بیت کوین فیوچرز Bitcoin Futures

بیت کوین فیوچرز (Bitcoin Future) چیست؟

معاملات فیوچرز بیت کوین مسیر قیمت بزرگترین دارایی دیجیتال جهان، بیت کوین را پیگیری می کند. به سرمایه گذاران اجازه می دهد بدون نیاز به داشتن رمزارز اصلی، در تماس با بیت کوین قرار بگیرند. مانند معاملات فیوچرز سنتی، معاملات فیوچرز بیت کوین، معاملاتی هستند که به خرید یا فروش بیت کوین در تاریخ آینده (future date) اشاره دارند. آخرین قیمت بیت کوین را از این صفحه پیگیری کنید. پیشنهاد می کنم قبل از هر چیز به مقاله قبلی که در مورد چگونگی کارکرد و اهمیت صندوق های بیمه و لیکوییدیشن در معاملات فیوچرز نگاهی بیندازید.

بیت کوین فیوچرز چگونه کار می کند؟

معاملات فیوچرز بیت کوین در برابر نوسانات و حرکت نامطلوب قیمت محافظت می کند. همچنین، این یک ابزار پروکسی (proxy tool) برای معامله گران است که می توانند قیمت های فیوچرز بیت کوین را حدس بزنند. اگر انتظار دارید قیمت بیت کوین افزایش یابد، با معامله فیوچرز بیت کوین می توانید موقعیت لانگ (long) را در برنامه ترید خود جا بدهید. برعکس، شما یک موقعیت کوتاه (short) باز می کنید تا وقتی که ریزش بیت کوین کمتر شود و تأثیر ضرر را روی معامله کاهش می دهید. هنگام سرمایه گذاری (investing) بلند مدت، بیت کوین ممکن است با تغییر احساسات، بازارهای خرسی را گاه به گاه تجربه کند. در این دوره های نامشخص، بعید است که پوزیشن های باز بیت کوین شما، در صورت وجود، سود زیادی کسب کنند. در چنین موقعیت هایی، معاملات فیوچرز بیت کوین می توانند برای محافظت از سرمایه گذاری های بیت کوین در برابر خطر ریزش مفید باشند.

مزیت های معاملات بیت کوین فیوچرز چیست؟

1. انعطاف پذیری (Flexibility)

بیت کوین فیوچرز انعطاف پذیری را برای کاربرانی که غیر از بیت کوین ارز دیجیتالی دیگری دارند، فراهم می کند تا در مورد قیمت بیت کوین حدس بزنند و به سرعت سود کسب کنند. شما می توانید در معاملات فیوچرز بیت کوین با USDT موقعیت خود را باز کنید و سود حاصل از آن به USDT (تتر) تسویه خواهد شد.

2. اهرم (Leverage)

معاملات فیوچرز بیت کوین شما را قادر می سازد تا تنها با کسری از کل هزینه آن در معرض دید نسبتاً خوبی از بیت کوین قرار بگیرید. با استفاده از اهرم، می توانید حرکات نسبتاً ناچیز قیمت را بزرگ کنید تا سودهایی بدست آورید که وقت و تلاش شما را ارزش بخشد.

بیشتر بخوانید: لوریج در صرافی بایننس چیست؟ + راهکاری برای افزایش سود

3. نقدینگی (Liquidity)

معاملات فیوچرز بیت کوین با حجم ماهانه تریلیون دلار در بازارهای پرمصرف در اقتصاد رمزنگاری قرار دارند. بازار نقدینگی معمولاً با ریسک کمتری همراه است زیرا همیشه شخصی وجود دارد که طرف دیگر معامله مشخص شده را در اختیار داشته باشد و معامله گران کمتر دچار ریزش شوند.

4. متنوع کردن Portfolio 

با معاملات فیوچرز بیت کوین، گزینه های بیشتری برای تنوع بخشیدن به استراتژی های معاملاتی برای ایجاد سود بیشتر در اختیار شما قرار می گیرد. معامله گران اکنون می توانند استراتژی های پیچیده ترید مانند فروش کوتاه (short-selling)، آربیتراژ (short-selling)، معاملات جفت (pairs trading) و … را توسعه دهند.

پیشنهاد می شود مقاله: چطور از حالت Multi-Assets (چند جفت ارزی) استفاده کنیم؟ را بخوانید.

انواع بیت کوین فیوچرز کدام اند؟

امروز بازارهای فیوچرز بیت کوین بسیاری وجود دارد و در بایننس، ما معاملات فیوچرز بیت کوین را از طریق دو محصول شاخص: Bitcoin Futures Perpetual و Bitcoin Futures Quarterly ارائه می دهیم. این قراردادها در 2 عامل اصلی با یکدیگر اختلاف دارند: انقضا (Expiration) و هزینه فاندینگ (Funding Fees).

1. انقضاء (Expiration)

معاملات فیوچرز بیت کوین در بایننس از چرخه تقویم مربوطه پیروی می کنند: مارس، ژوئن، سپتامبر، دسامبر. به عنوان مثال، معامله BTCUSD Quarterly 0925 در تاریخ 25 سپتامبر 2020، ساعت 08:00:00 به وقت محلی به پایان می رسد. از طرف دیگر، معاملات فیوچرز بیت کوین تاریخ انقضا ندارند.

