صفر تا صد بایننس فیوچرز (Binance Future)+نکات بسیار مهم 2023

آموزش ایجاد حساب بایننس فیوچرز (Binance Future)

قبل از افتتاح بایننس فیوچرز به یک حساب معمولی نیاز دارید. برای این منظور باید وارد حساب کاربری خود شوید. برای دریافت آموزش های بی نظیر و شروع حرفه ای در ارزهای دیجیتال حتماً این صفحه را بررسی کنید. اگر حساب کاربری بایننس ندارید می توانید از سمت راست بالا روی «register» کلیک کنید و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. ایمیل خود را وارد کنید و رمز عبوری قوی انتخاب کنید. برای قوی کردن رمز عبور می توانید از * یا # و . و حروف و عدد استفاده کنید. اگر کد دعوت یا همان کد رفرال را دارید وارد کنید و در غیر این صورت آن را خالی بگذارید. بایننس فارسی کد مخصوص به خود را برای شما قرار داده است تا بتوانید از آن استفاده کنید. روی کد معرف کلیک کنید (RH303NJO)

2. زمانی که فیلدهای مشخص شده را پر کردید، روی «crate account» کلیک کنید.

3. پس از کلیک، ایمیلی به منظور تأیید اکانت برای شما ارسال می شود که باید آن را تأیید کنید.

4. هم اکنون ثبت نام شما تمام است و می توانید ‌وارد حساب بایننس خود شوید. مانند تصویر زیر از نوار بالا روی «Derivatives» بزنید و سپس روی «USD(S)-M Futures» کلیک کنید.

5. در صفحه باز شده روی دکمه «Open now» کلیک کنید تا حساب بایننس فیوچرز شما فعال شود. به همین سادگی حساب شما ساخته شد.

باید با قراردادهای آینده و فیوچرز و قراردادهای آتی دائمی آشنا باشید.البته اگر قصد دارید برای معاملات فیوچرز آمادگی لازم را به دست بیاورید و ریسک و خطری سرمایه شما را تهدید نکند می توانید از بایننس فیوچرز آزمایشی استفاده کنید تا کمی با محیط آن آشنا شده و سپس وارد معاملات بزرگ شوید.

چطور سرمایه حساب خود را بایننس فیوچرز تأمین کنیم؟

شما می توانید مقدار مورد نظر از سرمایه خود را بین کیف پول صرافی بایننس و کیف پول فیوچرز حساب خود انتقال دهید. اگر تاکنون مبلغی به بایننس واریز نکرده اید و با این کار آشنا نیستید، پیشنهاد می کنم حتماً مقاله نحوه واریز به بایننس را مطالعه کنید. برای انتقال وجه به کیف پول فیوچرز مراحل زیر را دنبال کنید:

1. برای منتقل کردن وجه مورد نظر به کیف پول Futures خود، روی «Transfer» که در تصویر زیر مشخص است کلیک کنید.

2. مبلغی را که می خواهید منتقل کنید مشخص کنید و بر روی «تأیید انتقال» کلیک کنید. بعد از مدت زمان کوتاهی باید موجودی اضافه شده به والت فیوچرز خود را مشاهده کنید. همچنین می توانید جهت انتقال را با استفاده از نماد «فلش»  تغییر دهید.

البته این تنها راه ممکن برای تأمین بودجه کیف پول فیوچرز شما نیست. همچنین می توانید از سرمایه ای که در کیف پول صرافی خود به عنوان وثیقه دارید، استفاده کنید و با دلار (USDT) برای معاملات فیوچرز خود از کیف پول فیوچرز خود وام بگیرید. به این ترتیب، لازم نیست مستقیماً وجه را به والت فیوچرز خود منتقل کنید. مطمئناً باید USDT را که قرض گرفته اید دوباره برگردانید.

قوانین ترید (Trading Rules)

Trading Rules، تعداد سفارشات مشروط باز (شامل Stop Limit ، Stop Market و Trailing Stop) به طور همزمان به 10 علامت برای هر کاربر محدود می شود. سفارشات مشروط باز در حداکثر سفارشات باز گنجانده شده است.

