تفاوت سبک RTM با ICT در چیست؟ کدام بهتر است؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیلی است که به بررسی حرکات قیمت در گذشته می پردازید تا بتوانیم حرکات آینده قیمت را پیش بینی کنیم. براساس حرکت قیمت یا پرایس اکشن (Price Action)، انواع سبک های معاملاتی به وجود آمده است که توسط اساتید مشهور ارائه شده اند؛ مانند سبک پرایس اکشنICT، سبک پرایس اکشن RTM، سبک پرایس اکشن آل بروکس، لنس بگز و… که شما می توانید بر اساس شخصیت، علایق و توانایی های خود، یکی از آن ها را انتخاب کنید و معالات خود براساس آن سبک انجام دهید. اما سوال ما اینجا این است؛ تفاوت سبک RTM با ICT در چیست؟ کدام بهتر است؟ بیایید بیشتر با این دو سبک خارق العاده آشنا شویم.

معرفی سبک پرایس اکشن

قبل از مقایسه روش های ICT و RTM، باید بدانید تحلیل پرایس اکشن چیست؟ تحلیلگران بازار مالی معتقدند نظمی حاکم بر بازار مالی است و این نظم اصلا تصادفی نیست. معامله گران با استفاده از پرایس اکشن Price Action درک بهتری از بازار به دست خواهند آورد، پرایس اکشن با یک کندل شروع می شود، این شمع نمونه دیگری از نمودار قیمت است که به درک بهتر قیمت ها کمک می کند. به طور کلی، پرایس اکشن به معنای آنالیز بدون هیچ گونه ابزار حمایتی مانند اندیکاتورها یا اوسیلاتورهاست، بنابراین معامله گران برای استفاده از این سبک تحلیل نیازی به پرداخت هزینه ندارند، چرا که تمام چارت های دنیا رایگان قابل تحلیل هستند.

سبک پرایس اکشن ICT چیست؟

همه چیز با خالق این روش، بنیانگذار و مدرس سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT، مایکل هادلستون، آغاز شد. مایکل هادلستون بیش از 30 سال تجربه فروش دارد و بیش از 60000 دانشجو را آموزش داده است. خود مایکل هادلستون شاگرد لری ویلیامز بود و در حین کار با بانک های بزرگ و فروش به آنها به مقرون به صرفه بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات پی برد. به این ترتیب او عملکرد الگوریتمی تراکنش های بانکی و از طریق مهندسی معکوس، نحوه معامله آنها را مشاهده می کند. پس از این کشف هوشمندانه، مایکل هادلستون فرآیند عملکرد هزینه ICT را ایجاد می کند. او همچنین از این مدل برای مشاهده ساختار بازار در مدل های زیر استفاده می کند:

• اکسپنشن یا حرکت Expansion
• ریتریسمنت یا اصلاح Retracement
• ریورسال یا بازگشت Reversal
• کانسالیدیشن یا درجا زدن Consolidation

این دیدگاه می تواند به شما کمک کند که در حال حاضر در کدام ساختار بازار قرار دارید، زیرا وقتی نمودار یکی از دارایی ها را باز می کنید، می توانید قیمت فعلی را بدانید که به این معنی است که شما یک قدم از سایر افراد جلوتر هستید. بنابراین، اعتقاد بر این است که بانک‌ها پول بزرگی هستند که بازار را هدایت می‌کنند و بنابراین، نقدینگی مورد نیاز برای کسب‌وکار اصلی خود را ایجاد می‌کنند. برای معامله گری به سبک پرایس اکشن ICT توجه به نکات متوالی بسیار مهم است، یک توصیه برای معامله گران علاقمند به ICT این است که ابتدا ویدیوی پرایس اکشن ICT چیست را مطالعه کنید.

مزایای سبک پرایس اکشن ICT 

روش پرایس اکشن ICT مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• پرداختن تخصصی به نقدینگی ها
• بررسی تاثیرات لیکوییدیتی و رفتارهای موجود در مارکت
• بررسی دقیق سشن ها و رفتار های موجود در سشن ها و سایکل های موجود
• بررسی رفتار قیمت در نواحی و واکنش های قیمت بر اساس نقدینگی موجود در مارکت

معایب سبک پرایس اکشن ICT

سبک پرایس اکشن ICT علاوه بر مزایایی که دارد، با نواقصی همراه است که عبارتند از:

• عدم بررسی دقیق ساختارها و رفتار قیمت
• عدم وجود دسته بندی دقیق برای اردربلاک ها
• ضعف در بررسی روابط مولتی تایم ساختارها
• ضعف در بررسی روابط مولتی تایم سطوح و نواحی
• عدم وجود درک مناسب از شرایط و سایکل های کلی بازار

سبک پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از روش‌هایی است که زیر مجموعه پرایس اکشن عرضه و تقاضا (Supply & Demand Price Action) قرار دارد. از این سبک پرایس اکشن برای کسب سود بیشتر استفاده می‌شود. چه کسی از سود بیشتر خوشش نمی‌آید؟ هیچ کس! به همین خاطر قصد داریم پرایس اکشن RTM که مخفف شده (Read The Market) است را آموزش دهیم.

