قانون 80% چیست؟ محدودیت تمرکز سود و نحوه محاسبه آن در پراپ

قانون 80٪ Profit Concentration چیست؟ محدودیت تمرکز سود و نحوه محاسبه آن در پراپ

قانون تمرکز سود Profit Concentration یکی از قوانینی است که بعضی پراپ فرم‌ها برای جلوگیری از ایجاد بخش بزرگی از سود حساب با یک معامله یا یک موقعیت معاملاتی اجرا می‌کنند. هدف این قانون این است که نتیجه حساب فقط به یک معامله بزرگ وابسته نباشد و معامله‌گر سود خود را با ساختار منطقی‌تری ایجاد کند.

با این حال، یک نکته بسیار مهم وجود دارد: قانون 80٪ تمرکز سود Profit Concentration در همه پراپ‌ها و همه پلن‌ها وجود ندارد. حتی ممکن است یک شرکت در یک پلن این محدودیت را اعمال کند و در پلن دیگری کاملاً آن را حذف کرده باشد.

در مقاله قبلی درباره قانون ریسک شناور Floating Risk توضیح دادیم که چگونه پراپ‌ها میزان ریسک معاملات باز را کنترل می‌کنند. این بار تمرکز ما روی سمت سود معاملات است و بررسی می‌کنیم چه زمانی تمرکز بیش از حد سود روی یک معامله می‌تواند روی حساب پراپ تأثیر بگذارد.

قانون تمرکز سود Profit Concentration چیست؟

تمرکز سود Profit Concentration نشان می‌دهد چه مقدار از کل سود حساب توسط یک معامله، یک موقعیت معاملاتی یا در بعضی سیستم‌ها یک روز معاملاتی ایجاد شده است.

در قانون 80٪، معیار اصلی این است که بخش بسیار بزرگی از سود نهایی فقط از یک موقعیت معاملاتی ایجاد نشود.

برای مثال فرض کنید مجموع سود قابل برداشت شما برابر باشد با:

Total Profit = $1,000

و فقط یک معامله برای شما:

Single Position Profit = $850

سود ساخته باشد.

در این حالت تمرکز سود برابر است با:

850 ÷ 1,000 × 100 = 85%

یعنی 85٪ کل سود حساب فقط از یک معامله ایجاد شده است.

اگر پلن موردنظر دارای قانون 80٪ Profit Concentration باشد، چنین ساختاری می‌تواند از محدوده تعیین‌شده عبور کند.

فرمول محاسبه قانون 80% (Profit Concentration)

فرمول ساده محاسبه تمرکز سود به شکل زیر است:

Profit Concentration = Single Position Profit ÷ Total Profit × 100

یا به زبان ساده:

سود یک موقعیت معاملاتی ÷ کل سود × 100

برای مثال اگر سود کل حساب 2,000 دلار باشد و بزرگ‌ترین معامله سودده 1,200 دلار سود ساخته باشد:

1,200 ÷ 2,000 × 100 = 60%

تمرکز سود در این مثال برابر با 60٪ خواهد بود.

قانون 80٪ به معنی محدودیت سود روزانه نیست

یکی از اشتباهات رایج این است که قانون 80٪ Profit Concentration را نوعی سقف سود روزانه در نظر بگیریم.

در ساختاری مانند قانون پراپ زورا ZoraFX، موضوع اصلی موقعیت معاملاتی است؛ یعنی بررسی می‌شود یک موقعیت چه سهمی از سود نهایی ایجاد کرده است.

بنابراین ممکن است معامله‌گر در یک روز چند معامله مستقل داشته باشد و مقدار زیادی سود کسب کند، اما هیچ معامله‌ای به‌تنهایی 80٪ کل سود را تشکیل ندهد.

تفاوت Profit Concentration با تقسیم سود Profit Split چیست؟

عدد 80٪ در پراپ تریدینگ می‌تواند باعث سردرگمی شود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها 80٪ از سود را به معامله‌گر پرداخت می‌کنند.

اما تقسیم سود Profit Split با تمرکز سود Profit Concentration کاملاً متفاوت است.

