سبک پرایس اکشن اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟ آموزش جامع 2023

سبک اسمارت مانی (Smart Money) به‌عنوان یکی از سبک‌های معاملاتی در بازار ارز دیجیتال و فارکس شناخته می‌شود که برای تحلیل و پیش‌بینی روند قیمت‌های ارزهای دیجیتال و جفت ارزهای فارکس استفاده می‌شود. ما در سبک اسمارت مانی (Smart Money) قصد داریم که ردپای بزرگان بازار مانند بانک‌ تریدرها و مؤسسات مالی را پیدا کرده و زمانی که آن‌ها وارد معامله می‌شوند، ما نیز معامله کنیم.

در مقاله «پرایس اکشن سبک اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟» اسمارت مانی را تعریف کرده، نحوه چگونگی تشخیص اسمارت مانی یا پول هوشمند، تارگت‌های معاملاتی، زیرمجموعه اسمارت مانی و … می‌پردازیم.

سبک پرایس اکشن اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟

سبک اسمارت مانی (smart money)، یک نوع سبک پرایس اکشن است که توسط بزرگان بازارهای مالی، وارد بازار می‌شود. برای مثال در رابطه با ارز دیجیتال یا فرقی ندارد  فارکس، بورس جهانی و حتی بورس ایران، تصور کنید قصد خرید بیت کوین یا طلا یا یک سهم را دارید و باتوجه به تحلیل و سیگنال‌های خاص متوجه شده‌اید با احتمال زیاد چند موسسه مالی بزرگ در قیمت X معامله خرید بیت کوین، طلا و سهم موردنظر را باز خواهند کرد؛ بنابراین شما نیز در همان قیمت X بیت کوین،طلا و سهم موردنظر را خریداری کرده و کسب سود می‌کنید. پیشنهاد می کنم ویدیو زیر را تا انتها مشاهده کنید تا کاملا متوجه شوید؛ از کجا باید اسمارت مانی را شروع کنیم:

افراد یا شرکت‌هایی که باعث ایجاد اسمارت مانی (smart money) می‌شوند، دائماً به دنبال روندها و فرصت‌های نوظهور برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند و ما با شناسایی و پیروی از آن‌ها می‌توانیم برای خود درآمد دلاری در بازار ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی ایجاد کنیم.

شناسایی ورود و خروج در سبک پرایس اکشن اسمارت مانی (smart money)

سبک اسمارت مانی (smart money) شامل شناسایی روندها در بازارهای مالی قبل از تبدیل شدن به اخبار اصلی است. این کار از طریق تجزیه و تحلیل منابع داده‌های مختلف مانند گزارش‌های بازار، صورت‌های مالی و سایر شاخص‌های اقتصادی همراه با تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. سرمایه گذاران اسمارت مانی (smart money) درک عمیقی از بازار دارند و از تخصص خود برای شناسایی روندهایی که منجر به سرمایه گذاری سودآور می‌شود استفاده می‌کنند.

با این حال روش‌های مختلفی برای شناسایی اسمارت مانی (smart money) در بازار ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی وجود دارد، در ادامه سه مورد از مهم‌ترین آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

1- حجم معاملات اسمارت مانی (smart money)

یکی از روش‌های تشخیص اسمارت مانی، تغییر ناگهانی حجم معاملات است. در اسمارت مانی (smart money) به دلیل آنکه مؤسسات مالی و بانک تریدرهای بزرگ وارد معامله می‌شوند به طور ناگهانی حجم زیادی از دارایی وارد نماد خاصی شده که می‌تواند حرکت‌های قیمتی قابل توجهی را ایجاد کند.

2- تحلیل قیمت براساس پرایس اکشن اسمارت مانی (smart money)

مؤسسات مالی و بانک‌ها که اسمارت مانی (smart money) را ایجاد می‌کنند، اغلب از ترکیبی از تحلیل تکنیکال با سبک پرایس اکشن و اندیکاتورها برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها معمولاً شامل RSI، شاخص قدرت نسبی ADX و سطوح اصلاحی فیبوناچی است.

