ترید چیست؟ تریدر کیست؟ سیر تا پیاز ترید (Trade)

کلمه ترید به معنای خرید و فروش دارایی های مختلف در بازارهای مالی با هدف کسب سود است. ترید در بازار ارز دیجیتال به معنای معامله، خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. معامله گران با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند نمودار قیمت، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، اخبار ضروری بازار ارز دیجیتال و استفاده از پروژه، خرید و فروش می کنند. در این مقاله به چیستی ترید یا معامله می پردازیم، با روش های مختلف آن آشنا می شویم، اصطلاحات مربوط به ترید در بازار ارز دیجیتال را بررسی می کنیم و پلتفرم های مختلف معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال را معرفی می کنیم. با بایننس فارسی همراه باشید.

ترید چیست؟

ترید یک کلمه انگلیسی است که در لغت به معنای ترید یا بازرگانی و داد و ستد است. ترید یک مفهوم اساسی در علم اقتصاد است که شامل خرید و فروش محصولات و خدمات یا مبادله محصولات یا خدمات بین طرفین با پرداخت های متعادل از خریدار به فروشنده است. معاملات ممکن است بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان رخ دهد. ترید بین المللی به کشورها اجازه می دهد تا بازارهای خود را در جایی که به محصولات یا خدمات آنها نیاز است گسترش دهند. به همین دلیل است که مصرف کنندگان آمریکایی باید بین خودروهای ژاپنی، آلمانی یا آمریکایی یکی را انتخاب کنند در نتیجه این ترید بین‌المللی، بازار رقابتی‌تر می‌شود و در نتیجه قیمت رقابتی‌تر می‌شود و هرکس بتواند محصول یا خدمات خود را با بهترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت بفروشد، رونق خواهد یافت.

تقریباً همه محصولات در بازار بین المللی وجود دارد: مواد غذایی، پوشاک، قطعات یدکی، روغن، جواهرات، سهام، ارز، آب و … خدمات نیز قابل مبادله می شوند. مانند گردشگری، بانکداری، مشاوره، حمل و نقل و غیره. کالاهایی که در بازار جهانی به فروش می رسند به عنوان صادرات و کالاهای خریداری شده در بازار جهانی به عنوان واردات شناخته می شوند. واردات و صادرات بر اساس استانداردهای جاری اندازه گیری می شود.

نتیجه ترید بین المللی تنها افزایش کارایی و اثربخشی نیست. در عوض، به کشورها اجازه می دهد در اقتصاد جهانی مشارکت کنند و فرصت هایی را برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم می کند. این فرصت ها شامل افرادی است که در شرکت های خارجی و املاک و مستغلات سرمایه گذاری می کنند. برای دولت گیرنده، FDI به هر ارز خارجی وارد شده به کشور آن اشاره دارد. باعث افزایش سطح اشتغال در مشاغل و در نتیجه افزایش رشد تولید ناخالص داخلی می شود. برای سرمایه گذار، FDI رشد و گسترش شرکت را فراهم می کند و در نتیجه سود بیشتری را به همراه دارد.

ترید در بازار ارزهای دیجیتال به چه معنی است؟

لازم به ذکر است که در بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران کسانی هستند که ارزهای دیجیتال مختلف را در یک بازه زمانی خرید و فروش می کنند و از نوسانات بازار سود می برند.

در طرف دیگر ترید ارز دیجیتال؛ سرمایه گذاری یا نگهداری یا خرید طولانی مدت یک یا چند ارز با هدف افزایش ارزش آنها است. در این آموزش به تفاوت های این دو نوع می پردازیم.

تریدر کیست؟

معامله گر شخصی است که از طرف خود یا شخص یا سازمان دیگری دارایی های مختلف را در بازارهای مالی خرید و فروش می کند. تفاوت اصلی بین یک معامله گر و یک سرمایه گذار مدت زمان نگهداری دارایی است. سرمایه گذاران معمولاً افق زمانی بلندمدت دارند، در حالی که معامله گران دارایی ها را برای دوره های زمانی کوتاه تری نگه می دارند و از روندهای کوتاه مدت در بازارهای مالی سود می برند.

یک معامله گر می تواند برای یک موسسه مالی کار کند که در آنجا با پول و اعتبار شرکت معامله می کند و ترکیبی از حقوق و پاداش دریافت می کند. از طرفی یک معامله گر می تواند برای خودش کار کند، یعنی با پول و اعتبار خودش بازارهای مالی را معامله کند. در این صورت تمام سود حاصل از معاملات به دست معامله گر خواهد رسید.

اکثر مؤسسات مالی بزرگ دارای اتاق معاملات هستند. در این مؤسسه ها، فروشندگان اساساً کارمندانی هستند که طیف وسیعی از محصولات را از طرف شرکت خرید و فروش می کنند. در این شرکت ها محدودیت هایی برای هر معامله گر از جمله اندازه دارایی و سود و زیان در یک پوزیشن تعریف می شود. این شرکت ها دارای فاکتورهایی برای کنترل ریسک دارند و بر اساس این داده ها و فاکتورها معامله گران می توانند ترید کنند.

