همچنین از بسیاری از صرافی ها مانند:

• Binance
• Bitfinex
• Bittrex
• Bittrex Global
• Bitmart
• Bitstamp
• Coinbase Pro
• Hobby Global
• Kraken
• Kocoin
• و …

3. پلتفرم Coinmatics

پلتفرم معاملاتی Coinmatics در سال 2018 راه اندازی شد. این پلتفرم هم خدمات معاملاتی دستی و هم خودکار را به کاربران خود ارائه می دهد که معامله گران دنباله رو می توانند با انتخاب یک استراتژی مناسب و سودآور کسب درآمد کنند. لازم به ذکر است که Coinmatics تنها از صرافی بایننس برای کپی تریدینگ استفاده می کند و متاسفانه کاربران ایرانی به دلیل تحریم ها نمی توانند از آن استفاده کنند.

4. پلتفرم CopyMe

این پلتفرم می تواند یکی از بهترین بسترها برای افرادی باشد که می خواهند از روش های معاملاتی موفق پیروی کنند. زیرا CopyMe به کاربران خود اجازه می دهد تا تراکنش های چندین معامله گر بزرگ را همزمان کپی کنند و تمام تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهند. قابل ذکر است که اطلاعات زیادی در مورد پروتکل های امنیتی و نگهداری دارایی ها وجود ندارد. بنابراین، اگر این پلتفرم را انتخاب کردید، ابتدا به خوبی تحقیق کنید و از امنیت آن اطمینان حاصل کنید.

5. BinanceFA.com

این پلتفرم یکی از سودسازترین بسترها برای کسب درآمد دلاری از بازار فیوچرز می‌باشد. با کمک این پلتفرم حساب معاملاتی شما به کمک یک ربات به صرافی شما متصل شده و بدون دسترسی به پول شما، تمام سیگنال های ارسالی برای شما کپی و مدیریت می شود. جزئیات بیشتر این روش را می توانید از صفحه کپی تریدینگ ارز دیجیتال فیوچرز را دنبال کنید:

تعداد سیگنال ها🔗	10 الی 30 مورد در روز
وین ریت Win Rate💯	90%
آموزش کار با ربات 👑	دارد
دریافت استراتژی شخصی ربات👑	دارد
گزارشات روزانه⚡️	دارد
میانگین سود روزانه 💲	500%
آموزش اتصال به صرافی⚡️	دارد
صرافی های تحت پشتیبانی با ربات	Binance & Bybit
لوریج ثابت🚀	20x
معاملات	LONG & SHORT
صرافی های تحت پشتیبانی	تمام صرافی ها و بروکرهای ارز دیجیتال

به طور خلاصه، کپی تریدینگ راهی ساده، موثر و بدون دردسر برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال حتی بدون دانش و اطلاعات زیاد در این زمینه است. با کپی تریدینگ معاملات سایر معامله‌گران، می‌توانید ضمن صرف زمان زیادی برای یادگیری استراتژی‌ها و معامله ارزهای دیجیتال، درآمد کسب کنید.

پلتفرم های کپی تریدینگ زیادی وجود دارد که می توانید بعد از انجام  تحقیقات خود از آنها استفاده کنید، البته ابتدا اهداف و معیارهای خود را مشخص کنید و سپس معامله گران برتری را که می خواهید دنبال کنید را پیدا کنید و به ترید روی پلتفرم ادامه دهید. به نوعی یکی دیگر از روش های کپی تریدینگ و قرار دادن یک الگو برای معاملات خود، استفاده از الگوریتم ها است. البته که باید سطح بالاتری داشته باشید، اما به شکلی از دانش یک فرد که الگوریتم را ساخته است، استفاده می کنید و درواقع آن را کپی می کنید. 

سوالات کپی تریدینگ ارز دیجیتال

کپی تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

کپی تریدینگ ارز دیجیتال (CopyTrading) در واقع یکی از سبک‌های معاملاتی است که امکان ایجاد معاملات خودکار برای انجام سود را ایجاد می‌کند. به زبان ساده، در کپی تریدینگ ارز دیجیتال شما تصمیمات سرمایه‌گذاری یک تریدر ماهر و با تجربه‌تر را از طریق پلتفرم کپی و عینا آن‌ها را اجرا می‌کنید.

چگونه کپی تریدینگ را آغاز کنیم؟

1. قدم اول: انتخاب یک پلتفرم کپی تریدینگ 2. قدم دوم: یک تریدر موفق در بازار کریپتو پیدا کنید 3. قدم سوم: آماده‌سازی پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ ارز دیجیتال 4. قدم چهارم: نظارت بر میزان پیشرفت معاملات

چه پلتفرم‌هایی امکان کپی تردینگ را فراهم می‌کنند؟

پلتفرم‌های مختلف ممکن است امکان کپی تریدینگ را از طریق ربات‌ها، تریدرهای حرفه‌ای یا هر دو فراهم سازند. پلتفرم بایننس فارسی از جمله پلتفرم های کپی تریدینگ ایده آل و سودآورست.

مزایای یک پلتفرم کپی تریدینگ

۱. کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار ۲. دردسر کمتر، سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر ۳. پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال ۴. مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای حرفه‌ای‌ها

آیا کپی تریدینگ روش مناسبی برای رشد دارایی است؟

در صورتی که موفق شوید یک تریدر مناسب در بازار پیدا کنید، کپی تریدینگ یک استراتژی پر سود برای شما خواهد بود.