مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ؛ از پاس کردن چالش تا برداشت سود
مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ فقط انتخاب حد ضرر برای یک معامله نیست. میزان ریسک هر پوزیشن، حد سود و ضرر روزانه، تارگت چالش و نحوه مدیریت حساب ریل باید از قبل مشخص باشند. در این پلن، قوانین مرحله Challenge و حساب Real / Funded را به‌صورت جداگانه تعریف می‌کنیم تا تصمیم‌گیری هنگام معامله به حداقل برسد.
Challenge
Real / Funded
مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ چگونه باید باشد؟
محدودیت‌هایی مانند Daily Drawdown و Maximum Drawdown سقف‌هایی هستند که شرکت پراپ برای حساب تعیین می‌کند؛ اما پلن معاملاتی نباید تا رسیدن به این مرزها اجازه زیان بدهد. در این مدل، برای Challenge و حساب Real قوانین شخصی جداگانه‌ای تعریف شده است تا میزان ریسک قبل از ورود به معامله مشخص باشد.
| Rule / Metric | Challenge | Real / Funded | قانون سیستم |
|---|---|---|---|
| Daily Drawdown | 5% | 5% | سقف ضرر روزانه مجاز شرکت پراپ |
| Maximum Drawdown | 12% | 12% | حداکثر افت سرمایه مجاز حساب |
| Profit Target | 10%-5% | 3% | هدف چالش برای Pass و هدف حساب ریل برای برداشت سود |
| Risk Per Trade | 0.50% | 0.25% | ریسک هر معامله در هر مرحله ثابت است |
| Risk / Reward | 1:2 | 1:2 | تارگت هر معامله دو برابر میزان ریسک است |
| Daily Profit Target | +2% | +0.50% | با رسیدن به حد سود روزانه، سیستم برای آن روز خاموش می‌شود |
| Personal Daily Loss Limit | -1.5% | -0.75% | با رسیدن به حد ضرر شخصی، معاملات آن روز متوقف می‌شوند |
| Final Target | 10% / 5% → Pass | 3% → Payout | با رسیدن به هدف نهایی، سیستم متوقف می‌شود |
| Tick Scalping | بالای 1 دقیقه | بالای 1 دقیقه | مدت زمان معامله بیشتر از یک دقیقه است |
| Profit Concentration 80% | رعایت می‌شود | رعایت می‌شود | با رعایت قوانین مدیریت ریسک بالا، این قانون خودبه‌خود رعایت می‌شود |
| Floating Risk | رعایت می‌شود | رعایت می‌شود | با رعایت قوانین مدیریت ریسک بالا، این قانون خودبه‌خود رعایت می‌شود |
| Performance Index | رعایت می‌شود | رعایت می‌شود | با رعایت قوانین مدیریت ریسک بالا، این قانون خودبه‌خود رعایت می‌شود |
| News Trading | بدون ترید | بدون ترید | هنگام اخبار مهم معامله‌ای انجام نمی‌شود |
| Weekend Holding | بدون ترید | بدون ترید | پوزیشنی برای آخر هفته باز نگه داشته نمی‌شود |
تفاوت مدیریت ریسک در چالش و حساب ریل پراپ
هدف مرحله Challenge رسیدن به تارگت تعیین‌شده و عبور از ارزیابی است؛ اما پس از دریافت حساب Real، اولویت به حفظ حساب و رسیدن کنترل‌شده به Payout تغییر می‌کند. به همین دلیل میزان ریسک و تارگت سود روزانه در حساب ریل کاهش پیدا می‌کند.
مدیریت ریسک در Challenge
در مرحله چالش، ریسک هر معامله 0.50 درصد در نظر گرفته می‌شود. نسبت ریسک به ریوارد 1:2 است و پس از رسیدن سود روزانه به 2 درصد، سیستم برای ادامه آن روز متوقف خواهد شد. حد ضرر شخصی روزانه نیز 1.5 درصد است.