در نهایت بیشتر سود نصیب شرکت می شود و معامله گران از شرکت حقوق و پاداش دریافت می کنند. در همان زمان، اکثر مردم از خانه یا در دفاتر کوچک کار می کنند و معاملات شخصی را انجام می دهند. محدودیت چنین معامله گرانی به پول نقد و اعتبار خودشان بستگی دارد.

زیان های معاملاتی کوتاه مدت شامل هزینه های کمیسیون و اضافه پرداخت به کارگزاران است. اما از آنجایی که معامله‌گران اغلب در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت برای کسب سود بالا شرکت می‌کنند، ممکن است بر اساس سودی که به دست می‌آورند، کارمزد معاملاتی را بپردازند. همچنین با افزایش تعداد کارگزاران و رقابت آنها برای ارائه خدمات بهتر با کارمزد کمتر، این هزینه ها به سطوح بسیار خوبی کاهش یافته است.

ترید در مقابل سرمایه گذاری

هم معامله گران و هم سرمایه گذاران بلندمدت به دنبال کسب سود از بازارهای مالی هستند. اما روش آنها برای دستیابی به این امر کمی متفاوت است.

اساساً سرمایه گذاران به دنبال سود بلندمدت هستند. شاید حتی چند سال یا چند دهه. سرمایه گذاری بلند مدت یا هودل با اینکه زمان زیادی می برد اما در ازای آن سود بسیار بالایی خواهد داشت.

اما معامله گران سعی می کنند از نوسانات بازار استفاده کنند. در مدت زمان کمتری وارد بازار شده و از آن خارج می شوند. معامله گران از هر معامله سود نسبتاً کمتری کسب می کنند.

بیایید کمی عمیق تر به این تفاوت ها بپردازیم. 4 تفاوت اصلی بین ترید و سرمایه گذاری وجود دارد.

1. دوره نگهداری سرمایه

سرمایه گذاران عموماً ارزهای رمزنگاری شده خود را برای بلند مدت نگه می دارند و نسبت به نوسانات کوتاه مدت قیمت حساس نیستند. چرخه بازار ارزهای دیجیتال بسیار کوتاهتر از بازارهای سنتی است. این بدان معناست که در بازار ارزهای دیجیتال، روند صعودی و نزولی در زمانی کوتاه و سریع اتفاق می افتد. در بازار سهام سنتی، افزایش علامت ممکن است چندین سال طول بکشد. اما در مورد ارزهای دیجیتال، این روندها معمولا در کمتر از یک سال اتفاق می‌افتند.

اما از سوی دیگر معامله گران بر اساس حرکات کوتاه مدت قیمت حرکت می کنند. روندهای ساعتی و روزانه نیز برای معامله گران مهم است. هدف اصلی معامله گران خرید با کمترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت است. همچنین، نوسانات قیمت برای معامله گران بسیار مهم است زیرا سود آنها در این نوسانات نهفته است. هر چه نوسانات بیشتر باشد، احتمال سود بیشتر است.

معامله گران می توانند از هر دو روند صعودی و نزولی استفاده کنند. در یک بازار صعودی، شما کم خرید می کنید و بالا می فروشید. اما در شرایط رکود، شما بالا خرید می کنید و پایین می فروشید.

2. تعداد معامله ها

تعداد معاملات با سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد. این بدان معناست که هر چه مدت معاملات بیشتر باشد، تعداد تراکنش ها کمتر می شود و هر چه مدت بازه زمانی  معاملات کوتاه تر باشد، تعداد تراکنش ها بیشتر می شود.

سرمایه گذاران بلندمدت معمولاً تعداد کمی معامله انجام می دهند. چون می خواهند سکه هایشان را نگه دارند. آنها ارزهای رمزنگاری شده را می خرند و در کیف پول خود ذخیره می کنند.

تریدرها تعداد زیادی معامله دارند. زیرا از فرصت های بازار استفاده می کنند. اگرچه ترید می تواند سود بیشتری نسبت به سرمایه گذاری داشته باشد، اما خطرات آن نیز بسیار زیاد است و همچنین نیاز به نظارت مداوم بر بازار دارد.

3. میزان ریسک

میزان خطر بستگی به شخص دارد. برای مردم مهم است که تحمل خود را در برابر خطر بدانند. تحمل ریسک رابطه مستقیمی با میزان سود سرمایه گذاری دارد. واضح است که ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید، پرریسک ترین سرمایه گذاری هستند.

مفهوم ریسک ساده است. اما باید با پتانسیل صعودی ترکیب شود تا مشخص شود آیا ریسک ارزش آن را دارد یا خیر. این مفهوم به عنوان نسبت ریسک / پاداش شناخته می شود. هر چه ریسک بیشتری بپذیرید، احتمال سود بیشتری خواهید داشت.