اگر یک پراپ بگوید Profit Split برابر با 80٪ است، یعنی معامله‌گر 80٪ سود قابل پرداخت را دریافت می‌کند.

اما وقتی درباره قانون 80٪ Profit Concentration صحبت می‌کنیم، منظور این است که چه مقدار از سود نهایی می‌تواند از یک معامله یا موقعیت ایجاد شده باشد.

پس این دو عبارت را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.

چگونه تمرکز سود بالاتر از 80٪ را کاهش دهیم؟

اگر بزرگ‌ترین معامله سودده شما ثابت بماند، با ایجاد سود بیشتر از معاملات دیگر می‌توان درصد تمرکز سود را کاهش داد.

فرض کنیم:

Best Position Profit = $850
Total Profit = $1,000

در نتیجه:

850 ÷ 1,000 × 100 = 85%

حالا معامله‌گر در معاملات بعدی 500 دلار دیگر سود ایجاد می‌کند، بدون اینکه معامله‌ای بزرگ‌تر از 850 دلار داشته باشد.

سود کل جدید:

Total Profit = $1,500

محاسبه جدید:

850 ÷ 1,500 × 100 = 56.67%

در نتیجه تمرکز سود از 85٪ به حدود 56.67٪ کاهش پیدا می‌کند.

قانون 80٪ Profit Concentration در پراپ زورا ZoraFX

در پراپ زورا ZoraFX باید حتماً پلن‌ها را جداگانه بررسی کرد؛ زیرا قانون 80٪ در همه پلن‌های این شرکت وجود ندارد.

برای بررسی سایر محدودیت‌های معاملاتی این شرکت می‌توانید مقاله قوانین پراپ زورا ZoraFX را نیز مطالعه کنید.

پلن دو مرحله‌ای Two Step زورا ZoraFX

در ساختار اصلی پلن دو مرحله‌ای Two Step، قانون محدودیت سود 80٪ وجود دارد و این قانون در مرحله حساب واقعی Real اهمیت پیدا می‌کند.

طبق ساختار این قانون، تمرکز بیش از حد سود روی یک موقعیت معاملاتی محدود می‌شود.

پلن لست پراپ LastProp زورا ZoraFX

پلن لست پراپ LastProp دارای قانون محدودیت سود 80٪ نیست.

در این پلن ساختار کنترل ثبات سود بیشتر بر اساس شاخص عملکرد Performance Index انجام می‌شود و نباید قانون 80٪ پلن Two Step را به LastProp تعمیم داد.

جدول قانون 80٪ در پلن‌های پراپ زورا ZoraFX

پلن	قانون 80٪ Profit Concentration	توضیح
Two Step	دارد	–
LastProp	ندارد	دارای ساختار Performance Index

قانون Profit Concentration در پراپ سرمایه‌گذار برتر SGB

در قوانین فعلی پراپ سرمایه‌گذار برتر SGB، قانون مستقلی با عنوان 80٪ Profit Concentration برای پلن A یا پلن B وجود ندارد.

بنابراین وضعیت دو پلن اصلی این شرکت به شکل زیر است:

پلن	قانون 80٪ Profit Concentration
Plan A	ندارد
Plan B	ندارد

البته این موضوع به معنی نبود محدودیت روی نوع سود نیست.

پراپ سرمایه‌گذار برتر SGB قانون دیگری برای معاملات تیک اسکالپ Tick Scalping دارد. در هر دو پلن A و B، مجموع سود معاملات سوددهی که در کمتر از 30 ثانیه بسته می‌شوند نباید بیشتر از 20٪ تارگت چالش یا سود قابل برداشت در حساب واقعی Real باشد.

این قانون کاملاً متفاوت از قانون 80٪ Profit Concentration است و نباید این دو محدودیت با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

جزئیات کامل سایر شرایط را می‌توانید در مقاله قوانین پراپ سرمایه‌گذار برتر SGB مشاهده کنید.

قانون Profit Concentration در پراپ فانددنکست FundedNext

در پلن‌های اصلی فعلی پراپ فانددنکست FundedNext نیز قانون مستقلی با عنوان 80٪ Profit Concentration وجود ندارد.

