قوانین پراپ سرمایه‌ گذار برتر چیست؟ بررسی کامل Drawdown و شرایط حساب Real

قوانین پراپ سرمایه‌ گذار برتر SGB چیست؟ بررسی کامل Drawdown، محدودیت معاملات و شرایط حساب Real

اگر قصد خرید چالش از پراپ سرمایه‌ گذار برتر (SGB) را دارید، فقط دانستن تارگت سود و قیمت حساب کافی نیست. بخش مهمی از موفقیت در چالش، به شناخت دقیق قوانینی برمی‌گردد که در صورت رعایت نکردن آن‌ها ممکن است حساب شما نقض شود؛ حتی اگر در مجموع سودده باشید.

سرمایه‌ گذار برتر در حال حاضر چالش‌های خود را در دو گروه پلن A و پلن B ارائه می‌کند. مهم‌ترین تفاوت این دو پلن در ساختار زمانی و تارگت‌های سود است؛ پلن A محدودیت زمانی دارد، در حالی که پلن B بدون محدودیت زمانی ارائه می‌شود.

در این مقاله، قوانین پراپ سرمایه‌ گذار برتر را از زاویه‌ای کاربردی بررسی می‌کنیم؛ از Drawdown و مدیریت ریسک گرفته تا حداقل روزهای معاملاتی، تعداد حساب‌های فعال، محدودیت‌های مربوط به برخی رفتارهای معاملاتی و شرایط ادامه فعالیت در حساب Real.

قوانین پراپ سرمایه‌ گذار برتر SGB در یک نگاه

قبل از بررسی جزئیات، بهتر است تفاوت اصلی پلن A و B را بدانیم.

قانون	پلن A	پلن B
ساختار چالش	دو مرحله‌ای	دو مرحله‌ای
تارگت سود مرحله اول	8%	10%
تارگت سود مرحله دوم	4%	5%
مهلت مرحله اول	30 روز تقویمی	بدون محدودیت زمانی
مهلت مرحله دوم	60 روز تقویمی	بدون محدودیت زمانی
حداقل روز معاملاتی	5 روز	3 روز
حداکثر Drawdown کلی	12%	12%
Drawdown روزانه	5%	5%
محدودیت لاتیج	ندارد	ندارد
محدودیت تعداد معاملات باز	ندارد	ندارد
الزام به استفاده از Stop Loss	ندارد	ندارد
افزایش سرمایه	1,000,000$	2,000,000$

اطلاعات رسمی سرمایه‌ گذار برتر نشان می‌دهد که تارگت مرحله اول در پلن A برابر با 8 درصد و در پلن B برابر با 10 درصد است و تارگت مرحله دوم در پلن A برابر با 4 درصد و در پلن B برابر با 5 درصد است. همچنین پلن A برای عبور از مراحل به‌ترتیب 30 و 60 روز تقویمی فرصت می‌دهد، در حالی که پلن B محدودیت زمانی ندارد.

---

قوانین پلن A سرمایه‌ گذار برتر SGB چیست؟

پلن A برای معامله‌گرانی طراحی شده که می‌توانند در یک بازه زمانی مشخص، استراتژی معاملاتی خود را اجرا کنند.

در این پلن، چالش از دو مرحله تشکیل می‌شود:

• مرحله اول با تارگت سود 8 درصد
• مرحله دوم با تارگت سود 4 درصد
• مهلت مرحله اول: 30 روز تقویمی
• مهلت مرحله دوم: 60 روز تقویمی
• حداقل روز معاملاتی: 5 روز

مهلت چالش از اولین معامله آغاز می‌شود؛ بنابراین اگر حساب را خریداری کرده باشید اما هنوز اولین معامله را انجام نداده باشید، شمارش زمان چالش طبق توضیحات رسمی از آن نقطه شروع نمی‌شود.

یکی از ویژگی‌های مهم پلن A این است که در آن محدودیت مشخصی برای حجم معامله یا تعداد معاملات باز اعلام نشده است. در نتیجه، تمرکز اصلی قوانین روی میزان افت حساب و رعایت چارچوب مدیریت ریسک قرار دارد.

---

قوانین پلن B سرمایه‌ گذار برتر SGB چیست؟

مهم‌ترین تفاوت پلن B با پلن A، نبود محدودیت زمانی است.

در پلن B، معامله‌گر برای رسیدن به تارگت‌های تعیین‌شده تحت فشار زمان قرار ندارد. تارگت مرحله اول 10 درصد و تارگت مرحله دوم 5 درصد است و حداقل روزهای معاملاتی نیز 3 روز اعلام شده است.