این نکته را در نظر داشته باشید: بازده سالانه بازار سهام ایالات متحده به طور متوسط بین ​​7-10٪ در سال است. در بازار ارزهای دیجیتال می توانید این مبلغ را در یک روز به دست آورید! اما شما همچنین می توانید همان مقدار را با همان سرعت از دست بدهید. بنابراین، نوسانات شدید بازار کریپتو، آن را ریسک‌پذیرتر می‌کند.

اگر در حال حاضر در بازار کریپتو معامله می کنید، ریسک پذیر هستید. اما اگر در این بازار بلند مدت سرمایه گذاری کنید، ریسک کمتری خواهید داشت. چون کار زیادی با فراز و نشیب های روزانه ندارید.

4. نوع تحلیل

مطمئناً یکی از مهم ترین تفاوت های سرمایه گذاران بلندمدت و معامله گران، نوع تحلیل آنهاست. برای سرمایه گذاران بلندمدت، تحلیل بنیادی بسیار مهم است تا بتوانند از آن برای ارزیابی پتانسیل یک کوین در آینده استفاده کنند. البته، تحلیل فاندامنتال در دنیای ارزهای دیجیتال با مبانی بازار سهام بسیار متفاوت است.

معامله گران عمدتا از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی بازار استفاده می کنند. تحلیل تکنیکال به معنی تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخچه قیمت با استفاده از انواع مختلف اندیکاتورها و ابزارهای نموداری است. حرکت قیمت در کوتاه مدت اغلب اشتباه است. بنابراین استفاده از تحلیل تکنیکال برای بازار ضروری است زیرا معامله گران می توانند از نوسانات قیمت بهره ببرند.

روی هم رفته، این نشان می‌دهد که هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران انتظار کسب سود دارند. معامله گران به دنبال قیمت گذاری هستند و زمان ورود و خروج آنها سریع است و از هر فرصتی برای کسب سود استفاده می کنند.

ترید CFD در دنیای ارزهای دیجیتال

CFD به معنای اوراق بهادار یک ارز دیجیتال است. این بدان معنی است که شما قادر خواهید بود تغییرات قیمت را ببینید و بدون داشتن هیچ ارز دیجیتالی از آنها سود ببرید. اگر فکر می کنید قیمت بالا می رود، یک پوزیشن خرید باز می کنید و اگر فکر می کنید قیمت کاهش می یابد، یک پوزیشن فروش باز می کنید. هنگام معامله ارزهای دیجیتال چندین نکته مهم وجود دارد:

• صرافی ارز دیجیتال بخشی از بازار سهام نیست.
• ارزهای دیجیتال 24 ساعته؛ 7 روز هفته فعالیت دارند.
• بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است.

در کل، ما 3 نوع معامله در ارزهای دیجیتال داریم:

1. فیات به کریپتو: می توانید پول فیات خود را از طریق صرافی به ارز دیجیتال تبدیل کنید.
2. ذخیره ارزهای رمزنگاری شده: شما می توانید ارزهای دیجیتال خود را به صورت آنلاین یا آفلاین در کیف پول ذخیره کنید.
3. Crypto to Crypto: می‌توانید با استفاده از بیت‌ کوین یا اتریوم در صرافی بایننس، سایر ارزهای دیجیتال را خریداری کنید.

هر دو موقعیت خرید و فروش دارای اهرم یا لوریج هستند. این بدان معناست که برای باز کردن معاملات بزرگتر باید مبلغ کمی (معروف به مارجین) را واریز کنید. مقدار سود یا زیان شما نسبت به اندازه موقعیت شما محاسبه می شود. بنابراین، اهرم سود و زیان شما را افزایش می دهد. ترید چیز ساده ای نیست. شما نیاز به تمرین و تمرین برای مدت طولانی دارید. معامله‌گران حرفه‌ای سال‌ها کار و تمرین می‌کنند و ضرر می‌کنند تا سرانجام سودآور شوند. بنابراین، نباید انتظار داشته باشید که یک شب در این ترید ثروتمند شوید. 

معامله باید در پلتفرم معاملاتی انجام شود. به عنوان مثال، صرافی Binance به شما امکان داد و ستد می دهد. با این حال، برخی از صرافی ها این امکان را به شما نمی دهند و فقط می توانید ارزهای رمزنگاری شده را بخرید و بفروشید. همچنین برای معامله باید با صرافی احراز هویت کنید. برای مثال صرافی بایننس نیاز به احراز هویت دارد و باید وریفای حساب بایننس را انجام دهید که بایننس فارسی این وظیفه را به عهده دارد. آموزش صرافی بایننس را از دست ندهید و صفر تا صد بایننس را یادبگیرید.

خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی ها

هنگامی که شما ارز دیجیتال را از یک صرافی خریداری می کنید، خود آن ارز را خریداری می کنید. برای انجام این کار، باید یک حساب در یک صرافی باز کنید، مقداری وجه برای خرید ارز دیجیتال واریز کنید و پس از خرید، توکن های خود را تا زمانی که بخواهید آنها را بفروشید، در کیف پول خود ذخیره کنید.

