تحلیل تکنیکال با پرایس اکشن
همانطور که در جریان هستید، پرایس اکشن (PriceAction) توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد که تنها داده‌های خاصی مدنظر گرفته می‌شود. به عنوان نمونه، تریدر (معامله‌گر) فقط اطلاعات مربوط به قیمت را از این طریق به دست می آورد تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کند تا خرید را در نقطه ورود و فروش را در نقطه خروج انجام دهد.
پرایس اکشن به این معناست که اقداماتی روی قیمت انجام می‌شود؛ یعنی تریدر و تحلیلگر تنها به نمودار قیمت نیاز دارد و از هیچ ابزار و اندیکاتوری استفاده نمی‌کنند. اما چطور باید بدون هیچ اندیکاتوری نمودار قیمت را بررسی کنیم؟ این دقیقاً همان دانشی است که باید در آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال به شما آموزش داده شود. پرایس اکشن نیازمند دقت و تمرکز بالایی است، زیرا باید نمودار را تنها با چشم بررسی کنید و در این بین اخبار فاندامنتال نباید جلوی دید شما قرار بگیرند و تحلیل را مختل کنند.
در آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته علاوه بر تمرین روی نمودار، روی شخصیت شما کار می‌شود؛ چون شخصیت‌های سرمایه‌گذار و معامله‌گران باید روحیه خود را در مقابل هر موضوعی حفظ کنند و توانایی تصمیم‌گیری و تشخیص درست در کمترین زمان را آموزش ببینند.
از جمله تکنیک‌هایی که در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال حرفه‌ای کاربرد دارد می‌توان به خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای کندل استیک و… اشاره کرد که هرکدام ویژگی و کاربرد ویژه خود را دارند. نمودار قیمت تمام اطلاعاتی است که یک تریدر و تحلیلگر حرفه‌ای به آن نیاز دارد. در اصل اندیکاتورها کمک می‌کنند تا دقت شما در شناسایی خطوط و نقاط خرید و فروش و… بالا برود. در صورتی که هیچ‌چیز نباید مانع دید شما شود.
در بحث پرایس اکشن باید اطلاعات خوبی کسب کنید؛ زیرا یکی از مهم‌ترین بخش‌های مهم در آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال می‌باشد.
تحلیل تکنیکال کلاسیک
تحلیل تکنیکال کلاسیک نیز در آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال قسمتی را به خود اختصاص داده است. کلاسیک پسوندی است که برای قدیمی بودن این نوع تحلیل به آن اضافه شده است که امروزه به آن تحلیل تکنیکال کلاسیک گفته می‌شود. «چارلز داو» اولین شخصی بود که آغازگر تحلیل تکنیکال در دنیا بود. او سه قانون که با نام «سه نظریه داو» می‌شناسیم در این تحلیل بیان کرد:
1- همه‌چیز در قیمت مشخص است
همه چیز در قیمت منعکس است یا مشخص می‌شود به این منظور است که تمام امور در نمودار قیمت بازتاب پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال اگر اخبار فاندامنتال بر ضد بیت کوین باشد، احساسات حکم‌فرما میشوند و معامله‌گران بیت کوین موجود در کیف پول خود را به فروش می‌گذارند.
2- قیمت‌ها دارای روند هستند
تحلیل‌گران حوزه تکنیکال و داو به این موضوع معتقدند که قیمت یک روند را در پیش می‌گیرد و آن را ادامه می‌دهد. تنها زمانی ممکن است روند متوقف شود که روند شکسته شود. برای آنکه از شکست روند باخبر شوید باید از اندیکاتورها و ابزارهایی استفاده کنید تا روند کنونی را تشخیص داده و روندی که نمودار در آینده به آن تکیه می‌کند را پیش‌بینی کنید. آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال این درک را به شما می‌دهد تا در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون مشکلی، روند آتی نمودار قیمت را پیش‌بینی کنید.
3- تاریخ تکرار می‌شود
سومین نظریه داو این است که قیمت تکرار می‌شود. تکرار شدن قیمت به این معنا است که تاریخ تکرار خواهد شد. به‌عنوان مثال زمانی که قیمت بیت کوین به 59 هزار دلار می‌رسد، خریداران وارد عمل میشوند و زمانی که به 60 هزار دلار می‌رسد، فروشندگان بازار را به دست می‌گیرند. درواقع این روند تکرار خواهد شد. به همین دلیل می‌گویند که تاریخ تکرار می‌شود.