اما FundedNext در بعضی روش‌های برداشت، قانون دیگری با عنوان قانون ثبات 40٪ 40% Consistency Rule اجرا می‌کند که از نظر مفهوم به تمرکز سود نزدیک است، اما درصد و روش محاسبه آن متفاوت است.

پلن Stellar 1-Step فانددنکست FundedNext

در ساختار اصلی پلن Stellar 1-Step قانون 80٪ Profit Concentration وجود ندارد.

برداشت سود در حساب FundedNext این پلن بر اساس سیکل 5 روز کاری انجام می‌شود و قانون عمومی 80٪ تمرکز سود برای آن اعلام نشده است.

پلن Stellar 2-Step فانددنکست FundedNext

پلن Stellar 2-Step نیز قانون 80٪ Profit Concentration ندارد.

با این حال اگر معامله‌گر گزینه برداشت آنی On-Demand Performance Reward را انتخاب کند، باید قانون ثبات 40٪ 40% Consistency Rule را رعایت کند.

فرمول آن به این شکل است:

Highest Profit Day ÷ Total Profit × 100 ≤ 40%

یعنی بهترین روز معاملاتی نباید بیشتر از 40٪ سود کل ایجاد کرده باشد.

پلن Stellar Lite فانددنکست FundedNext

در Stellar Lite نیز قانون 80٪ Profit Concentration وجود ندارد.

اما در صورت انتخاب برداشت On-Demand، همان قانون ثبات 40٪ اعمال می‌شود و بهترین روز معاملاتی نباید بیشتر از 40٪ کل سود را تشکیل دهد.

پلن Stellar Instant فانددنکست FundedNext

پلن Stellar Instant فاقد قانون 80٪ Profit Concentration است.

در قوانین فعلی این پلن حتی Consistency Rule نیز به‌صورت عمومی اعمال نمی‌شود و FundedNext صراحتاً این حساب را بدون محدودیت Consistency معرفی کرده است.

برای بررسی سایر محدودیت‌های این شرکت می‌توانید مقاله قوانین پراپ فانددنکست FundedNext را مطالعه کنید.

مقایسه قانون Profit Concentration در سه پراپ

پراپ	پلن	قانون 80٪	قانون مشابه
پراپ زورا ZoraFX	Two Step	دارد	–
پراپ زورا ZoraFX	LastProp	ندارد	Performance Index
پراپ سرمایه‌گذار برتر SGB	Plan A	ندارد	محدودیت 20٪ Tick Scalping
پراپ سرمایه‌گذار برتر SGB	Plan B	ندارد	محدودیت 20٪ Tick Scalping
پراپ فانددنکست FundedNext	Stellar 1-Step	ندارد	—
پراپ فانددنکست FundedNext	Stellar 2-Step	ندارد	40% Consistency در برداشت On-Demand
پراپ فانددنکست FundedNext	Stellar Lite	ندارد	40% Consistency در برداشت On-Demand
پراپ فانددنکست FundedNext	Stellar Instant	ندارد	بدون Consistency Rule

تفاوت قانون 80٪ با قانون ثبات Consistency Rule

هر دو قانون برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد سود طراحی می‌شوند، اما روش محاسبه آن‌ها یکسان نیست.

در قانون 80٪ پراپ زورا ZoraFX معیار اصلی سود یک موقعیت معاملاتی است.

اما در قانون 40٪ Consistency Rule فانددنکست FundedNext، معیار بهترین روز معاملاتی است.

بنابراین:

ZoraFX 80% Rule → Single Trading Position
FundedNext 40% Consistency → Best Trading Day

این تفاوت هنگام طراحی استراتژی معاملاتی اهمیت زیادی دارد.

چگونه از نقض قانون Profit Concentration جلوگیری کنیم؟

بهترین روش این است که سود حساب را روی یک معامله بسیار بزرگ متمرکز نکنید. استفاده از حجم ثابت، تعیین ریسک مشخص برای هر معامله، جلوگیری از افزایش ناگهانی لات سایز Lot Size و ساخت سود در چند موقعیت مستقل باعث می‌شود سهم یک معامله از سود نهایی کاهش پیدا کند.