این ویژگی می‌تواند برای تریدرهایی جذاب باشد که استراتژی آن‌ها به زمان بیشتری برای شکل‌گیری معاملات نیاز دارد یا نمی‌خواهند برای پاس کردن چالش مجبور شوند تعداد معاملات خود را افزایش دهند.

البته بدون محدودیت زمانی بودن به معنی بی‌توجهی به مدیریت ریسک نیست. قوانین Drawdown همچنان پابرجاست و رسیدن به حد مجاز افت حساب می‌تواند باعث نقض قانون شود.

---

دراودان Drawdown در پراپ سرمایه‌ گذار برتر SGB چگونه محاسبه می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قوانین دراودان SGB، Drawdown است.

Maximum Drawdown یا حداکثر افت سرمایه کلی در سرمایه‌ گذار برتر برابر با 12 درصد اعلام شده و بر اساس بالانس اولیه حساب محاسبه می‌شود.

برای مثال، اگر حساب اولیه شما ۱۰ هزار دلار باشد:

• ۱۲ درصد از ۱۰ هزار دلار = ۱۲۰۰ دلار
• بنابراین افت کلی مجاز بر اساس این معیار ۱۲۰۰ دلار خواهد بود.

نکته مهم این است که نباید تصور کنید چون حساب در سود قرار گرفته، می‌توانید به همان میزان از سود ایجادشده را بدون توجه به قوانین از دست بدهید. معیارهای Drawdown و مدیریت ریسک باید در تمام مدت رعایت شوند.

---

Drawdown روزانه سرمایه‌ گذار برتر SGB چقدر است؟

حداکثر Drawdown روزانه در قوانین SGB برابر با 5 درصد اعلام شده است. این میزان در کنار Drawdown کلی 12 درصد، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی است که معامله‌گر باید هنگام مدیریت حساب در نظر داشته باشد.

برای نمونه، در یک حساب ۵۰ هزار دلاری:

• ۵ درصد = ۲۵۰۰ دلار
• ۱۲ درصد = ۶۰۰۰ دلار

بنابراین معامله‌گر باید هم افت روزانه و هم افت کلی حساب را کنترل کند.

نکته بسیار مهم دیگر این است که طبق قوانین منتشرشده، تاچ شدن حد ۵ درصد Drawdown روزانه یا ۱۲ درصد Drawdown کلی، حتی در شرایطی مانند اسلیپیج، می‌تواند موجب نقض قانون شود.

به همین دلیل بهتر است معامله‌گر برای رسیدن به سقف مجاز ضرر صبر نکند و همیشه مقداری فاصله ایمنی برای نوسانات بازار و اجرای سفارش‌ها در نظر بگیرد.

---

قانون مدیریت ریسک در پراپ سرمایه‌ گذار برتر

یکی از نکات مهم قوانین SGB این است که حد Drawdown با قانون مدیریت ریسک یکسان نیست.

در توضیحات رسمی سرمایه‌ گذار برتر، رسیدن به Drawdownهای ۵ و ۱۲ درصدی به‌عنوان نقض قانون مطرح شده و در کنار آن، چارچوب مدیریت ریسک نیز اهمیت دارد.

بنابراین یک اشتباه رایج این است که معامله‌گر تصور کند:

«تا وقتی به ۵ درصد ضرر روزانه نرسیده‌ام، پس می‌توانم با هر حجمی معامله کنم.»

چنین برداشتی منطقی نیست.

حتی اگر محدودیت لاتیج وجود نداشته باشد، معامله‌گر باید حجم معاملات را متناسب با سرمایه، استراتژی و حد ضرر احتمالی انتخاب کند.

---

آیا در پراپ سرمایه‌ گذار برتر محدودیت لاتیج وجود دارد؟

طبق قوانین اعلام‌شده، محدودیت مشخصی برای لاتیج یا حجم معاملات وجود ندارد و همچنین محدودیتی برای تعداد معاملات باز اعلام نشده است.

این موضوع می‌تواند برای برخی سبک‌های معاملاتی مزیت محسوب شود، اما نباید آن را به معنای مجاز بودن معاملات بدون مدیریت ریسک در نظر گرفت.

برای مثال، اینکه محدودیت لاتیج وجود ندارد به این معنا نیست که استفاده از حجم بسیار بالا تصمیم مناسبی است. در نهایت چیزی که می‌تواند حساب را در معرض خطر قرار دهد، میزان افت واقعی موجودی و رعایت نکردن چارچوب‌های مدیریت ریسک است.

