توضیحات
سبک ICT (Inner Circle Trader)، یکی از روشهای تریدینگ در سبک پرایس اکشن اسمارت مانی است که توسط مایکل ج. هادلسون، تدریس شده است. این سبک پرایسی، تفاوتهای اساسی با روشهای قدیمی تحلیل بازار دارد و بر 2 فاکتور اصلی قیمت و زمان تمرکز کرده است. برخلاف روشهای بیشتر دیده شده که بر پایه سطوح عرضه و تقاضا، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای کلاسیک و هارمونیک و… عمل میکنند، سبکICT معتقد است که حرکات قیمت در بازارهای مالی مختلف بهصورت الگوریتمیک و توسط هوش مصنوعی (AI) کنترل می شود.
معرفی، منابع و نقشهراهِ سبک آیسیتی
مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیانگذار شرکت Inner Circle Trader و مدرس سبک ICT است. ایشان شاگرد لری ویلیامز بوده است و چندین دهه سابقه ترید و معامله گری در بازارهای مختلف را دارد و بیش از 55 هزار تریدر زیر نظر مایکل ICT را آموزش دیده اند.
مایکل در سال 2013 در وب سایت FxGear یک یادداشت منتشر کرده است که به ما کمک می کند ایشان را بهتر بشناسیم:
[اسم من مایکل است و نزدیک به 20 سال است که معامله می کنم. من به عنوان یک معامله گر کالا تحت آموزش نه چندان سودآور کن رابرتز (Ken Roberts) شروع کردم. من در نهایت با لری ویلیامز ارتباط برقرار کردم و خوب… بقیه اش مشخص است.
من دوست دارم بینشها و ایدههایی را که در معاملات خود به کار میگیرم به اشتراک بگذارم و از راهنمایی معاملهگران جدید و در حال توسعه Fx لذت ببرم. من میزبان یک وبسایت هستم که در مراحل اولیه توسعه است و کاملاً رایگان است و هرگز چیزی نمیفروشد یا درخواست کمک مالی نمیکند و همچنین یک کانال یوتیوب.]
مایکل هنگام صحبت با بانکدارها متوجه کارکرد الگوریتمی معاملات آنها می شود و با مهندسی معکوس دیدگاه آنها را کشف می کند، پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک پرایس اکشن ICT را اختراع می کند.
روش ICT در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمتهایی را جستجو میکند؛ که در آنجا، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد مارکت شده و از این طریق، رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی میکند.
یکی از جنبههای استفاده از استراتژی ICT که مورد توجه ویژه قرار گرفته است، تمرکز بر شکار نقدینگی است. این به روش جستجوی فرصتهایی برای تجارت در مناطقی از بازار است که نقدینگی پایینی وجود دارد یا سایر معاملهگران فعالیت کمتری دارند. با روش ICT میشود از ناکارآمدیها و ضعفهای بازار استفاده کرد. همچنین، از حرکتهای کوچک قیمت که ممکن است مورد توجه دیگر معاملهگران قرار نگیرد، سود برد.
به بیان دیگر، سبک ICT شکلی از معامله است که با بررسی رفتار فعالان بازار و بازارگردانان مناطقی که خرید و فروشهای جعلی انجام میشوند را مشخص میکند. این سبک از معامله به تریدرهای خرد کمک میکند تا همسو با رفتار بازارگردانان عمل کنند و در دام تلههای بازار نیفتند.
روش ICT به معامله گران خرد (معامله گرانی که سرمایه کمی را در بازار دارا هستند و به تنهایی نقشی در تعیین جهت بازار ندارند) کمک میکند تا چشمانداز معاملاتی مشابه با کسانی که، جهت بازار را تأیین میکنند مانند: بانکها و مؤسسات یا به طور کل کسانی که سرمایه عظیمی را در بازار دارا هستند؛ داشته باشند.
ساختار بازار در سبک ICT:
در حالت کلی ساختار بازار به ۴ شکل،تقسیم میشود.