این آموزش کمی تخصصی است و افرادی که با پرایس اکشن آشنایی ندارند، شاید متوجه تمام موضوعات این مقاله نشوند. شاید بهتر باشد ابتدا ویدیوی سبک پرایس اکشن RTM  چیست را مطالعه کنید تا بهتر این سبک تحلیلی را درک کرده و بتوانید با آن پیش روید.

مزایای سبک پرایس اکشن RTM

• بررسی پول هوشمند و سرمایه‌های بزرگ
• ریسک سرمایه‌گذاری کمتر
• بررسی مولتی تایم فریم برای اطمینان بیشتر
• تشخیص نواحی عرضه و تقاضا
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

معایب سبک پرایس اکشن RTM

• نیاز به یادگیری دقیق
• احتمال خطا بالا بدلیل عدم مهارت
• نیاز به صرف وقت و آزمون و خطا
• پیچیده و سخت

چرا سبک پرایس اکشن RTM محبوب است؟

یکی از دلایل محبوبیت این سبک تازگی آن است، اما این همیشه جنبه مثبتی برای این سبک نیست، زیرا وجود قدمت در یک سبک می تواند برای آن سبک بسیار مفید باشد. اما جدید بودن سبک پرایس اکشن RTM دلیل اصلی محبوبیت آن نیست، اما نسبت ریسک به ریوارد و همچنین وین ریت بالایی که می توانید در این سبک به دست آورید می تواند شما را به تلاش بیشتر برای یادگیری این سبک ترغیب کند.

تفاوت بین سبک پرایس اکشن ICT و RTM چیست؟

در ادامه ویدیوی تفاوت این 2 سبک معاملاتی را مشاهده کنید:

• یاد گرفتن سبک پرایس اکشن ICT و ساده تر است، اما یادگیری سبک پرایس اکشن RTM پیچیده و سخت تر است.
• سبک پرایس اکشن ICT را می توان براساس سبک لنس بگز دانست، اما سبک پرایس اکشن RTM تقویت شده سبک عرضه و تقاضا است.
• در سبک پرایس اکشن ICT به اوردر بلاک ها توجه می شود، اما در سبک پرایس اکشن RTM به ساختارها توجه می شود.
• سبک پرایس اکشن ICT برای بازار فارکس مناسب تر است، اما سبک پرایس اکشن RTM را می ‌توانید در تمام بازار های مالی به کار برد.
• سبک پرایس اکشن ICT در تایم فریم ‌های بالا تر می تواند بهتر عمل کند، اما از سبک پرایس اکشن RTM می ‌توان در تمامی تایم فریم ها استفاده کرد.
• سبک پرایس اکشن ICT به دنبال شناسایی پول هوشمند (اسمارت مانی) است، اما سبک پرایس اکشن RTM به دنبال یافتن نواحی های عرضه و تقاضا است.

تفاوت سبک پرایس اکشن ICT و RTM بیشتر برای کسانی مناسب است که می خواهند بدانند بهترین سبک در بازار مالی کدام است، هیچ سبکی بهتر از دیگری نیست و شما با پیروی از مدیریت مالی خود، تولید و مدیریت ریسک، سرمایه خود را افزایش می دهید. در حالی که دو سبک RTM و ICT بسیار شبیه به هم هستند، تفاوت های ظریف آنها به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما بهترین است. برای مقایسه روش های ICT و RTM به جدول زیر توجه کنید.

سبک های تحلیلی زیادی در بازار مالی وجود دارد که هدف همه آنها خوش شانسی است، اما باید بپذیرید که هیچ سبکی در بازار مالی وجود ندارد که 100% باشد و قطعا استاپ هایی را تجربه خواهید کرد. شما باید بدانید که کدام سبک تحلیل به تیپ شخصیتی شما نزدیکتر است، بنابراین نزدیکی سبک به شخصیت شما باعث می شود که بهتر با تحلیل تکنیکال ارتباط برقرار کنید. اما دو سبک خارق العاده RTM و ICT جزو پرطرفدارترین سبک های پرایسی و تحلیلی هستند که این روزها طرفداران بیشتری دارند. اما باید به خاطر داشته باشید که مدیریت سرمایه و ریسک می تواند در این مسیر کمک کند و نباید دیگر عوامل موفقیت مثل روان شناسی ترید را فراموش کنید. در اداکه به بررسی بهترین سبک پرایس اکشن می پردازیم.