معرفی بخش های مختلف بایننس فیوچرز

در این قسمت به معرفی بخش های مختلف بایننس فیوچرز می پردازیم که عبارت اند از:

1. منو (Menu)

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، شماره یک شامل بخش هایی مانند COIN-M Futures (قراردادهای سه ماهه)، API Access، Spot و Activities است. در قسمت زیر زبانه اطلاعات (Information) می توانید به لینک هایی که به سؤالات متداول در مورد فیوچرز (Futures)، فاندینگ ریت (funding rate)، قیمت شاخص (index price) و سایر اطلاعاتی که مربوط به بازار می شود، مراجعه کنید و پاسخ خود را دریافت کنید.

در سمت راست نوار بالا محلی برای دسترسی به حساب کاربری بایننس و داشبورد شما است. از این طریق می توانید به راحتی موجودی (balances) و سفارشات کیف پول خود را در کل اکوسیستم بایننس بررسی کنید.

2. شاخص قیمت (Price chart)

در قسمت شماره 2 قادر به انجام کارهای زیر هستید که عبارت اند از:

• می توانید جفت ارز را مشخص کنید که به صورت پیش فرض روی BTCUSDT قرار دارد.
• به علامت قیمت توجه کنید زیرا جست و جو و فیلتری که اعمال می شود بر اساس نشانه قیمت است.
• فاندینگ ریت که در انتظار است را به همراه شمارش معکوس را تا فاندینگ ریت بعدی بررسی کنید.
• می توانید چارتی را که در حال حاضر وجود دارد را مشاهده کنید. همچنین قادر به جابه‌جا شدن بین نمودار اصلی (Orginal) و تریدینگ ویو (Tradingview) هستید. با کلیک کردن روی «Depth» یا همان حجم معاملات، می توانید دفتر سفارشات را به صورت آنی و در لحظه مشاهده کنید.

• در این قسمت دفتر سفارشات را به صورت زنده مشاهده میکنید. از فهرست کشویی که در گوشه سمت راست قرار دارد می توانید دقت دفتر سفارش را تنظیم کنید که به صورت پیش فرض روی 0.01 قرار دارد.
• معاملات و قراردادهایی که در سیستم به ثبت رسیده اند به طور زنده قابل مشاهده هستند که ممکن است در تصمیمات خرید یا فروش شما نقش داشته باشند.

هر زمان که موس را در گوشه سمت راست پایین ماژول ها مشاهده کردید، به این معنی است که می توانید بخش مورد نظر را حرکت دهید و اندازه آن را به دلخواه تغییر دهید. به این ترتیب می توانید به راحتی ماژول ها را طبق سلیقه خود در کنار یکدیگر قرار دهید. 

3. پنل فعالیت های ترید (Trading Activity Panel)

این قسمت جایی است که می توانید فعالیت ترید خود را بررسی کنید. بین تب ها یا زبانه ها جابه‌جا شوید تا وضعیت فعلی و سفارشات فعلی که باز هستند را همراه با سفارش هایی که قبلاً بسته شده اند را بررسی کنید. علاوه بر این مورد می توانید اطلاعات کاملی را به شکل یک دوره مشخص درباره معاملات و تاریخچه معاملات خود دریافت کنید.

در این قسمت می توانید موقعیت خودتان را در صف خودکار (auto-deleverage queue) که تحت ADL است رصد کنید. توجه به این مورد برای مواردی که در دوره ها نوسان زیادی دارند، مورد اهمیت است.

4. بررسی اجمالی (Margin Overview)

این قسمت مکانی است که می توانید دارایی های موجود خود را بررسی کنید، برداشت کنید و ارزهای دیجیتالی بیشتری خریداری کنید. همچنین قادر به مشاهده اطلاعات مربوط به معاملات فعلی و موقعیت های خود خواهید بود. برای جلوگیری از لیکویید شدن یا همان از دست دادن داراییتان، حتماً به «Margin Rato» توجه داشته باشید.

با کلیک بر روی انتقال «Transfer»، می توانید مبلغ مورد نظر خود را بین کیف پول فیوچرز و سایر اکوسیستم بایننس انتقال دهید. 