3- منابع و روش‌های داده هوش مصنوعی اسمارت مانی (smart money)

سرمایه گذاران اسمارت مانی (smart money) اغلب به مجموعه داده‌های انحصاری و ابزارهای تحلیلی (مانند روش‌های پیچیده تجزیه و تحلیل داده‌ها از جمله الگوریتم‌های هوش مصنوعی) دسترسی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه‌تری بگیرند.

اسمارت مانی (smart money) در کدام بازارها جواب می دهد؟

برای پاسخ به این سؤال بهتر است کمی به عقب‌تر برگردیم به اینکه چه کسانی اسمارت مانی اسمارت مانی (smart money) را ایجاد می‌کنند؟ پاسخ ثروتمندان است، هر موسسه یا شخصی که پول زیادی دارد. با چه هدفی این کار را انجام می‌دهند؟ قطعاً کسب سود و افزایش دارایی.

بنابراین اسمارت مانی (smart money) را می‌توان در تمامی بازارهای مالی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها، فارکس و ارزهای دیجیتال یافت. با این حال، آن‌ها تمایل دارند، بیشتر بر بازارهایی با نقدینگی و نوسانات بالا تمرکز کنند، زیرا پتانسیل سود بیشتری را ارائه می‌دهند.

تارگت معاملاتی TP در اسمارت مانی (smart money) کجاست؟

تارگت سرمایه گذاران یا معامله گران تشکیل دهنده اسمارت مانی (smart money)، به حداکثر رساندن سود سرمایه گذاری خود با شناسایی فرصت‌های بازده آور در بازار است. آن‌ها روندهای بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند و از تخصص خود برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند. حال ما چگونه بفهمیم این سرمایه گذاران ثروتمند چگونه عمل می‌کنند؟

برای پیدا کردن ستاپ اسمارت مانی (smart money) موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- در گام اول باید روند در تایم فریم‌های بالاتر را شناسایی کنید چراکه سرمایه گذاران بزرگ تمایل دارند در روندهای بلند مدت معامله کنند. مثل هفتگی

2- در قدم بعدی نواحی عرضه و تقاضا (Supply & Demand) را پیدا کنید. چراکه سرمایه گذاران بزرگ نیز براساس همین تحلیل‌ها وارد بازار می‌شوند و عملاً محدود ورود اسمارت مانی (smart money) است.

3- در نهایت باید متوجه شوید جریان نقدینگی در حال حاضر در کدام بخش بازار جریان دارد.

درآمدزایی به سبک پرایس اکشن اسمارت مانی (smart money)

سبک پرایس اکشن معاملاتی اسمارت مانی (smart money) بر پایه تشخیص جریان نقدینگی بنا شده است. در واقع نام دیگر سبک معاملاتی اسمارت مانی (smart money)، پرایس اکشن ICT (Inner Circle Trader) است.

از آنجایی که در مقاله «سبک پرایس اکشن ICT چیست؟» به طور مفصل ستاپ‌های معاملاتی و سبک پرایس اکشن ICT را توضیح داده‌ایم، بهتر است برای آشنایی بیشتر مقاله نام برده را مطالعه کنید.

سبک‌های مختلف پرایس اکشن اسمارت مانی (smart money)

سبک‌های مختلفی برای سبک پرایس اکشن اسمارت مانی (smart money) وجود دارد. پایه و اساس این سبک توسط آقای مایکل هادلستون که بیش از 30 سال در مؤسسات مالی بزرگ فعالیت داشته و توانسته روند معاملاتی این مؤسسات را جز به جز پیگیری کند، ایجاد شده است. لازم به ذکر است ایشان بیش از 60 هزار نفر دانشجو داشتند و برخی از آن‌ها سبک معاملاتی ICT را توسعه دادند. البته مایکل خالق سبک پرایس اکشن ICT است.