- رنج (Consolidation)
- اصلاح (Retracement)
- گستردگی (Expansion)
- بازگشت (Reversal)
این روش معاملات بانکها و موسسات و ساختار بازار در سشنهای مختلف زیر ذره بین قرار میدهد و سعی دارد با دنبال کردن نقدینگی، خلا نقدینگی، ارزش منصفانه، استاپ لاسها و اردربلاکها معاملهگران خرد را برای انجام معاملات پر سود راهنمایی کند.
2 اصل بنیادین سبک پرایس اکشن ICT
اساس سبک پرایس اکشن ICT بر دو هدف کلیدی حرکت الگوریتمی قیمت بنا شده است:
1. نقدینگی (Liquidity): الگوریتم به دنبال نقاطی از بازار است که در آن سفارشهای زیادی جمع شده باشد. این مناطق نقاط جذابی برای اجرای معاملات بزرگ بین تریدران است. نقدینگی به معنای وجود حجم بالایی از سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مشخص وکلیدی است که به الگوریتمها این امکان را میدهد تا با حرکت دادن قیمت به سمت این سطوح قیمتی نقدینگی لازم را با فعال کردن حد ضرر سایر سفارشات تریدرها پیدا کرده و سفارشات خود را فعال کنند.
2. عدم تعادل (Imbalance): مناطقی که در آنها سفارشات خرید یا فروش به طور مساوی تقسیم نشدهاند و به اصطلاح تعادل بین قیمت نیست، توسط الگوریتم به تعادل میرسند. عدم تعادل به معنای وجود تفاوت شدید بین حجم سفارشات خرید و فروش است که میتواند باعث حرکتهای سریع و ناگهانی قیمت شود. الگوریتم به این مناطق توجه ویژهای دارند تا با ایجاد تعادل، از معاملات جذاب تریدران این سبک معاملاتی را خوشحال کند.
نقدینگی های داخلی و نقدینگی های خارجی
بازار همواره تمایل دارد خودش را به یک نقدینگی خارجی رسانده، استاپ معاملات هر دو طرف را فعال کرده و سپس به سمت نقدینگی های داخلی حرکت کند و بعد از اینکه نقدینگی داخلی به تعادل رسید، مجدد خودش را به نقدینگی خارجی می رساند و این چرخه بر اساس الگوریتم IPDA ادامه دارد. به تصویر زیر دقت کنید:
ما در یک محدوده معاملاتی قرار داریم، بین یک سوئینگ های (Swing High) و سوئینگ لو (Swing Low). همین طور که می بینید، بازار نقدینگی های خارجی (در این تصویر سقف و کف های قبل) را هانت کرده و سپس به روند معکوس خودش ادامه داده است. بگذارید بیشتر موضوع را باز کنم:
به تصویر بالا دقت کنید؛ بازار وقتی به یک نقدینگی داخل رنج قیمتی (internal range liquidity=IRL) مثل FVG رسیده واکنش نشان داده و به سمت نقدینگی های خارج رنج قیمتی (External range liquidity=ERL) مثل کف روز قبل (پایین) حرکت کرده است و استاپ معامله گران خرد را فعال کرده است.
همین طور که می بینید، قیمت حتی در تایم فریم های پایین تر (15 دقیقه) سعی دارد، نقدینگی هایی بسازد (در اینجا سقف برابر) که یک inducement در نظر گرفته می شود، برای گرفتن معامله Sell.
بار دیگر به تصویر بالا نگاه کنید، قیمت تا محدوده بالای fvg نفوذ کرده، اما بدنه کندلی پشت آن کلوز نداده است و بعد از فعال سازی معاملات به روند خودش (نزولی) ادامه داده است.
در تصویر بالا قیمت بعد از گرفتن نقدینگی های خارج رنج معاملاتی به سمت نقدینگی داخلی رنج حرکت کرده، معاملات Buy را فعال و سپس به سمت نقدینگی خارج رنج قیمتی حرکت کرده و ….