تحلیل تکنیکال با استفاده از امواج الیوت
امواج الیوت هم به نشانه احترام به رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott)، الیوت نام‌گذاری شده اند. رالف نلسون حسابدار و تحلیلگر بازار سرمایه بود و به این موضوع پی‌برد که الگوها در نمودار قیمت تکرار میشوند و از قانون خاصی تبعیت می‌کنند. او به نظم الگوها و نمودارها پی‌برد که به کمک آنها می‌توان حرکات آتی بازار را پیش بینی کرد.
در واقع آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال باید نکات فوق‌العاده مهمی را در زمینه تحلیل تکنیکال بیان کند که تریدر و تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال، زمانی که با چالش روبرو میشوند، دست و پای خود را گم نکنند و شناخت کاملی از رفتار و حوادث آینده داشته باشند.
به‌طورکلی امواج الیوت دارای موج‌های زیر است:
- موج یک
- موج دو
- موج سه
- موج چهار
- موج پنج
- موج A
- موج B
- موج C
نحوه قرارگیری این موج ها به صورت زیگزاگی است که نحوه خوانش آنها و چگونگی شناسایی آنها از قواعد خاصی برخوردار است. نحوه صحیح محاسبه امواج الیوت و قرارگیری ریز موج ها و … شاید کمی موضوع را پیچیده کنند. اما نگران نباشید. چون قرار است بهترین آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را در برنامه آموزشی خود قرار دهید. با یادگیری آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال تمام ارزهای دیجیتال را تحلیل کنید و به تمام اهداف معاملاتی خود برسید.
شاید شما برای تشخیص امواج الیوت با مشکل مواجه باشید که در این قسمت راهنمای ساده‌ای برای تشخیص این امواج قرار داده‌ایم. برای شناسایی امواج الیوت از اندیکاتور مکدی استفاده می‌کنیم و برای این منظور مراحل زیر را طی می‌کنیم.
- در اندیکاتور مکدی، بالاترین قله را پیدا می‌کنیم و آن را موج سوم نام‌گذاری می‌کنیم.
- برای تشخیص موج پنجم باید واگرایی بین موج 3 و 5 را پیدا کنیم.
- موج چهارم در اواسط دره موج 3 و 5 قرار دارد.
- فرورفتگی اندیکاتور مکدی قبل از موج سوم قرار می‌گیرد که در نهایت آن را موج دوم می‌نامیم.
- موج اول از نقطه شروع (صفر) اندیکاتور مکدی است و همچنین از مکانی که تغییر جهت رخ داده است.
تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته تنها برای معاملات روزانه استفاده نمی‌شوند، بلکه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت نیز کاربرد دارند؛ بنابراین زمانی که در ارزهای دیجیتال مشغول به کار هستید و به بررسی رمزارزها نیاز دارید، باید تحلیل تکنیکال پیشرفته را چاشنی کار خود کنید.
تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک
در آخرین بخش که باید در آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال از آن یاد کنیم، تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوهای هارمونیک است. الگوهای هارمونیک دارای انواع مختلفی هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- الگوی هارمونیک ABC صعودی/ نزولی
- الگوی هارمونیک پروانه
- الگوی هارمونیک سه حرکته (Three Drive)
- الگوی هارمونیک کوسه
- الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)
- الگوی هارمونیک سایفر (Cypher)
- الگوی هارمونیک خفاش
- الگوی هارمونیک خرچنگ
- الگوی هارمونیک AB = CD
ممکن است با الگوهای هارمونیک مشکل داشته باشید، زیرا شناسایی آنها کمی دشوار بوده و نیازمند تجربه است. همچنین فراوانی آنها موجب شده تا تشخیص این الگوها پیچیده شود. جای نگرانی نیست. آموزش حرفه‌ای و پیشرفته کار شما را راحت‌تر می‌کند. هر یک از الگوها دارای تکنیک خاصی هستند که اگر با آنها آشنا شوید، خیلی سریع به هدف خود می‌رسید.
الگوهای هارمونیک و امواج الیوت از نظر ظاهری به یکدیگر شباهت دارند. با این تفاوت که در الگوهای هارمونیک اعداد فیبوناچی نقش دارند و در نسبت‌های هارمونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این الگوها اعداد و ارقام ریاضی دخالت بیشتری دارند و باید نسبت‌های درست و کاربردی هرکدام را به‌خاطر داشته باشید تا درصد تشخیص درست الگو، افزایش پیدا کند.