---

آیا Stop Loss در سرمایه‌ گذار برتر اجباری است؟

خیر؛ طبق قوانین منتشرشده، قرار دادن Stop Loss الزامی نیست. همچنین معیار اصلی ارزیابی افت حساب، میزان کاهش حساب است.

این موضوع به معامله‌گر اجازه می‌دهد استراتژی مدیریت معامله خود را با انعطاف بیشتری اجرا کند.

با این حال، اختیاری بودن Stop Loss به معنی بی‌نیازی از حد ضرر نیست.

تریدرهایی که بدون حد ضرر معامله می‌کنند باید روش مشخص دیگری برای کنترل ریسک داشته باشند؛ زیرا یک حرکت شدید بازار می‌تواند در مدت کوتاهی بخش زیادی از Drawdown مجاز را مصرف کند.

---

حداقل روزهای معاملاتی در پلن A و B

حداقل روز معاملاتی در دو پلن یکسان نیست.

طبق اطلاعات منتشرشده:

• پلن A: حداقل 5 روز معاملاتی
• پلن B: حداقل 3 روز معاملاتی

این تفاوت در انتخاب پلن اهمیت دارد. برای مثال، اگر استراتژی شما تعداد کمی معامله باکیفیت در طول هفته ایجاد می‌کند، حداقل روز معاملاتی باید در برنامه شما لحاظ شود.

همچنین «روز معاملاتی» لزوماً به معنای تعداد معاملات نیست؛ بنابراین نباید صرفاً برای پر کردن حداقل روزها، معاملات بی‌کیفیت و غیرضروری انجام داد.

---

آیا در چالش سرمایه‌ گذار برتر محدودیت زمانی وجود دارد؟

اینجا یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های A و B مشخص می‌شود.

پلن A

محدودیت زمانی دارد:

• مرحله اول: 30 روز تقویمی
• مرحله دوم: 60 روز تقویمی

پلن B

بدون محدودیت زمانی است.

این تفاوت باعث می‌شود انتخاب بین دو پلن فقط به تارگت سود محدود نشود.

اگر معامله‌گری برای اجرای استراتژی خود به زمان بیشتری نیاز دارد، نبود محدودیت زمانی در پلن B می‌تواند ویژگی مهمی برای او باشد.

---

چند حساب فعال می‌توان در سرمایه‌ گذار برتر داشت؟

طبق قوانین عمومی سرمایه‌ گذار برتر، سقف حساب‌های فعال همزمان 2 حساب اعلام شده است.

همچنین سقف مجموع پلن‌های فعال برای هر فرد 250 هزار دلار است. مدیریت چند حساب توسط یک معامله‌گر نباید باعث شود مجموع حساب‌های فعال از این سقف عبور کند.

این موضوع برای تریدرهایی که قصد دارند چند حساب همزمان داشته باشند اهمیت زیادی دارد.

بنابراین قبل از خرید حساب دوم، فقط به بالانس همان حساب نگاه نکنید؛ مجموع حساب‌های فعال خود را نیز در نظر بگیرید.

---

آیا امکان ادغام حساب‌ها وجود دارد؟

در حساب Real امکان ادغام حساب‌ها طبق قوانین عمومی سرمایه‌ گذار برتر وجود دارد.

البته ادغام حساب با افزایش تعداد حساب‌های مجاز یا عبور از سقف سرمایه فعال یکسان نیست و معامله‌گر باید شرایط مربوط به حساب‌های فعال خود را همچنان رعایت کند.

---

چه رفتارهایی در سرمایه‌ گذار برتر می‌تواند مشکل‌ساز شود؟

سرمایه‌ گذار برتر در قوانین خود نسبت به رفتارهایی مانند Account Rolling و ایجاد حساب‌های متعدد با اهداف قمارگونه هشدار داده است.

این موضوع به‌خصوص برای حساب‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار دلاری مورد اشاره قرار گرفته و در صورت مشاهده چنین رفتارهایی، امکان کاهش ریسک یا کاهش لوریج وجود دارد.

بنابراین بهتر است بین «استفاده از انعطاف قوانین» و «سوءاستفاده از ساختار چالش» تفاوت قائل شویم.

---

قوانین معاملات کریپتو در آخر هفته

یکی دیگر از مواردی که باید قبل از معامله به آن توجه شود، محدودیت معاملات کریپتو در روزهای تعطیلی بازار فارکس است.