سبک‌های مختلف اسمارت مانی (smart money) عبارت است از:

1. سبک پرایس اکشن مایکل هادلستون ICT
2. سبک پرایس اکشن فانتوم
3. سبک پرایس اکشن فلیپینگ
4. سبک پرایس اکشن فوتون
5. سبک پرایس اکشن کوانتوم

در ادامه می توانید “دانلود رایگان کتاب آموزش پرایس اکشن اسمارت مانی SMC” را دنبال کنید. در این کتاب سبک معاملاتی فلیپینگ را به صورت کامل توضیح داده ایم.

مزایای پرایس اکشن اسمارت مانی (smart money) چیست؟

آگاهی از عملکرد بزرگان بازار همیشه نقش مهمی در معاملات دارد که باید به آن توجه داشت. در همین راستا بسیاری از تریدرها به سراغ پرایس اکشن اسمارت مانی (smart money) می‌روند تا از مزایای ویژه آن برخوردار شوند. برخی از مهم‌ترین فواید این شیوه تحلیل را در زیر بیان خواهیم کرد.

• توانایی شناسایی جریان نقدینگی معامله گران بزرگ بازارهای مالی مانند بانک‌ تریدرها یا مؤسسات مالی و همگام شدن با آن‌ها
• توانایی تشخیص روند بازار و نقاط ورود و خروج بهینه با استفاده از الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات، منابع داده و روش‌های داده
• توانایی کسب سود بالا با ریسک به ریوارد مناسب با استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم و تشخیص نواحی عرضه و تقاضا Supply & Demand
• توانایی تحلیل بازار بدون نیاز به استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده
• توانایی تطبیق با هر نوع بازار چه صعودی چه نزولی چه رنج

شما با کمک این سبک معاملاتی قادر خواهید بود؛ عملکرد بانک‌ تریدرها و موسسات مالی را به صورت ویژه بررسی کنید. همچنین تجربه ثابت کرده است که در این روش نسبت ریسک به ریوارد هم بسیار مناسب خواهد بود. از همین رو میانگین حساب شما در بلند مدت وارد سود خواهد شد. همچنین این شیوه در انواع مختلف بازارها کاربرد خواهد داشت که شما هم می‌توانید به صورت ویژه از آن استفاده کنید.

ریسک‌های پرایس اکشن اسمارت مانی (smart money) چیست؟

بدون شک هر روش تحلیلی در کنار مزایای خود ریسک‌هایی هم دارد که اسمارت مانی (smart money) هم از این قاعده مستثنی نیست. از همین رو شما حتما باید این خطرات را بشناسید و با آگاهی کامل از پرایس اکشن اسمارت مانی (smart money) بهره ببرید. برای اینکه بهتر در این مورد بدانید، در ادامه برخ از مهم‌ترین ریسک‌ها را معرفی خواهیم کرد.

• نیاز به تمرین و تجربه زیاد برای تسلط بر این سبک معاملاتی دارید
• نیاز به دنبال کردن چندین تایم فریم و منبع داده برای شناسایی الگوها و نقاط ورود و خروج بهینه
• نیاز به رعایت دقیق قوانین و مدیریت سرمایه و ریسک برای جلوگیری از استاپ خوردن بی مورد
• نیاز به صبر و انتظار برای فرصت‌های معاملاتی مناسب و سودده
• نیاز به تحلیل بازار بدون اعتماد به اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده

بدون شک اسمارت مانی یک انتخاب عالی برای باتجربه‌ها خواهد بود ولی افراد مبتدی باید تمرین زیادی کنند تا به آن مسلط شوند. همچنین در این شیوه باید فاکتورهای مختلفی بررسی شود تا بتوان برای خرید یا فروش دست به کار شد. به‌همین علت باید با یک برنامه‌ریزی دقیق سیستم مدیریت سرمایه و ریسک را هم انجام دهید. از طرفی کسی می‌تواند از اسمارت مانی (smart money) استفاده کند که شخصیت صبوری دارد. این در حالی است که اگر عجول باشید این سیستم ضرر بالایی برای شما ایجاد خواهد کرد.