تفاوت اساسی بین ترید و سرمایه گذاری در این است که در ترید، دانش تحلیل تکنیکال بیشتر از تحلیل فاندامنتال نیاز است. اما در سرمایه گذاری، تحلیل بنیادی مهمتر از تحلیل تکنیکال است. البته تحلیل فاندا نیز باید آموخته شود. تحلیل بنیادی در دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال با بازارهای سنتی متفاوت است. می توانید طرح های مختلف را مطالعه و بررسی کنید و ببینید که آیا واقعا ارزش سرمایه گذاری را دارند یا خیر. 

موتور حرکت بازار ارز دیجیتال چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال بر اساس عرضه و تقاضا حرکت می کند. از آنجایی که آنها عمدتاً غیرمتمرکز هستند، (بیشتر اوقات) از رویدادهای سیاسی و اقتصادی که بر ارزهای سنتی تأثیر می گذارد مصون هستند. در حالی که این زمینه جدید پر از عدم قطعیت است، این معیارها می توانند تأثیر زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند:

عرضه: تعداد کل کوین ها و نرخ آزاد شدن، گم شدن یا از بین رفتن آنها.

مقدار سرمایه: ارزش کل سکه های موجود و نحوه درک و استفاده از آنها توسط مصرف کنندگان.

فشار: نحوه توصیف ارزهای دیجیتال در رسانه ها و پوششی که دریافت می کنند.

یکپارچه سازی: چگونه یک ارز الکترونیکی می تواند با زیرساخت شبکه فعلی خود از جمله سیستم های پرداخت ترید الکترونیک سازگار باشد.

رویدادهای کلیدی: رویدادهایی مانند قانون گذاری، نقض امنیت، و اختلالات مداوم در آنها.

9 قانون ترید 

دنیای ترید مانند هر ترید دیگری قوانین خود را دارد و ما باید از آنها پیروی کنیم تا روی سرمایه خود سود ببریم. در زیر به 9 قانون کلیدی در ترید خواهیم پرداخت.

1. فقط با مبلغی ترید کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید 

به محض اینکه پول شما به ارز دیجیتال تبدیل شد، آن را تمام شده در نظر بگیرید! هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانید این پول را نگه دارید.
تلفات فقط از طریق دامپ (افت قیمت زیاد و ناگهانی) اتفاق نمی افتد. دلایل دیگری مانند هک کردن، اشکالات در پلتفرم ها و مقررات دولتی می توانند باعث از دست دادن پول شما شوند.

2. همواره به بیت کوین توجه کنید

اکثر آلت کوین ها (هر ارزی غیر از بیت کوین) بر اساس حرکات قیمت بیت کوین هستند. اگر قیمت بیت کوین به سرعت افزایش یابد، قیمت آلتکوین ها نیز افزایش می یابد. بهترین زمان برای آلت کوین ها زمانی است که قیمت بیت کوین رشد طبیعی داشته باشد یا روند خاصی وجود نداشته باشد.

3. هرگز تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید

درست است که پتانسیل سود در ارزهای دیجیتال بیشتر است، اما پتانسیل ضرر نیز بیشتر است. بهترین راه برای کسب بیشترین سود در ارزهای رمزنگاری شده، تنوع بخشیدن به سبد خود با بهره مندی از چندین ارز است. به عنوان مثال، از ژانویه 2016 تا ژانویه 2018، Corgicoin حدود 60000 برابر و Verge 13000 برابر شده است. بیت کوین در همان زمان 34 برابر رشد کرد. شما می توانید در بیت کوین سودهای هنگفتی به دست آورید، اما اگر سکه های دیگری داشته باشید، سود سبد شما افزایش می یابد.

4. حریص نباشید

هنگامی که ارز دیجیتال شروع به رشد می کند، طمع با آن رشد می کند. اگر قیمت سکه 30 درصد افزایش یابد، چرا سود خود را نگیریم؟ حتی اگر هدف رشد 40 تا 50 درصدی باشد باید حداقل بخشی از سود خود را بگیریم تا اگر قیمت به هدف خود نرسید ضرر نکنیم.

اگر برای رسیدن به سود زیاد صبر کنید، ممکن است سودی را که به دست آورده اید از دست بدهید. عادت کنید که سود خود را به آرامی بگیرید و اگر می خواهید سود بیشتری کسب کنید، دوباره وارد بازار شوید.

5. چشم بسته سرمایه گذاری نکنید

در دنیا افرادی هستند که به نابینایان عینک می فروشند. این افراد همین کار را در بازار ارزهای دیجیتال انجام می دهند و از افرادی که اطلاعات زیادی ندارند سوء استفاده می کنند. آنها به این افراد می گویند چه بخرند یا فلان ارز به زودی منفجر می شود. فقط به این دلیل که وقتی قیمت بالا می رود می فروشند.