5.  ورود به سفارشات (Order Entry Field)

این قسمت برای ورود شما به بخش سفارشات است. برای دریافت توضیحات دقیق تر نسبت به انواع سفارشات موجود را در مقاله لینک داده شده مشاهده کنید . در این قسمت می توانید بین  Cross Margin و Isolated Margin جابه‌جا شوید. اهرم خود را با کلیک بر روی میزان اهرم فعلی خود تنظیم کنید (به طور پیش فرض روی 20 برابر قرار دارد).

برای اطلاعات بیشتر مقاله معاملات اهرمی ارز دیجیتال (Cross OR Isolated) چیست و چه ریسک هایی دارد؟ بخوانید.

چطور اهرم (leverage) خود را تنظیم کنیم؟

فیوچرز بایننس به شما این امکان را می دهد تا به صورت دستی اهرم یا همان لوریج هر معامله را تنظیم کنید. برای انتخاب معامله، به قسمت بالا و سمت چپ صفحه بروید و بین قرارداد فعلی خود جابه‌جا شوید (به طور پیش فرض BTCUSDT است). برای تنظیم کردن لوریج یا اهرم، به قسمت «order entry field» بروید و روی میزان اهرم (leverage amount) کنونی خود کلیک کنید (به طور پیش فرض 20 برابر). با مشخص کردن نوار یا وارد کردن مقدار اهرم به صورت دستی، میزان اهرم تعیین می شود و تنها باید روی تأیید (Confirm) بزنید.

بیشتر بخوانید: لوریج در صرافی بایننس چیست؟ + راهکاری برای افزایش سود

شایان ذکر است که هرچه اندازه معامله و موقعیت بیشتر و بزرگتر باشد، میزان اهرمی که می توانید استفاده کنید کمتر است. بنابراین، هرچه مقدار موقعیت کوچکتر (smaller the position size) باشد، می توان از اهرم های بزرگتری استفاده کرد.

لطفا توجه داشته باشید که استفاده از اهرم بالاتر خطر لیکویید شدن دارایی شما بالاتر می برد. معامله گران (تریدرها) تازه کار باید مقدار اهرمی را که استفاده می کنند با دقت بررسی کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد لیکویید شدن، مقاله لیکویید شدن در صرافی بایننس چیست و چرا مهم است؟ بخوانید.

تفاوت Mark Price و Last Price چیست؟

بایننس فیوچرز برای جلوگیری از لیکویید شدن و spikes در دوره هایی که نوسان زیادی دارند، از «Last Price» و «Mark Price» استفاده می کند. فهمیدن آخرین قیمت کار ساده ای است. این مقدار به معنای آخرین قیمتی است که قرارداد با آن معامله شده است. به عبارت دیگر، آخرین معامله در تاریخچه معاملات آخرین قیمت را تعریف می کند. این برای محاسبه و فهمیدن PnL مورد استفاده قرار می گیرد (PnL همان سود و ضرر است).

Mark Price برای جلوگیری از دستکاری قیمت طراحی شده است. این محاسبه با استفاده از ترکیبی از داده های بودجه (funding data) و سبدی از داده های قیمت (basket of price data) از مبادلات چند نقطه ای یا multiple spot exchanges انجام می شود. قیمت های لیکویید شده و سود و زیان های غیر واقعی شما بر مبنای Mark Price محاسبه می شود.

لطفا توجه داشته باشید که Mark Price و Last Price ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. وقتی نوع سفارشی را تنظیم می کنید، stop price به عنوان یک قلاب به کار گرفته می شود، می توانید انتخاب کنید کدام قیمت را می خواهید به عنوان قلاب (trigger) استفاده کنید – Mark Price یا Last Price. برای این کار، قیمتی را که می خواهید استفاده کنید در فهرست کشویی Trigger در پایین قسمت ورود سفارش (order entry field) انتخاب کنید.