می بینید، بازار چقدر می تواند هوشمند حرکت کند، در ادامه انس جهانی طلا XAUUSD را بررسی خواهیم کرد، که چگونه قیمت در حال مصرف کردن نقدینگی خارج رنج قیمتی است و برای به تعادل رسیدن به سمت نقدینگی های داخل رنج قیمتی حرکت می کند و این چرخه هوشمند توسط الگوریتم های هوش مصنوعی همواره در حال اداره کردن است:
مزایای سبک ICT:
- اجرای ساده و کارآمدی این سبک
- بررسی نوسانات قیمتی و تغییرات روند قیمت
- توجه به نقدینگی و ورودی و خروجی سرمایههای کلان
- عدم نیاز به اندیکاتورهای پیچیده
- کاربردی بودن در تمامی تایم فریم ها
- توجه به مولتی تایم
- توجه ویژه به بعد دوم تحلیل یعنی زمان (کیل زون ها_ترپ تایم ها)
معایب سبک ICT:
- حجم کلیپ های آموزشی در این سبک زیاد و یادگیری آن زمانبر است
- درک عمیق آن به تمرین و تلاش فراوان نیاز دارد.
- نیاز به وجود منتور جهت راهنمایی و درک بهتر این سبک
نحوه معامله به سبک پرایس اکشن ICT:
در روش ICT از نمودارهای شمعی برای تشخیص پرایس اکشن استفاده میشود.
معمولا بازارگردانان و معاملهگران بزرگ سفارشات قیمتی را طوری تنظیم میکنند که برای مدتی خطوط حمایت و مقاومت یا خط روند را بشکنند و یا مخالف آن حرکت کنند؛ از این رو، در روش ICT سعی میشود با بررسی و شناسایی این معاملات، جلوی ضررهای کلان گرفته شود.
در این روش، برای رسم نمودار قیمت در واحد زمان از نمودارهای شمعی استفاده میشود. ساختار هر نمودار از روندهای صعودی و نزولی تشکیل شده است. در روندهای صعودی با ادامه پیدا کردن روند به قلههای بالاتر (HH) و در روند نزولی به کفهای پایینتر یعنی (LL) خواهیم رسید.
زمانی که با یک روند صعودی در بازار مواجه میشویم، بازار تنها مستقیم و رو به بالا حرکت نمیکند، بلکه اصلاح هم خواهد داشت. در واقع، قیمت بعد از صعود به یک HH (Higher High) میرسد و سپس با اندکی اصلاح، افت کرده و به یک HL (Higher Low) میرسد. این روند دوباره طی شده و برای این که شکسته نشود باید HH جدیدی که ایجاد میشود، قیمت بیشتری از سقف بالاتر قبلی داشته باشد. به بیانی دیگر، سقف بعدی باید از سقف قبلی بالاتر باشد؛ در غیر این صورت، روند شکسته شده و تغییر جهت میدهد.
اما در ICT پرایس اکشن، مایکل هادلستون، طراح این سبک معتقد است بازار گردانها به این راحتی اجازه نمیدهند معاملهگران با سرمایههای خرد متوجه شکست روند شوند و قصد دارند قیمت را به حد ضرر تریدرها برسانند و سپس قیمت را به اوج رسانده و از معامله سود ببرند.
در اصل مایکل، روند بازار را براساس نقدینگی ها و گپ ها بدست می آورد.
رابطه ای که بین این ۲ اِلمان وجود دارد موجب سو گیری پراحتمال بازار می شود.
سوار شدن بر بال نهنگها؛ ورود و خروج پول از سمت سرمایهداران بزرگ در بازار نوسانات زیادی ایجاد میکند. اغلب اوقات این نهنگها هستند که موجب ضرر سرمایهگذاران خرد میشوند؛ با ورود و خروج به بازار موجب ترس معاملهگران کوچک شده و آنها را به خروج ترغیب میکنند.