در توضیحات منتشرشده توسط سرمایه‌ گذار برتر آمده است که فعال کردن سفارش‌های مربوط به کریپتو در روزهای شنبه و یکشنبه ممنوع است.

این موضوع ممکن است برای معامله‌گرانی که در کنار فارکس روی ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند مهم باشد؛ بنابراین بهتر است قبل از باز کردن چنین معاملاتی، قوانین جاری حساب را بررسی کنید.

---

قوانین حساب Real سرمایه‌ گذار برتر

بعد از عبور موفقیت‌آمیز از مراحل چالش، وارد مرحله‌ای می‌شوید که شرایط حساب Real اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نکته مهم این است که موفقیت در چالش به معنی پایان قوانین نیست. معامله‌گر در حساب Real نیز باید چارچوب‌های معاملاتی و Drawdown را رعایت کند.

در واقع، نباید این تصور ایجاد شود که بعد از دریافت حساب Real می‌توان با ریسک بیشتری معامله کرد.

Drawdown و مدیریت ریسک همچنان بخش مهمی از مدیریت حساب هستند.

در مورد برداشت سود، درصد سهم معامله‌گر، زمان‌بندی درخواست برداشت و همچنین شرایط رشد سرمایه، در مقاله جداگانه به‌طور کامل توضیح داده‌ایم:

آموزش برداشت سود پراپ سرمایه‌ گذار برتر؛ قوانین و زمان دریافت سود در پلن A و B

بنابراین برای جلوگیری از تکرار مطالب، در این مقاله تمرکز را روی قوانین معاملاتی و شرایط حفظ حساب نگه می‌داریم.

---

اگر قوانین چالش نقض شود چه اتفاقی می‌افتد؟

نقض قوانین Drawdown از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند باعث از دست رفتن حساب شود.

به همین دلیل بهتر است معامله‌گر به‌جای اینکه فقط «حد مجاز» را در ذهن داشته باشد، یک محدوده ریسک شخصی پایین‌تر از سقف رسمی تعیین کند.

برای مثال، اگر حد ضرر روزانه ۵ درصد است، رسیدن مداوم به ضررهای ۴ تا ۵ درصدی در روز نشان می‌دهد که مدیریت ریسک حساب احتمالاً بیش از حد تهاجمی است.

هدف از قوانین فقط جلوگیری از یک ضرر بزرگ نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که معامله‌گر بتواند استراتژی خود را در چندین معامله و چندین روز اجرا کند.

---

مهم‌ترین تفاوت قوانین پلن A و B چیست؟

اگر بخواهیم کل قوانین را ساده کنیم، مهم‌ترین تفاوت این دو پلن در زمان و تارگت مرحله اول است.

در پلن A:

• تارگت مرحله اول کمتر است؛ 8 درصد
• تارگت مرحله دوم کمتر است؛ 4 درصد
• اما برای عبور از چالش محدودیت زمانی وجود دارد
• مرحله اول 30 روز و مرحله دوم 60 روز زمان دارد
• حداقل 5 روز معاملاتی نیاز است

در پلن B:

• تارگت مرحله اول بالاتر است؛ 10 درصد
• تارگت مرحله دوم بالاتر است؛ 5 درصد
• محدودیت زمانی وجود ندارد
• حداقل 3 روز معاملاتی نیاز است

در مقابل، هر دو پلن از نظر Drawdown کلی و روزانه، چارچوب‌های مشترکی دارند.

به همین دلیل انتخاب بین A و B را نباید فقط بر اساس درصد تارگت انجام داد. سبک معاملاتی، تعداد معاملات، سرعت اجرای استراتژی و توانایی معامله‌گر در رعایت ریسک نیز اهمیت دارد.

---

پلن A بهتر است یا پلن B؟

پاسخ این سؤال برای همه تریدرها یکسان نیست.

اگر سرعت اجرای استراتژی برای شما مناسب است و می‌توانید در یک بازه زمانی مشخص به تارگت برسید، پلن A می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

اما اگر استراتژی شما به زمان بیشتری برای شکل‌گیری معاملات نیاز دارد و ترجیح می‌دهید فشار زمانی نداشته باشید، پلن B به دلیل نداشتن محدودیت زمانی می‌تواند انتخاب جذاب‌تری باشد.

از طرف دیگر، پلن B برای مرحله اول تارگت بالاتری دارد؛ بنابراین نبود محدودیت زمانی را نباید به‌تنهایی معیار انتخاب قرار داد.