چه نوع سفارش هایی در دسترس هستند؟ و چه زمانی میتوان از آنها استفاده کرد؟

انواع سفارشات بسیاری وجود دارد که می توانید در بایننس فیوچرز (Binance Futures) از آنها استفاده کنید:

Limit Order

Limit Order، سفارشی است که شما آن را با قیمت محدود و خاصی (specific limit price) در دفتر سفارش (order book) قرار می دهید. زمامی که سفارش Limit Order باز می کنید، زمانی معامله انجام می شود که نمودار قیمت بازار  به محدوده limit price برسد (یا قیمت بهتر محدوده مشخص شده توسط شما برسد) بنابراین، می توانید از Limit Order برای خرید با قیمت پایین تر یا فروش با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کنید.

Market Order

Market Order برای خرید یا فروش با بهترین قیمت ممکن فعلی است.Market Order در برابر limit price قرار دارد که قبلاً در دفتر سفارش (order book) ثبت شده است. هنگامی که با Market Order در بازار ثبت سفارش می کنید، می توانید به عنوان یک «taker» کارمزدهای (fees) بازار را پرداخت کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش سفارش لیمیت و مارکت در فیوچرز بایننس

کامزد (Fee) معاملات فیوچرز چگونه محاسبه می شود؟

در تصویر زیر Fee معاملات در بخش فیوچرز مشخص شده است:

بیشتر بخوانید: کارمزد انتقال در صرافی بایننس چقدر است؟

Stop Limit Order

ساده ترین راه برای درک Stop Limit Order، تقسیم آن به توقف قیمت (down into stop price) و محدود کردن قیمت (limit price) است. stop price به سادگی قیمتی است که باعث محدودیت در سفارش می شود و limit price هزینه ای برای سفارش لیمیت است. بنابراین زمانی قیمت به stop price می رسد، سفارش لیمیت شما بلافاصله روی دفتر سفارش قرار می گیرد.

اگرچه stop و limit price می تواند یکسان باشد، اما درواقع لزومی ندارد. در اصل برای شما محافظ کارانه تر است که توقف قیمت (trigger price) را کمی بالاتر از قیمت سقف سفارشات فروش و یا کمی پایین تر از قیمت سقف سفارشات خرید بگذارید. این کار شانس شما را برای سفارش لیمیت بعد از رسیدن به stop price افزایش می دهد.  

Stop Market Order

مشابه stop-limit order است، stop market order از stop price به عنوان یک گیره استفاده میکند. به این ترتیب زمانی که به stop price میرسد، در عوض سبب market order می شود.  

برای آشنایی با آموزش سفارش استاپ لیمیت و استاپ مارکت در فیوچرز بایننس روی مقاله کلیک کنید.

Take Profit Limit Order

اگر متوجه شوید که stop-limit order واقعاً چیست، خیلی راحت متوجه take-profit limit order خواهید شد. مانند stop-limit order، دارای یک trigger price است، قیمتی است که سفارش را تحت و الشعاع قرار می دهد و limit price، قیمت limit order که بعد از آن به دفتر سفارش اضافه می شود. 

تفاوت اصلی بین stop-limit و take profit limit order در این است که سفارش نوع دوم  (take profit limit order) می تواند تنها برای کاهش پوزیشن های باز مورد استفاده قرار گیرد. سفارش take profit limit، ابزاری مفید برای مدیریت ریسک و قفل کردن سود (lock in profit) در سطح های قیمت باشد. همچنین میتواند با سایر سفارش ها که با آن مرتبط هستند مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال سفارش stop-limit این امکان و دسترسی را به شما می دهد که کنترل بیشتری روی معاملات و پوزیشن های خود داشته باشید.

دقت کنید که این سفارشات از نوع OCO نیستند. برای مثال اگر سفارش استاپ لیمیت شما با سفارش profit limit که هنوز فعال است ضرب شود، تا زمانی که به صورت دستی سفارش profit limit را لغو نکنید، همچنان فعال باقی می ماند. برای این منظور می توانید در قسمت «order entry field»، سفارش profit limit order را تحت Stop Limit قرار بدهید. 

Take Profit Market Order

همانند take-profit limit order است. در سفارش take-profit market از stop price به عنوان یک ماشه (گیره) استفاده می شود. در این موقعیت stop price رخ می دهد و در قبال آن «triggers» موجب market order می شود. همچنین می توانید در قسمت «order entry field»، سفارشی take-profit market را تحت Stop Market تنظیم کنید.