مدیریت ریسک در Real / Funded
پس از ورود به حساب ریل، ریسک هر معامله به 0.25 درصد کاهش پیدا می‌کند. با ریوارد 2، رسیدن به 0.50 درصد سود برای خاموش شدن سیستم در آن روز کافی است. هدف نهایی نیز رسیدن به 3 درصد سود و آماده شدن برای برداشت است.
مسیر رسیدن از چالش پراپ به برداشت سود
هدف این پلن گرفتن بیشترین سود ممکن در یک روز نیست. هر مرحله یک سقف مشخص دارد و پس از رسیدن به آن، معامله متوقف می‌شود تا سود ایجادشده دوباره در معرض ریسک قرار نگیرد.
قوانین تکمیلی سیستم برای حساب پراپ
علاوه بر درصد ریسک و محدودیت‌های سود و ضرر، نحوه اجرای معاملات نیز باید با قوانین حساب سازگار باشد. قوانین زیر در هر دو مرحله Challenge و Real / Funded در نظر گرفته می‌شوند.
بیشتر درباره پراپ تریدینگ بخوانید
از خدمات تخصصی پراپ و دریافت کد تخفیف تا مقایسه پراپ‌فرم‌ها، انتخاب چالش و ساخت سیستم معاملاتی؛ برای ادامه مسیر، بخش موردنظر خود را انتخاب کنید.
خدمات تخصصی پراپ تریدینگ
خدمات و ابزارهای تخصصی مرتبط با پراپ تریدینگ را برای فعالیت حرفه‌ای‌تر در حساب‌های پراپ بررسی کنید.
کد تخفیف پراپ
کدهای تخفیف پراپ‌فرم‌های مختلف را بررسی کنید و هزینه خرید چالش پراپ را کاهش دهید.
مقایسه پراپ‌فرم‌ها
قوانین، شرایط و ویژگی‌های پراپ‌فرم‌ها را کنار یکدیگر مقایسه کنید و گزینه مناسب‌تری برای سبک معاملاتی خود انتخاب کنید.
راهنمای خرید چالش پراپ
قبل از خرید چالش پراپ، قوانین، محدودیت‌ها و معیارهای مهم انتخاب حساب را بررسی کنید تا چالش متناسب‌تری با سیستم معاملاتی خود انتخاب کنید.
انتخاب سیستم معاملاتی برای پراپ
ویژگی‌های یک سیستم معاملاتی مناسب برای پاس کردن چالش، کنترل ریسک و مدیریت حساب Real / Funded را بررسی کنید.
تخفیف‌های مناسبتی پراپ
کمپین‌های مناسبتی، جشنواره‌های ویژه و پیشنهادهای خرید اول پراپ‌فرم‌ها را بررسی کنید و تخفیف مناسب را پیدا کنید.
ساخت پلن معاملاتی پراپ
قواعد ریسک، هدف سود و شرایط اجرای معاملات خود را قبل از ورود به بازار در یک برنامه مشخص ثبت کنید.
پراپ مناسب من
براساس بودجه، نوع حساب و شرایط معاملاتی خود، گزینه‌های مناسب‌تر پراپ را سریع‌تر پیدا کنید.
۱۰ مرحله ساخت استراتژی ترید براساس Trading Edge
اگر هنوز برای ساخت استراتژی معاملاتی خود نقطه شروع مشخصی ندارید، در این کارگاه تعاملی و 100٪ رایگان می‌توانید مرحله‌به‌مرحله بازار، شرایط معامله، ستاپ، تریگر ورود، حد ضرر، خروج، مدیریت ریسک و فیلترهای اجرای استراتژی را مشخص کنید.
جمع‌بندی پلن مدیریت ریسک پراپ
این پلن دو هدف متفاوت را دنبال می‌کند: در Challenge رسیدن کنترل‌شده به تارگت پاس شدن و در حساب Real حفظ سرمایه تا رسیدن به هدف برداشت. به همین دلیل ریسک و سقف سود روزانه در حساب ریل نسبت به چالش کاهش پیدا می‌کند.