همچنین قبل از درخواست برداشت سود، مقدار سود بزرگ‌ترین موقعیت خود را با سود کل حساب مقایسه کنید.

اگر نتیجه به محدوده 80٪ نزدیک است، بهتر است قبل از درخواست برداشت وضعیت قانون پلن خود را دوباره بررسی کنید.

آیا سود زیاد در یک معامله همیشه مشکل است؟

خیر.

اگر پلن شما اساساً قانون Profit Concentration نداشته باشد، سود زیاد یک معامله به‌تنهایی نقض این قانون محسوب نمی‌شود.

برای مثال پلن لست پراپ LastProp زورا ZoraFX قانون 80٪ ندارد، اما قوانین دیگری مانند Performance Index می‌توانند همچنان روی نحوه توزیع سود اثرگذار باشند.

همین موضوع نشان می‌دهد که قبل از معامله باید قوانین همان پراپ و همان پلن بررسی شود و نمی‌توان قوانین یک حساب را به حساب دیگری تعمیم داد.

سوالات متداول قانون 80٪ Profit Concentration

قانون Profit Concentration چیست؟

قانون تمرکز سود Profit Concentration مشخص می‌کند چه مقدار از سود نهایی حساب می‌تواند توسط یک معامله یا موقعیت معاملاتی ایجاد شود.

قانون 80٪ چگونه محاسبه می‌شود؟

سود بزرگ‌ترین موقعیت معاملاتی را بر کل سود تقسیم کرده و حاصل را در 100 ضرب می‌کنیم.

آیا همه پراپ‌ها قانون 80٪ دارند؟

خیر. این قانون در همه شرکت‌ها و همه پلن‌ها وجود ندارد.

آیا پلن Two Step زورا قانون 80٪ دارد؟

بله. در ساختار اصلی حساب Real پلن Two Step این قانون وجود دارد.

آیا LastProp زورا قانون 80٪ دارد؟

خیر. پلن لست پراپ LastProp بدون قانون محدودیت سود 80٪ ارائه می‌شود.

آیا سرمایه‌گذار برتر SGB قانون 80٪ دارد؟

در قوانین فعلی پلن A و پلن B قانون مستقلی با عنوان 80٪ Profit Concentration درج نشده است.

آیا FundedNext قانون 80٪ دارد؟

در پلن‌های فعلی Stellar قانون 80٪ Profit Concentration وجود ندارد. با این حال بعضی روش‌های برداشت در Stellar 2-Step و Stellar Lite دارای قانون 40٪ Consistency هستند.

فرق قانون 80٪ با Profit Split چیست؟

Profit Split مشخص می‌کند چه درصدی از سود به معامله‌گر پرداخت می‌شود، اما Profit Concentration میزان تمرکز سود روی یک معامله را اندازه‌گیری می‌کند.

آیا می‌توان درصد تمرکز سود را کاهش داد؟

بله. اگر بزرگ‌ترین معامله سودده ثابت بماند و در معاملات دیگر سود بیشتری ایجاد شود، نسبت آن معامله به سود کل کاهش پیدا می‌کند.

جمع‌بندی؛ قبل از خرید هر پلن قانون تمرکز سود را جداگانه بررسی کنید

قانون 80٪ Profit Concentration یک قانون ثابت و عمومی در صنعت پراپ تریدینگ نیست. در پراپ زورا ZoraFX فقط بعضی پلن‌ها مانند Two Step این محدودیت را دارند، درحالی‌که LastProp و Two Step Pro بدون آن ارائه می‌شوند.

پراپ سرمایه‌گذار برتر SGB در پلن A و پلن B قانون مستقلی با عنوان 80٪ تمرکز سود ندارد و پراپ فانددنکست FundedNext نیز به‌جای این قانون در برخی روش‌های برداشت از 40% Consistency Rule استفاده می‌کند.

بنابراین همیشه قبل از خرید حساب، قوانین همان پلن را بررسی کنید. اگر قصد تهیه چالش دارید، می‌توانید قبل از پرداخت وارد صفحه کد تخفیف پراپ شوید و جدیدترین کدهای فعال پراپ‌ها را بررسی کنید تا حساب موردنظر را با هزینه کمتری تهیه کنید.