Trailing Stop Order

با سفارش trailing stop می توانید سود خود را قفل کنید و این در حالی است که ضررهای بالقوه محدود کننده ای (limiting the potential losses) در پوزیشن های باز شما وجود دارند. برای پوزیشن های لانگ (long position) به این معنا است که trailing stop با بالا رفتن قیمت، افزایش پیدا می کند. اما بلعکس آن امکان پذیر نیست؛ یعنی با پایین آمدن قیمت، trailing stop تغییری نخواهد کرد که به اصطلاح به آن «Callback Rate» می گویند. در سمت دیگر نیز سفارش فروش (sell) انجام می شود. 

توجه کنید که این موقعیت برای پوزیشن های شورت (short position) نیز امکان پذیر است. اما برعکس، trailing stop با پایین آمدن قیمت با آن حرکت می کند، اما اگر بازار روند صعودی را پیش بگیرد، trailing stop حرکتی را که با قیمت داشته است را متوقف میکند. اگر قیمت بخواهد درصدی را به سمت دیگری طی کند، سفارش خرید ثبت می شود.

در اینجا Callback است که مشخص می کند درصدی از مقدار trailing stop  که trail است، قیمت باشد. در نتیجه اگر کال بک را روی 1% تنظیم کنید و معامله در جهت پیش بینی های شما پیش برود، trailing stop قیمت را از فاصله 1% دنبال خواهد کرد. اما اگر قیمت بیشتر از 1% بر خلاف جهت و پیش بینی های شما پیش برود،یک سفارش خرید یا فروش ثبت می شود که البته به مسیر ترید شما بستگی دارد.

آموزش استفاده از ماشین حساب بایننس فیوچرز 

برای این منظور آموزشی ویدئویی وجود دارد که می توانید از طریق این لینک آن را دنبال کنید.

برای دسترسی و استفاده از ماشین حساب بایننس فیوچرز بایداز قسمت order entry field اقدام کنید. این ماشین حساب به شما کمک میکند تا قبل از ورود به معامله Short یا Long و وارد کردن نقاط مورد نظر، آنها را محاسبه کنید. از اهرم (لوریج) استفاده کنید و آن را در جای دلخواه بگذارید تا از آن به عنوان مبنا و کف محاسبات استفاده شود.

ماشین حساب بایننس فیوچرز دارای 3 زبانه است که به شرح زیر می باشند:

1. PNL: از این زبانه برای محاسبه Initial Margin، سود و ضرر (PnL) و درصد سود و زیان (ROE) خود بر اساس قیمت ورودی و خروجی  و اندازه معامله استفاده می شود.

2. Target Price: این زبانه برای محاسبه قیمت کاربرد دارد که برای خارج شدن از معامله با رسیدن به بازده درصدی مورد نظر شما مورد استفاده قرار می گیرد.

3. Liquidation Price: از زبانه سوم برای تخمین زدن و محاسبه مقدار لیکویید شدن موجودی کیف پول شما، قیمتی ک به آن ورود پیدا کرده اید (intended entry price) و سایر پوزیشن استفاده می شود.

چگونه از حالت “Hedge Mode” استفاده کنیم؟

در حالت Hedge Mode برای داشتن یک وضعیت خوب برای معاملات long و short را به خوبی در یک مرتبه حفظ کنید. چرا می توانید این کار را انجام دهید؟ فرض کنید که در مدت زمان طولانی با بالا رفتن قیمت بیت کوین حرکت کرده اید و هم اکنون قصد دارید فرصت های کوچک را از دست ندهید و معاملات خود را در مدت زمان کمتری انجام دهید؛ در اینجا حالت Hedge Mode به کمک شما می آید. در این وضعیت اگر نتوانید برگردید، short condition (موقعیت کوتاه) شما ادامه پیدا میکند.