با توجه به اینکه امروزه بازار ارزهای دیجیتال چندان شناخته شده نیست، یک سرمایه گذار حرفه ای تحقیقات خود را انجام می دهد و با اطلاعات خود وارد بازار می شود. حتی اطلاعاتی که از بهترین سرمایه گذار نیز شنیده میشود تضمینی ندارد.

6. تحت تأثیر FOMO قرار نگیرید

این نقطه ای است که اکثر مردم پول خود را از دست می دهند. تبلیغات زیاد قیمت را از 10000 دلار به 20000 دلار در پایان سال 2020 رسانده است. به راحتی می توان گفت، اگر یک ماه دیگر صبر می کردم، می توانستم اکنون 9000 دلار بخرم و آن را به قیمت 20000 دلار بفروشم. اما حقیقت ترکیبی از:

1. طمع 2. خرید کورکورانه و 3. فومو است. این عوامل باعث می شود که با بالاترین قیمت خرید کنیم.

7. سرمایه گذاری های خود را مرتب کنید و دیدگاهی بلند مدت داشته باشید

در فرآیند تحقیق، در نهایت با دسته بندی های مختلفی از سکه ها مواجه خواهید شد. برای برخی از آنها می توانید آینده خوبی را پیش بینی کنید. تصویر عالی، استقبال خوب و عملکرد خوب. بنابراین شما تصمیم می گیرید که آنها را برای میان مدت یا بلند مدت نگه دارید. وقتی قیمت کاهش می یابد، شما عصبی نمی شوید و نمی خواهید بفروشید. زیرا هدف شما بلند مدت است.

BNB نمونه بسیار خوبی از نگهداری طولانی مدت است. مدتی پیش این سکه حدود 20 درصد کاهش یافت و مدتی در این قیمت باقی ماند. برخی شروع به فروش کرده اند. اما پس از یک هفته، قیمت بایننس کوین تقریبا 3 برابر شد.

8. همواره از اشتباهات خود درس بگیرید

هرگز شکست را به طور کامل نپذیرید. همیشه مشکل را ارزیابی کنید و سعی کنید بفهمید چه اتفاقی افتاده است. این تجربه را برای قدم بعدی در نظر بگیرید. این خیلی خوب است؛ چون الان خودت رو بهتر از قبل میشناسی.

همه ما به عنوان تازه کار شروع کردیم، همه ما پول از دست دادیم. اما کسانی که پشتکار دارند و از تجربیات خود استفاده می کنند، در نهایت موفق می شوند. بهترین روش در ابتدای مسیر و برای افراد تازه وارد، کپی تریدینگ است.

9. اگر فعالانه معامله می کنید، حد ضرر  استفاده کنید

اطمینان حاصل کنید که برای هر کوینی که در میان مدت یا بلند مدت نگه ندارید، حد ضرر تعیین کرده اید. این به چند دلیل مهم است، اما مهمترین آنها کاهش ضرر و زیان است. همچنین به شما امکان می دهد مکان هایی که ممکن است در حال از دست دادن پول باشید را شناسایی کنید. گاهی اوقات وقتی بازار کاهش می یابد، برخی آلتکوین ها سقوط می کنند. بنابراین حد ضرر می تواند از تخریب شما جلوگیری کند. پس از کاهش قیمت، می توانید با قیمت کمتری وارد بازار شوید.

انواع ترید کدامند؟

روش ها و استراتژی های مختلفی برای معامله وجود دارد. در زیر به طور خلاصه به دو روش اصلی که بیشتر از بقیه استراتژی های معاملاتی استفاده می شوند، صحبت خواهیم کرد.

معاملات روزانه

معاملات روزانه یک استراتژی است که در آن معامله گران در همان روز وارد بازار می شوند و معمولاً در همان روز خارج می شوند. در این روش معامله گران معمولا تنها در بازه زمانی مشخصی وارد بازار می شوند و در بقیه زمان ها هیچ پوزیشنی باز نمی کنند.

بازار ارزهای دیجیتال زمان باز یا بسته شدن ندارد و 24/7 باز است. شما می توانید در هر زمان معامله کنید. در معاملات روزانه، شما اغلب از تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد دارایی ها استفاده می کنید. از آنجایی که سود در این مدت کوتاه (یک روز) کم است، معامله گران اغلب موقعیت های متعددی را برای به حداکثر رساندن سود خود باز می کنند. البته برخی از معامله گران ممکن است یک یا چند دارایی خاص را انتخاب کنند و فقط آنها را معامله کنند.

معاملات روزانه به عنوان یک استراتژی فعال شناخته می شود. این می تواند بسیار سودآور باشد، اما خطرات زیادی نیز به همراه دارد. این روش برای معامله گران با تجربه و حرفه ای مناسب است.

مردم به صورت شبانه روزی ارزهای دیجیتال را می خرند و می فروشند این یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است. بر اساس تجزیه و تحلیل آنها، معامله گران تصمیم می گیرند که چه زمانی ارز دیجیتال را معامله کنند. این یک استراتژی تمام وقت است و مردم برای چیزهای دیگر وقت ندارند و کار تمام وقت آنها ترید ارزهای دیجیتال است.