از طرفی دیگر، بسیاری از سرمایهگذاران با تشخیص این سرمایههای بزرگ، معاملات پرسودی را برنامهریزی میکنند. یکی از روشهای شناسایی سرمایههای بزرگ و پول هوشمند استفاده از سبک ICT پرایس اکشن است. تریدرهای حرفهای با به کارگیری این استراتژی بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده میتوانند ورود و خروج لیکوییدیتی را شناسایی کنند.
مهم ترین اصطلاحات و اختصارات سبک ICT:
الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی IPDA: Interbank Price Delivery Algorithm
نقطه ورود بهینه (ریتریس بیشتر از پنجاه درصد) OTE: Optimal Trade Entry
نقدینگی طرف خرید BSL: Buyside Liquidity
نقدینگی طرف فروش SSL: Sellside Liquidity
اردربلاک OB:Order Block
اردربلاک صعودی OB+: Bullish Order block
اردربلاک نزولی OB-: Bearish Order block
PB: Propulsion Block
VB: Vacuum Block
MB: Mitigation Block
BRK: Breaker
+BRK+: Bullish Breaker
-BRK-: Bearish Breaker
گپ(شکاف)ارزش منصفانه FVG: Fair Value Gap
BISI: Buyside Imbalance Sellside Inefficiency
SIBI: Sellside Imbalance Buyside Inefficency
استخر نقدینگی LP: Liquidity Pool
خلا نقدینگی LV: Liquidity Void
برگشت قیمت به اردربلاک RTO: Return to Order Block
برگشت به اردربلاک برکر RTB: Return to Breaker
نسبت ریسک به پاداش(سود احتمالی)ی RR: Risk to reward
ساختار بازار MS: Market Structure
شکست ساختار بازار BMS: Break of Market Structure
تغییر ساختار بازار SMS: Shift in Market Structure
جریان سفارشات سازمانی IOF: Institutional Order Flow
سقف روز قبل PDH: Previous Daily High
کف روز قبل PDL: Previous Daily Low
سقف روز جاری DH: Daily High
کف روز جاری DL: Daily Low
سقف ماه جاری MH: Monthly High
کف ماه جاری ML: Monthly Low
حد وسط گپ CE: Consequent Encroachment
حد وسط بدنه کندل اردربلاک MTH: Mean Threshold
اوپن(بازشدن) سشن لندن LO: London Open
اوپن(بازشدن) سشن نیویورک NYO: New York Open
کیل زون ( مقطع زمانی مهم ) لندن LOKZ: London Kill Zone
کیل زون ( مقطع زمانی مهم ) نیویورک NYKZ: New York Kill Zone
مدل خرید سوپ لاکپشت TSBM: Turtle Soup Buy Model
مدل فروش سوپ لاکپشت TSSM: Turtle Soup Sell Model
شکار(جمع اوری) استاپ لاس ها SH: Stop Hunt
حد ضرر(استاپ لاس) SL: Stop Loss
هجوم به سمت استاپ ها SP: Stops Purged
حد سود TP: Take Profit
تایم فریم بالا HTF: High Timeframe
تایم فریم پایین LTF: Low Timeframe
تایم فریم روزانه 1D: Daily Timeframe
تایم فریم هفتگی 1W: Weekly timeframe
تایم فریم ماهانه 1M: Monthly timeframe
سقف هفته قبل PWH: Previous Week High
کف هفته قبل PWL: Previous Week Low
رنج معامله گران بانک های مرکزی CBDR: Central Bank Dealer Range
آرایه های تحویل قیمت PDA: Price Delivery Arrays
آرایه های گرانفروشی و ارزانفروشی Premium/Discount Arrays
حرکت (رفتار) قیمت PA: Price Action
گزارش تعهد معامله گران COT: Commitment of Traders
خبر اقتصادی دستمزد های غیرکشاورزی NFP-Non Farm Payroll
تجمیع،دستکاری و توزیع AMD: Accumulation, Manipulation & Distribution