در حالت پوزیشن پیش فرض، موقعیت یک طرفه است. یعنی نمی توانید معاملات long و short را همزمان در یک قرارداد به کار بگیرید. اگر قصد انجام این کار را داشته باشید، پوزیشن ها باعث لغو  یکدیگر می شوند. بنابراین اگر می خواهید از حالت  استفاده کنید، باید آن را به صورت دستی انجام دهید که در ادامه نحوه انجام این کار را آموزش داده ایم.

برای فعال کردن و استفاده از Hedge Mode مراحل زیر را به ترتیب طی کنید: 

1. به سمت راست و بالای صفحه بروید و روی «Preference» کلیک کنید.

2. هم اکنون به زبانه «Position Mode» بروید و «Hedge Mode» را انتخاب کنید. 

لطفاً به این نکته توجه کنید که اگر سفارشات باز و پوزشین های در حال انجام دارید، نمی توانید از این حالت استفاده کنید.

فاندینگ ریت (Funding Rate) چیست و چطور آن را بررسی کنیم؟

فاندینگ ریت یا فاندینگ ریت اطمینان حاصل می کند که قیمت در یک قرارداد فیوچرز دائمی تا حدالامکان به قیمت سرمایه اصلی (spot) نزدیک باشد. تریدرها بسته به معاملات و پوزیشن های بازی که دارند پرداخت های خود را انجام می دهند. معیاری که مشخص می کند کدام یک از طرفین دستمزد بگیرد، با توجه به اختلاف بین قیمت آتی دائمی (perpetual futures price) و قیمت لحظه ای (spot price) مشخص می شود.

زمانی که فاندینگ ریت مثبت است، پوزیشن های لانگ به صورت شورت پرداخت می شوند و هنگامی که فاندینگ ریت منفی باشد، پوزیشن های شورت به صورت لانگ پرداخت می شود. اگر قصد دارید نسبت به این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید مقاله بایننس فیوچرز چیست و چگونه باید شروع کنیم؟ را مطالعه کنید.

این چه معنایی برای شما دارد؟ با توجه به معاملات باز و فاندینگ ریت، یا فاندینگ ریت را  پرداخت خواهید کرد و یا آن را دریافت می کنید. در بایننس فیوچرز از یک از این پرداخت ها (funding payments) هر 8 ساعت یکبار انجام می شود. می توانید فاندینگ ریت دوره بعدی را با زمان و برآورد میزان تأمین مالی را در بالای صفحه در کنار price mark بررسی کنید.

اگر قصد دارید فاندینگ ریت خود را در معاملات قبلی مشاهده کنید، روی  اطلاعات «Information» کلیک کنید و تاریخچه فاندینگ ریت «Funding Rate History» را مشاهده کنید.

بیشتر بخوانید: بازار ساز یا سفارش‌گذار (Maker) و سفارش بردار (Taker) چیست؟

Post-Only و Time in Force و Reduce-Only چه هستند؟

وقتی که از limit orders استفاده می کنید، می توانید دستورالعمل های اضافی را همراه با سفارشات خود تنظیم کنید. در بایننس فیوچرز این دستورات می توانند Post-Only یا Time in Force (TIF) باشند که آپشن ها و خصوصیات سفارش limit شما را تعیین می کنند. اما چطور به آنها دسترسی داشته باشید؟ باید از قسمت پایین “order entry field” به آنها دسترسی پیدا کنید. 

در تعریف Post-Only می توان گفت که سفارش شما همیشه، اول به دفتر سفارش اضافه می شود و هرگز برخلاف سفارش موجود در دفتر سفارش اجرا نخواهد شد. این کار صورتی به نفع شما خواهد بود که قصد دارید کارمزد و هزینه «maker» را پرداخت کنید.

 

دستورالعمل های TIF به شما کمک می کنند تا سفارش هایی که هنوز اجرا یا منقض نشده اند را فعال نگه دارید. برای اجرای دستور العمل های TIF می توانید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

1. GTC (Good Till Cancel): سفارش تا زمانی که تکمیل نشود و یا لغو نشود، فعال خواهد بود.

2. IOC (Immediate Or Cancel): این دستور العمل بدون هیچ درنگی کار می کند. ممکن است به شکل کامل انجام شود و یا قسمتی از آن اعمال گردد. در صورتی که قسمتی از آن اجرا شود، قسمت باقی مانده لغو خواهد شد.