تفاوت اسمارت مانی (smart money) با سایر سبک های پرایس اکشن

پرایس اکشن اسمارت مانی (smart money) تفاوت‌هایی با سایر سبک‌های پرایس اکشن دارد که به همین علت باید در این مورد اطلاعات کافی به دست آورد. وقتی که شما فرق بین شیوه‌های مختلف پرایس اکشن را بدانید، مسلما بهترین گزینه را برای خود انتخاب خواهید کرد. برای درک بهتر تفاوت اسمارت مانی (smart money) با سایر شیوه‌ها در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
پرایس اکشناسمارت مانی (smart money) بر خلاف پرایس اکشن کلاسیک، تنها به الگوها، حمایت‌ها و مقاومت‌ها و روندها توجه نمی‌کند بلکه به تمایلات و رفتار خریداران و فروشندگان نیز می‌پردازد.

همچنین این مورد بر خلاف پرایس اکشن عرضه و تقاضا تنها به نواحی عرضه و تقاضا توجه نمی‌کند، بلکه به شناسایی بانک‌ تریدرها، موسسات مالی و نهنگ‌های بازار یا همان پول هوشمند (Smart Money) که بازار را به حرکت در می‌آورند هم خواهد پرداخت. پرایس اکشن اسمارت مانی سعی می‌کند با کپی کردن تریدهای افراد بزرگ در بازار سود بالایی کسب کند. در این سبک زمان خرید و فروش، نقدینگی، خلاء ها (IPA) و ورود به معامله به صورت تدافعی یا تهاجمی از جمله قوانین مهم هستند. البته برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می کنم مقاله “بهترین سبک پرایس اکشن” را دنبال کنید.

اسمارت مانی (smart money) یک مفهوم اساسی در دنیای سرمایه گذاری است. در واقع اسمارت مانی وجوهی را که توسط مؤسسات مالی و افراد ثروتمندی که درک عمیقی از بازار و روندهای آن دارند و توسط آن‌ها این وجوه و نقدینگی مدیریت می‌شوند را توصیف می‌کند.

برای شناسایی سرمایه‌گذار‌های اسمارت مانی (smart money)، معامله‌گران باید به دنبال معاملات با حجم بالا، ستاپ‌های قیمت‌گذاری، اندیکاتورها و منابع داده و ابزارهای تحلیلی انحصاری باشند. سرمایه گذاران اسمارت مانی (smart money) تمایل دارند بر بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا تمرکز کنند و به دلیل سرمایه گذاری‌های کلان خود تأثیر قابل توجهی بر ساختار بازار دارند.

سؤالات متداول سبک اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟

1. اسمارت مانی (smart money) چیست و چگونه کار می‌کند؟

اسمارت مانی (smart money) اصطلاحی است که برای اشاره به وجوه سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران با تجربه و آگاه که به روند بازار آشنا هستند و دانش و اطلاعات داخلی دارند، استفاده می‌شود. این گروه از سرمایه گذاران شامل سرمایه گذاران نهادی، صندوق‌های تأمینی، سرمایه گذاران بزرگ و بانک‌های سرمایه گذاری است.

2. در چه بازارهایی می‌توان از اسمارت مانی (smart money) استفاده کرد؟

اسمارت مانی (smart money) برای تحلیل بازارهای مالی کاربرد دارد و این روش در بازارهای مختلفی مانند بازار سهام، بازار ارز دیجیتال، بازار کالا و فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3. آیا اسمارت مانی (smart money) یک روش مطمئن برای پیش‌بینی بازار است؟

تمامی روش‌های معاملاتی در بازار مالی درباره احتمالات صحبت می‌کنند، حال برخی با درصد بالاتری این احتمالات را پیدا می‌کنند و برخی دیگر با احتمال کمتر. روش معاملاتی اسمارت مانی، یکی از روش‌هایی است که با احتمال بالا به شما نقاط ورود به بازار را می‌دهد.