قدرت سه گانه PO3: Power Of 3
اعداد رند RN: Round Numbers
یک سبک ترید میان مدت OSOK: One Shot One Kill
سقف های برابر EQH: Equal High
کف های برابر EQL: Equal Low
سوپ لاکپشت (یک مدل پرایس اکشن) TS: TURTLE SOUP
محل مناسب ترید POI: Point Of Interest
ناحیه مناسب ترید AOI: Area Of Interest
چی می بینید؟ WDYS?: What Do You See
بورس کالای شیکاگو (باز شدن بازار اوراق قرضه) CME: Chicago Mercantile Exchange (Bond Market Open)
دایورجنس(تکنیک) پول هوشمند SMT: Smart Money Technique (Divergence)
در آموزش دوره تخصصی و پیشرفته دوره ICT و نقدینگی ما به 7 بخش اصلی و اساسی این سبک خواهیم پرداخت و به دور از دادن اطلاعات اضافه و ناکارآمد و تمرکز بر نکات کلیدی و البته معاملاتی شما را به یک سفر هیجان انگیز دعوت می کنیم. این دوره از این جهت به صورت نیمه رایگان بنا شده است، چرا که در وهله اول شما به صورت روان مطالب را فرا می گیرید و با تکیه بر تجربه خودتان از بازار مالی نیازی به پشتیبان نداشته باشید و در وهله دوم دوستانی که علاقمند هستند به صورت حرفه ای تر در کنار ما باشند، می توانند برای خود پشتیبانی انتخاب کنند تا در روند معاماتی شان سرعت عمل بالاتر رود. پشتیبانی در تلگرام خواهد بود.
سرتیفیکیت پراپ فرم زورا اف ایکس (لست پراپ سابق)
وقتی چالشی را پاس می کنید، شرکت پراپ فرم یک سرتیفیکیت یا گواهی نامه موفقیت برای تریدر صادر می کند. این گواهی مهر تاییدی بر توانایی تریدر خواهد بود و همچنین عملیاتی بودن یک استراتژی.
در تصویر زیر سرتیفیکیت اکانت پاس شده را مشاهده می کنید:
سرتیفیکیت برداشت سود پراپ فرم زورا اف ایکس
در ادامه برداشت سودهای انجام شده از این پراپ فرم را می توانید مشاهده کنید:
و …
بعد از تهیه دوره فایل راهنمای دریافت لایسنس را دانلود کرده، مطالعه کنید و به پشتیبانی تلگرام بایننس فارسی پیام دهید.
برای دوستانی که با پشتیبانی محصول را تهیه کنند، دوره مارکت میکر مدل MMXM را، به ارزش 2400 یورو به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.
آموزش رایگان پرایس اکشن RTM-ICT-SMC با 7 ستاپ معاملاتی و 4 کتاب تخصصی
ربات پراپ تریدینگ
آموزش سیستم معاملاتی پراپ تریدینگ + اندیکاتور
چگونه در سال 2024 فاند تریدر شویم؟
آموزش پیشرفته روان شناسی ترید (ویژه پراپ)
تهیه اشتراک ویژه Vip الگوریتم استراتژیک معاملاتی فیوچرز مستر بیت کوین
الهام امیری –
سلام، وقت بخیر، خواستم از استاد بابت زحمتی که بابت این دوره کشیدن تشکر کنم. من دوره های ict زیادی را دیدم از آدم های و سایت های بزرگ، اما این نوع نگرش به چارت و فن بیان و انتقال عالی واقعا زبانزد است. همچنین بابت باز کردن مباحث نقدینگی واقعا از خدا هر چه می خواهید به شما عطا کند. تنتون سالم و سایه تون مستدام
محمد رضا رحیمی زاده (مالک تایید شده) –
دوره به لحاظ محتوا خوبه
ولی مدرس یه کمی بی حال توضیح میده که برای دیدن یه کمی صبر و حوصله لازمه
امیدورام در قسمتهای آینده این مورد لحاظ بشه
با تشکر
بایننس فارسی –
دوست عزیز استاد با صبر و حوصله تدریس می کند. در صورتی که سرعت پایین است می توانید ویدیو را با سرعت بیشتر پلی کنید.