معاملات سویینگ (Swing Trading)

ترید سویینگ که به آن نوسان گیری نیز گفته می شود، روشی است که مردم سرمایه خود را بیش از یک روز نگه می دارند و در کمتر از یک یا دو هفته آن را می فروشند و دوباره ارز دیجیتال دیگری می خرند. نوسانات معاملاتی نیاز به هوشیاری دارد. شما باید بازار را زیر نظر داشته باشید تا بتوانید هنگام اصلاح بازار موقعیت خود را باز کنید و روند را دنبال کنید.

در حالی که سرمایه گذاری کوتاه مدت می تواند بسیار سودآور باشد، مانند سرمایه گذاری بلند مدت، ریسک های خاص خود را دارد. استرس و هیجان ناشی از این نوع سرمایه گذاری بیش از یک سرمایه گذاری بلندمدت است و گاه به شدت افراد را درگیر خود می کند. بنابراین بیشتر روز یا حتی شب را به خود اختصاص می دهد.

معامله ارز دیجیتال در استراتژی کوتاه مدت می تواند بسیار اعتیاد آور باشد و این اعتیاد می تواند منجر به خرید و فروش احساسی بدون تجزیه و تحلیل مناسب یا حتی بررسی لحظه ای قیمت شود.

بسیاری از مردم با مفهوم ترید آشنا هستند. آنها این نوع معاملات را می شناسند و فکر می کنند که تنها راه کسب سود، معامله کوتاه مدت در بازار است. اما پس از کمی تحقیق و در نظر گرفتن مزایا و معایب انواع معاملات و ریسک، می توان گفت که معاملات کوتاه استرس زیادی ایجاد می کند و اغلب با خرابی همراه است!

بر اساس مطالعه ای که توسط یک مجله معروف مالی انجام شده است، 70 درصد معامله گران در تمام بازارهای مالی ضرر می کنند و کمتر از 30 درصد افراد در معاملات کوتاه مدت کسب درآمد می کنند و این افراد دانش بسیار بالا و دانش زیادی دارند. در بازار دارند.

ترید اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک تکنیک معاملاتی است که در آن معامله گران از تغییرات اندک قیمت سود می برند. در این روش معاملاتی، معامله گران باید یک استراتژی معاملاتی بسیار قوی داشته باشند. زیرا با انجام یک اشتباه می توان آسیب زیادی به حساب های کاربری وارد کرد. معاملات اسکالپینگ در بازه های زمانی کوتاهی انجام می شود و از آنجایی که تحلیل در این بازه های زمانی (معمولاً از 1 دقیقه تا 30 دقیقه) بسیار دشوار است، معامله گران زودتر از معامله خارج می شوند.

برخی از پوزشن های این روش معاملاتی کمتر از 5 دقیقه طول می کشد. به طور کلی می توان گفت که این معاملات برای اکثر معامله گران به زیان تبدیل می شود. از آنجایی که زمان چرخش این تراکنش ها بسیار کوتاه است، احتمال خطا در آنها بسیار زیاد است. در این نوع معاملات، معامله گران باید پشت سیستم بمانند تا در صورت نیاز تصمیمات سریع بگیرند.

در تراکنش های اسکالپینگ معمولاً اهداف متعددی برای سود در نظر گرفته می شود. پس از رسیدن به هدف اولیه، مدیریت ریسک آسان تر می شود. در این معامله وقتی قیمت به اولین هدف می رسد، معامله گران حد ضرر خود را زیر این هدف قرار می دهند. معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند سعی می‌کنند قبل از بستن پوزیشن و خروج از آن، بیشترین سود ممکن را کسب کنند. روش معاملاتی اسکالپینگ را می توان یکی از سریع ترین و خطرناک ترین روش های معاملاتی نامید.

چگونه پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب کنیم؟

انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب بسیار مهم است. تفاوت هایی بین مبادلات ارز دیجیتال وجود دارد. به همین دلیل مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید و پلتفرم مورد نیاز خود را پیدا کنید. موارد زیر مهم است:

ارزهای موجود: بررسی کنید که آیا ارز دیجیتالی که می خواهید معامله کنید در صرافی مورد نظر شما موجود است یا خیر.

اهرم یا لوریج: ببینید صرافی چقدر اهرم ارائه می دهد. هرچه عدد اهرم بیشتر باشد، ریسک بالاتر است. اهرم بزرگ برای مبتدیان توصیه نمی شود. به طور معمول، بالاترین اهرم مورد استفاده در کریپتو 1 تا 20 است. اما یک صرافی می تواند اهرم بیشتری ارائه دهد و ریسک را افزایش دهد.

هج کردن: هج کردن یک استراتژی است برای کاهش خطر از دست دادن پوزشین اول. ببینید آیا می توانید از این مهارت ها در ترید استفاده کنید یا نه.