2. هزینه فاندینگ (Funding Fees) 

معاملات فیوچرز بیت کوین دارای هزینه های فاندینگ هستند. هزینه های فاندینگ پرداخت های دوره ای به تریدرها هستند. هزینه های فاندینگ همتا به همتا پرداخت می شود. بنابراین، بایننس از میزان فاندینگ هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی کند زیرا مستقیماً بین کاربران اتفاق می افتد. بسته به موقعیت خود، معامله گران یا پرداخت می کنند یا فاندینگ دریافت می کنند.

بیشتر بخوانید: فاندینگ ریت (Funding Rate) چیست؟

چرا معامله بیت کوین فیوچرز را در بایننس انجام می دهیم؟

1. کاربر پسند (User-Friendly)

برای افراد تازه وارد بهتر است زیرا از یک رابط کاربری ساده برخوردار است. بایننس یک گزینه عالی برای معامله گرانی است که به دنبال داغ ترین معاملات فیوچرز ارزهای رمزپایه هستند زیرا صرافی از گسترده ترین انواع آلت کوین ها پشتیبانی می کند.

2. امن (Secure & Safe)

تأکید اساسی بر امنیت، ارائه اقدامات تأیید دو مرحله ای (2-FA) و ضد فیشینگ. بایننس فیوچرز همچنین چندین صندوق بیمه را برای محافظت از کاربران در برابر خطرات غیرمنتظره بازار ارائه می کند.

برای گسب اطلاعات بیشتر در خصوص تأیید دومرحله ای، مقاله تایید هویت دو عاملی (2FA) در بایننس چیست؟ را مطالعه بفرمایید.

3. نقدینگی بالا و حجم (High Liquidity & Volume)

بزرگترین مشتقات (derivatives) از نظر حجم و سود باز مبادله می شوند. در ژانویه 2021، مبادلات با پردازش بیش از 1 تریلیون دلار، بر بخش مشتقات با 40٪ سهم بازار تسلط یافت.

4. پلتفرم One-Stop 

با ادغام بایننس اسپات و بازارهای مشتق (derivative markets)، بایننس یک اکوسیستم کامل را برای استفاده کامل از دارایی های رمزنگاری و مدیریت ریسک های portfolio ارائه می دهد.

چطور بیت کوین فیوچرز لانگ را در بایننس بفروشیم؟ (بخریم یا بفروشیم؟)

تریدر در معاملات فیوچرز بیت کوین آسانتر از آن است که بیشتر تازه واردان فکر می کنند – آنچه شما نیاز دارید یک حساب معاملاتی فیوچرز است. این فرآیند پنج مرحله ای را برای خرید یا فروش معامله فیوچرز بیت کوین خود در بایننس دنبال کنید:

مرحله اول: ورود اکانت

حساب معاملات فیوچرز را در بایننس باز کنید. لطفا توجه داشته باشید که قبل از شروع معاملات در بایننس فیوچرز، باید تأیید اعتبار 2FA (تأیید دو مرحله ای) را برای تأمین اعتبار معاملات فیوچرزخود فعال کنید.

ورود به اکانت بایننس

مرحله دوم: صندوق سپرده

مبالغ خود را به USDT و BUSD یا ارزهای رمزنگاری شده پشتیبانی شده توسط بایننس فیوچرز واریز کنید. بایننس فیوچرز طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال را به عنوان وثیقه پشتیبانی می کند.

صندوق سپرده

مرحله سوم: انتخاب نوع معامله

معامله فیوچرز بیت کوین مورد نظر خود را انتخاب کنید. در بایننس دو نوع معامله فیوچرز بیت کوین وجود دارد: USDⓈ-M Futures و COIN-M Futures. به عنوان مثال، اگر می خواهید معاملات دائمی BTCUSDT را انجام دهید، لطفاً USDⓈ-M Futures را انتخاب کنید. برای معاملات بیت کوین/تترcoin-margined از COIN-M Futures را انتخاب کنید.

انتخاب نوع معامله

مرحله چهارم: اهرم را انتخاب کنید.

اهرم (لوریج) مناسب برای معاملات فیوچرز بیت کوین خود را انتخاب کنید. میزان اهرم پیش فرض روی 20 برابر تنظیم شده است، اما کاربران می توانند میزان اهرم خود را تنظیم کنند. 

انتخاب اهرم

مرحله پنجم: سفارش خود را ایجاد کنید.

با توجه به انواع مختلف سفارش موجود در بایننس فیوچرز، سفارش خود را تنظیم کنید. برای افراد تازه وارد این امکان وجود دارد که شما  بتوانید برای خرید اولین معامله فیوچرز بیت کوین، یک محدودیت خرید یا سفارش خرید بازار (buy-limit or buy-market) انتخاب کنید.

ایجاد سفارش

آیا معاملات بیت کوین فیوچرز برای شما مناسب است؟

معاملات فیوچرز بیت کوین یک بازار هیجان انگیز و پر سریع در حال رشد است که تریلیون ها حجم و نقدینگی را در سراسر جهان به خود جلب می کند. هنگام تصمیم گیری درباره آینده بیت کوین، تحمل ریسک و اهداف مالی خود را در نظر بگیرید. اگر به ترید در بایننس فیوچرز علاقه مند هستید و قصد می خواهید از طریق گوشیتان  پولدار شوید،  آموزش اپلیکیشن بایننس را دنبال کنید. در مقاله بعدی در مورد تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش، مطالب ارزنده‌ای را تقدیمتان می‌کنیم.