3. FOK (Fill Or Kill): سفارش باید بلافاصله کامل شود؛ در غیر این صورت هرگز اجرا نمی شود.

زمانی که در حالت یک طرفه (One-Way) هستید، با علامت زدن روی decrease مطمئن می شوید که سفارشات جدیدی که قرار است به کار ببرید، فقط کاهشی خواهند بود و هیچ وقت پوزیشن های باز شما افزایش پیدا نمیکنند. 

در چه مواقعی خطر لیکویید شدن (liquid) وجود دارد؟

زمانی لیکویید شدن رخ می دهد که موجودی مارجین (Margin Balance) شما به زیر خط لیکویید برسد. موجودی مارجین درواقع موجودی حساب شما در بایننس فیوچرز است. از جمله سود و ضرر شما (PnL). به این ترتیب سود و زیان شما در موجودی مارجین شما تأثیر گذار است. 

اگر از حالت “Cross Margin” استفاده میکنید، این ‏موجودی در تمام پوزیشن های شما قابل مشاهده است. اگر از حالت و مود Isolated Margin استفاده می کنید، این موجودی می تواند به هر پوزیشن خاص شما منتقل گردد. 

Maintenance Margin حداقل کاری است که باید برای نگهداری پوزیشن های باز خود انجام بدهید که با توجه به اندازه معاملات شما متفاوت خواهد بود. به این دلیل که برای پوزیشن های بزرگتر باید از Maintenance Margin بالاتری استفاده کنید. برای مشاهده Margin Ratio می توانید به گوشه سمت راست و پایین مراجعه کنید که مقدار آن مشخص شده است. توجه کنید که اگر Margin Ratio به 100% برسد، به نوعی موقعیت ها و پوزیشن هایتان لیکویید می شود.

وقتی لیکویید شدن اتفاق می افتد، تمام معاملات باز شما لغو می شوند. به همین دلیل باید معاملات خود را رصد کنید تا مشکلی برای سرمایه تان رخ ندهد و لیکویید نشود. با لیکویید شدن، باید هزینه های اضافی که همراه آن است را پرداخت کنید.  اگر در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اید که معامله مورد نظر به لیکویید شدن نزدیک است، پس باید هر چه سریعتر آن را به صورت دستی لغو کنید.

سوددهی خودکار (Auto-Deleveraging) چیست و چگونه روی کارکرد شما تأثیر می گذارد؟

زمانی که مقدار موجودی یک تریدر (معامله گر) به زیر صفر می رسد، از صندوق بیمه برای جبران خسارات وارد شده استفاده می شود. با این وجود در بازارهای بی ثبات ممکن است صندوق بیمه نتواند از به درستی کار کند؛ به همین دلیل باید تعداد پوزیشن های باز، کمتر شود. از این موضوع برداشت می کنیم که در این موقعیت ها، ممکن است پوزیشن های باز در معرض خطر کم شدن قرار بگیرند.

ترتیب قرارگیری آنها توسط یک صف مشخص می شود؛ جایی که بهترین و سودآورترین میزان سوددهی تریدرها در ابتدای صف قرار دارد. همچنین می توانید با رفتن به قسمت “ADL” در زبانه “Positions” می توانید موقعیت خود را در صف بررسی کنید.

در نهایت به یک جمع بندی میرسیم. قرارددادهای فیوچرز (Futures contracts) مشتقاتی هستند که به تریدرها قول که خرید یا فروش دارایی را در آینده را می دهند. اگر شما در آن دسته از تریدرهایی قرار دارید که تجربه چندانی در بازار ندارد، پس ممکن است هنوز برای شما گیج کننده باشد. در نتیجه حتماً قبل از دچار شدن به یک ریسک مالی (Financial Risk Explained) بزرگ، نسبت به چگونگی کارکرد این قراردادها اطلاعات زیادی کسب کنید. برای آموزش با سایر قسمت های بایننس میتوانید به صفحه آموزش اپلیکیشن بایننس مراجعه کنید. در مقاله بعدی به سراغ اصطلاحات معاملات فیوچرز در یک نگاه می‌رویم.