حداقل سپرده: در صرافی های مختلف، حداقل مبلغ سپرده شما متفاوت است. پلتفرم خود را بر اساس بودجه خود انتخاب کنید.

پشتیبانی: مهم است که به سوالاتی که می پرسید پاسخ داده شود. صرافی را انتخاب کنید که گروه پشتیبانی خوبی داشته باشد.

نقدینگی سریع: هر چه مدت بیشتری منتظر تکمیل سفارش خرید خود باشید، فرصت بیشتری را از دست خواهید داد و حتی ممکن است پول خود را از دست بدهید.

آشنایی با بازارهای ترید ارزهای دیجیتال

به طور کلی، ارزهای دیجیتال در صرافی ها یا صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز معامله می شوند. به همین دلیل سرمایه گذاران باید از بیشتر این صرافی ها برای معاملات استفاده کنند. استفاده از صرافی های متمرکز خطراتی مانند احتمال هک، سرقت دارایی توسط مدیران صرافی، قانون گذاری و بسته شدن صرافی و مسدود شدن حساب معامله گران در بازار را به همراه دارد.

معامله گران باید ارز دیجیتال خود را به یک صرافی انتقال دهند تا تراکنش های خود را انجام دهند. با این کار دارایی افراد در کیف پول نگهداری می شود. در این حالت، دارایی‌های افراد توسط صرافی کنترل می‌شود. اما به لطف رشد و امورمالی غیرمتمرکز (Defi)، معامله گران اکنون می توانند از صرافی های غیرمتمرکز برای انجام معاملات خود استفاده کنند. در صرافی های غیرمتمرکز، کاربران می توانند تراکنش های خود را بدون تعهد دارایی های خود به صرافی انجام دهند و فقط کیف پول خود را به قراردادهای هوشمند صرافی مرتبط کنند.

صرافی های غیرمتمرکز امروزی باز نقدینگی خوبی برخوردارند و معامله گران می توانند در هر زمانی از شبانه روز معامله کنند. می توان گفت تمام خدماتی که قبلا فقط توسط صرافی های متمرکز ارائه می شد، اکنون در صرافی های توزیع شده (غیرمتمرکز) قابل استفاده هستند. معامله گران اکنون می توانند هر دو بازار اسپات و فیوچرز را در صرافی های غیرمتمرکز معامله کنند.

عوامل زیادی برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال وجود دارد. با این حال، بسته به عواملی مانند سابقه، میزان نقدینگی و شفافیت تراکنش‌ها، می‌توان از صرافی‌های زیر برای معاملات ارز دیجیتال استفاده کرد:

صرافی متمرکز

استفاده از صرافی های متمرکز خارجی برای کاربران ایرانی با خطرات زیادی همراه است. یکی از بزرگترین ریسک هایی که کاربران ایرانی در استفاده از صرافی های خارجی با آن مواجه هستند، عدم ارائه خدمات بیشتر آنها به ایران است که دلیل اصلی این مشکل به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران است.

بنابراین به ایرانیان توصیه می شود قبل از استفاده از این تراکنش ها در معاملات خود از قوانین آنها به خوبی مطلع شوند. تریدرهای ایرانی می توانند از یک صرافی داخلی مورد اعتماد برای راه اندازی کسب و کار خود استفاده کنند. در ادامه بعضی از بهترین صرافی های متمرکز خارجی را معرفی کرده ایم: 

• بایننس
• کوین بیس
• FTX
• کراکن
• کوکوین
• Gate.io
• Bitfinex
• LBank
• MEXC
• Crypto.com
• هات بیت

صرافی غیرمتمرکز

صرافی‌های غیرمتمرکز یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای تراکنش در بازار ارز دیجیتال است. در زیر تعدادی از محبوب ترین صرافی های غیرمتمرکز برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال را معرفی می کنیم:

• یونی سواپ
• dydx
• Curve
• پنکیک سواپ
• DODO
• سوشی سواپ
• Serum
• Biswap

اصطلاحات مرتبط با ترید ارز دیجیتال

برای شروع معامله و انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال، با اصطلاحاتی روبرو می شویم که باید معنای آنها را بدانیم. برخی از این اصطلاحات در همه بازارهای مالی استفاده می شود. اما برخی از آنها فقط مربوط به بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه همراه بایننس فارسی باشید تا این اصطلاحات را معرفی می کنیم:

مارکت کپ

Market Cap به معنای تعداد ارزهای دیجیتالی در حال گردش است. مارکت کپ یا حجم بازار مخفف Market Capitalization است.

لیست سفارشات

فهرستی از سفارشات خرید و فروش معامله گران در فهرستی به نام دفترچه سفارش نگهداری می شود. اوردر بودک (Order Book)  2 قسمت دارد. قسمت اول «خرید» و قسمت دوم «فروش» نام دارد. معامله گران سفارش های خود را در این قسمت ثبت می کنند و پس از رسیدن قیمت به هدف مورد نظر، معاملات ثبت شده در دفترچه سفارش انجام می شود.