اگر می‌خواهید درباره مراحل شروع کار، ثبت‌نام و مسیر دریافت حساب سرمایه‌ گذار برتر بیشتر بدانید، می‌توانید جدیدترین آموزش پراپ سرمایه‌ گذار برتر را هم مطالعه کنید.

---

۷ اشتباه رایج که می‌تواند حساب SGB را در معرض خطر قرار دهد

۱. استفاده از بخش بزرگی از Drawdown در یک معامله

وقتی یک معامله درصد زیادی از ریسک مجاز را مصرف می‌کند، چند حرکت نامطلوب دیگر می‌تواند حساب را به محدوده خطر برساند.

۲. تلاش برای پاس کردن سریع چالش

داشتن محدودیت زمانی در پلن A نباید باعث شود معامله‌گر برای رسیدن به تارگت، تعداد معاملات یا حجم ریسک را بیش از حد افزایش دهد.

۳. بی‌توجهی به Drawdown روزانه

حتی اگر حساب در مجموع سودده باشد، رسیدن به حد Drawdown روزانه می‌تواند مشکل‌ساز شود.

۴. تصور اینکه نبود محدودیت لاتیج یعنی هر حجمی مناسب است

عدم وجود سقف مشخص لاتیج به معنی منطقی بودن استفاده از حجم‌های بسیار بزرگ نیست.

۵. باز کردن معاملات صرفاً برای تکمیل حداقل روزهای معاملاتی

حداقل روز معاملاتی نباید باعث شود معامله‌گر خارج از استراتژی خود وارد بازار شود.

۶. نادیده گرفتن قوانین مربوط به کریپتو

اگر روی ارزهای دیجیتال نیز معامله می‌کنید، محدودیت‌های مربوط به روزهای شنبه و یکشنبه را جدی بگیرید.

۷. مدیریت چند حساب بدون توجه به سقف مجاز

سقف دو حساب فعال همزمان و سقف ۲۵۰ هزار دلار سرمایه فعال باید در برنامه خرید حساب‌ها لحاظ شود.

---

قبل از خرید چالش سرمایه‌ گذار برتر چه قوانینی را بررسی کنیم؟

اگر بخواهیم یک چک‌لیست ساده داشته باشیم، قبل از خرید حساب این موارد را بررسی کنید:

• پلن A یا B را بر اساس سبک معاملاتی خود انتخاب کنید.
• تارگت مرحله اول و دوم را بدانید.
• محدودیت زمانی پلن A را در نظر بگیرید.
• بدانید پلن B محدودیت زمانی ندارد.
• حد Drawdown روزانه ۵ درصد را رعایت کنید.
• حداکثر Drawdown کلی ۱۲ درصد را در نظر بگیرید.
• حداقل روزهای معاملاتی را بدانید.
• از قوانین معاملات کریپتو در آخر هفته مطلع باشید.
• سقف دو حساب فعال و ۲۵۰ هزار دلار سرمایه فعال را در نظر بگیرید.
• قوانین جاری سایت را قبل از خرید دوباره بررسی کنید.

---

جمع‌بندی قوانین پراپ سرمایه‌ گذار برتر

قوانین سرمایه‌ گذار برتر را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد: تارگت سود، Drawdown، مدیریت ریسک، حداقل روزهای معاملاتی، محدودیت زمانی و برخی محدودیت‌های رفتاری و معاملاتی.

پلن A با تارگت ۸ درصدی مرحله اول و محدودیت زمانی ۳۰ و ۶۰ روزه ارائه می‌شود، در حالی که پلن B تارگت ۱۰ درصدی در مرحله اول دارد اما محدودیت زمانی ندارد. هر دو پلن دارای Drawdown روزانه ۵ درصد و Drawdown کلی ۱۲ درصد هستند.

نکته مهم این است که برای موفقیت در چالش نباید صرفاً روی رسیدن به تارگت تمرکز کنید. حفظ حساب و کنترل افت سرمایه به همان اندازه مهم است.

اگر بعد از بررسی قوانین تصمیم به شرکت در چالش گرفتید، می‌توانید برای اطلاع از تخفیف‌های موجود، جدیدترین کد تخفیف سرمایه‌ گذار برتر SGB را نیز بررسی کنید.

توجه: قوانین پراپ فرم‌ها ممکن است در طول زمان تغییر کنند. برای تصمیم نهایی، همیشه آخرین نسخه قوانین رسمی سرمایه‌ گذار برتر را ملاک قرار دهید.