سولات متداول آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال
1. حرکت قیمت ها در تحلیل تکنیکال به چه شکل است؟
در متن به این موضوع اشاره شد که تغییرات قیمت تصادفی نیستند و بر اساس تاریخ تکرار میشوند. با شناسایی حرکت قیمت‌ها در موقعیت‌های مختلف می‌توانید به این اصل پی ببرید که در چه زمانی چه تغییری رخ خواهد داد.
2. در ارزهای دیجیتال و فارکس تحلیل تکنیکال تأثیر بیشتری دارد یا تحلیل بنیادی؟
در بازارهای مالی از جمله کریپتوکارنسی و فارکس تحلیل تکنیکال حرف اول را می‌زند. چون افراد با تحلیل و بررسی نمودارها به درک درستی خواهد رسید، در صورتی که تحلیل بنیادی درصد خطای بیشتری دارد و نمیتوان فقط روی آن متمرکز بود. بهترین راه استفاده از هر دو تحلیل می‌باشد.
3. آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال در بازارهایی به غیر از فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد؟
بله استفاده از تحلیل تکنیکال تنها محدود به بازار فارکس و ارزهای دیجیتال نیست و هرکجا که نمودار و چارت مشاهده شود، امکان استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد.
4. از کجا باید تحلیل تکنیکال رو شروع کنم؟
تحلیل تکنیکال مانند هر دانش دیگری نیازمند آموزش است. آموزش میتواند به صورت تجربی و خودآموز باشد. اما زمان زیادی از شما گرفته خواهد شد. در صورتی که با شرکت در یک دوره تحلیل تکنیکال خوب، می‌توانید نقطه شروع پر قدرتی داشته باشید.
5. یادگیری تحلیل تکنیکال پیشرفته چه دستاوردی دارد؟
تحلیل تکنیکال به شما که معامله‌گر هستید کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری داشته باشید و درصد ریسک را به کمترین مقدار ممکن برسانید. در پایان آموزش تحلیل تکنیکال به فردی تبدیل می‌شوید که توانایی‌های زیر در آن دیده می‌شود:
• مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
• استراتژی تشکیل سبد سرمایه گذاری
• روانشناسی معامله‌گری
6. چقدر زمان برای یادگیری تحلیل تکنیکال نیاز است؟
این موضوع به موارد مختلفی بستگی دارد. اگر به‌صورت مستمر آموزش ببینید و تمرین‌های زیادی در این زمینه داشته باشید، حدوداً 4 ماه زمان لازم است که به این بخش از ارزهای دیجیتال مسلط شوید. هرچند که مقدار زمان و تمرین‌های شما در این بازه زمانی نقش مهمی دارند.
7. چگونه می‌توان با تحلیل تکنیکال سودآوری کرد؟
همانطور که در متن به آن اشاره شد، تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا ارزهای دیجیتال را بررسی کرده و از نحوه حرکت آنها باخبر شوید. یعنی در کمترین حالت می‌توانید تشخیص دهید که نمودار قیمت اتریوم در یک ماه آتی چه تحرکاتی خواهد داشد. علاوه بر آن سرمایه گذاری و... از جنبه های سودآوری این علم است.
8. احتمال درست بودن اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال چقدر است؟
قطعاً استفاده از تحلیل تکنیکال، سرمایه و دارایی شما در برابر اخبار فاندامنتال و اتفاقات ناگهانی به‌صورت کامل حفظ نمی‌کند. اگر تحلیل شما از نمودار موردنظر کاملاً صحیح باشد و هیچ خطایی در تحلیل وجود نداشته باشد، می‌توان احتمال بالای 80 درصد را برای تحلیل انجام شده در نظر گرفت. یعنی بالای 80 درصد احتمال دارد که تحلیل شما درست باشد.
9. بعد از دوره آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال می‌توان به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شد؟
این پاسخ بستگی به عملکرد شما دارد. اگر به شکل جدی آموزش تحلیل تکنیکال حرفه ای و پیشرفته را شرکت کنید و هیچ نتیجه از آموزش نگیرید، کم‌کاری و بی‌توجهی شما کلید اصلی خواهد بود؛ زیرا در بهترین آموزش تحلیل تکنیکال، همه نکات لازم و ضروری گفته شده است. همچنین تحلیل تکنیکال بخشی از آموزش ارزهای دیجیتال است و باید در سایر مباحث آموزش دیده باشید تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.
10. روند خنثی در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟
روندی است که قیمت در یک محدوده خاصی نوسان پیدا می‌کند و صرفاً کف و سقف جدیدی ایجاد نمی‌شود.