بازارهای گاوی و خرسی

این اصطلاح یکی از مهم ترین اصطلاحات در بازار ارزهای دیجیتال به حساب می آید. گاو و خرس اصطلاحاتی هستند که از وال استریت به عاریت گرفته شده اند. دلیل این نام این است که گاو هنگام حمله از شاخ خود استفاده می کند و شاخ خود را به سمت بالا حرکت می دهد، بنابراین این اصطلاح در روند صعودی به کار می رود. حتی افرادی که با خوش بینی خود قیمت را افزایش می دهند گاو نامیده می شوند.

از طرف دیگر، خرس ها به حریفان یا طعمه ها حمله می کنند، بنابراین این اصطلاح برای روند نزولی و کاهش قیمت استفاده می شود. افراد بدبین که معتقدند قیمت رمزارز کاهش می یابد و شروع به فروش سهام می کنند، خرس نامیده می شوند.

پوزیشن های خرید و فروش

یک معامله گر می تواند یک موقعیت خرید باز کند، که به معنای پوزیشن لانگ یک ارز دیجیتال با قیمت مشخص است. در این حالت، پس از افزایش قیمت ارز دیجیتال، معامله گر سود خود را می گیرد و آن را می فروشد. زمانی که یک معامله گر تحلیل می کند که قیمت یک ارز دیجیتال کاهش می یابد، پوزیشن فروش باز می شود. معامله گر موقعیت را با بالاترین قیمت باز می کند و آن را با کمترین قیمت می فروشد.

حجم معاملات

حجم معاملات کل ارزش معامله شده در بازار ارزهای دیجیتال در بازه های زمانی مختلف است. حجم معاملات به معامله گران کمک می کند تا خریدهای خود را پیگیری کنند. حجم معاملات بالا در بازار ارزهای دیجیتال نشان می دهد که حجم کافی برای انجام معاملات وجود دارد.

آربیتراژ

آربیتراژ یعنی استفاده از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود. در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی از این اصطلاح استفاده می شود که یک معامله گر با استفاده از تفاوت قیمت ارز دیجیتال در دو یا چند صرافی، سود کسب کند. آربیتراژ چیست؟

All Time High

این اصطلاح به بالاترین قیمت ارز از زمان ورود آن به بازار اشاره دارد. در نمودارها نیز این خط را نشان می دهند که مطابق با قیمت بیت کوین است. ATH یکی از مهم ترین دوره ها در بازار ارزهای دیجیتال است. زیرا معمولاً یک سیگنال پس از رسیدن به ATH قبلی خود یک روند صعودی جدید را آغاز می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، مقاله اوج قیمت (All Time High) چیست و چه اهمیتی دارد؟ را مطالعه کنید.

سفارش لیمیت

Limit Order نوعی ثبت سفارش در بازار ارزهای دیجیتال است. در این نوع سفارش، معامله گران می توانند ارز دیجیتال مورد نظر خود را با تعیین قیمت مورد نظر خود خریداری یا بفروشند. به عبارت ساده تر، معامله گران می توانند با توجه به تحلیلی که از بازار انجام می دهند، قیمتی را برای یک توکن در نظر بگیرند و با استفاده از یک سفارش محدود، سفارش خود را در بازار ثبت کنند. آموزش سفارش لیمیت و مارکت در فیوچرز بایننس را در بایننس فارسی بخوانید.

حد ضرر یا استاپ لاس

در این نوع فرمان معامله‌گران می‌توانند با تعیین حد ضرر برای تراکنش‌هایشان قبل از از کار افتادن ارز دیجیتال، سفارش‌ها را ثبت کرده و دارایی‌های خود را بفروشند. در این حالت، معامله‌گر با تعیین قیمت معینی در ارز دیجیتالی که خریده‌اند، حد ضرر را تعیین می‌کند. و اگر قیمت به آن سطح برسد صرافی ها به صورت خودکار سفارشات خود را می فروشند. در رابطه با استاپ لاس می توانید دو مقاله نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز و چگونه در صرافی بایننس استاپ لاس یا حد ضرر قرار دهیم؟ را مطالعه کنید.

آیا ترید رمزارزها یک شغل محسوب می شود؟

صرافی ارز دیجیتال اگر منظور از کار حضور فیزیکی و درآمد در یک مکان خاص در یک زمان خاص باشد، می تواند شغل تلقی شود. اما نمی توان گفت که هر ماه درآمد ثابتی به شما می دهد، اما می تواند به شما آسیب برساند، در واقع تا حدودی قابل کنترل است.

برای اینکه بتوانید درآمد مناسبی را از ترید ارزهای دیجیتال بدست آورید، باید آموزش دیده و تجربه کافی کسب کنید. برای برخی، این آموزش کمتر از یک سال طول می کشد، اما برای برخی دیگر ممکن است سال ها طول بکشد.