• Twitter
  • Instagram
  • Youtube
  • Telegram
الان هستیم بزن بریم
بایننس فارسی
  • الگوریتم معاملاتی فیوچرز
  • آموزش پیشرفته فیوچرز
    • آموزش تحلیل تکنیکال حرفه‌ای
  • خدمات ویژه
    • کسب درآمد از ایردراپ
    • وریفای بایننس
    • خرید اکانت تریدینگ ویو
    • آموزش بایننس اسپات
      • آموزش رایگان فیوچرز
    • وبینار ارز دیجیتال
  • سیگنال ارز دیجیتال
  • آموزش ارز دیجیتال
  • شروع کن
  • جستجو
  • منو منو
  • 0سبد خرید فروشگاه
آموزش طراحی قوانین استراتژی معاملاتیآموزش طراحی قوانین استراتژی معاملاتی

آموزش طراحی قوانین استراتژی معاملاتی

دسامبر 1, 2022/0 نظرات/در استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال/توسط بایننس فارسی
زمان مطالعه: 6 دقیقه

استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که به معامله گر کمک می کند تا سود بیشتری کسب کند. طرحی که بر اساس آن معامله گر از طریق فعالیت های خود در بازار به سود دائمی می رسد. معامله گران حرفه ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی خاصی برای خود دارند و همیشه به آن پایبند هستند. در این مقاله به نحوه طراحی قوانین یک استراتژی موفق می پردازیم. پس همراه بایننس فارسی باشید. الگوی استراتژیک معاملاتی نیز کاربرد زیادی در ارزهای دیجیتال دارد.

محتوا پنهان
طراحی و ایجاد قوانین ترید
نتیجه گیری

طراحی و ایجاد قوانین ترید

طراحی و ایجاد قوانین ترید

طراحی و ایجاد قوانین ترید

اولین قدم در توسعه یک استراتژی، تدوین قوانین آن است. قوانین عبارتند از: ورود به معاملات، تعیین حد ضرر و محافظت از سود.

نحوه ورود به معامله

دو پارامتر مهم برای ورود به معامله وجود دارد، یکی ورود به موقع قیمت و دیگری ورود زودهنگام.

به عنوان مثال: در ورود زودهنگام قیمت، تحلیل شما از بازار این است که باید در محدوده (1) وارد معامله شوید، اما از ترس اینکه به سطح (1) نرسد وارد معامله در سطح (2) می شوید. در نتیجه معامله ضرر زیادی دارد.

روش ورود به معامله

روش ورود به معامله

در ورود زودهنگام، تراکنش را در محلی که با فلش آبی رنگ در تصویر مشخص شده است وارد کردید. می بینید که هیچ حرکتی در بازار وجود ندارد و در واقع این سرمایه شماست که بی دلیل در بازار است.

ورود زود هنگام

ورود زود هنگام

ورود قیمت به یک محدوده مناسب،شرط یا شرط هایی برای تأیید معامله و همچنین برای تریگر ورود، امکان معاملات بهینه تر را فراهم می کند.

روش تعیین حد ضرر

اکثر مردم فکر می کنند که مقدار حد ضرر باید ثابت باشد که یکی از اشتباهات تحلیل تکنیکال است که آن را مشخص نمی کنند. این عدد ثابت با قوانین مدیریت سرمایه همه افراد مشخص می شود، مثلاً 2% یا 5%; این روش یا در واقع این طرز تفکر کاملا اشتباه است.

حد ضرر جایی است که دلیل شما برای ورود به معامله نقض می شود، به عنوان مثال:

 تعیین حد ضرر

تعیین حد ضرر

اگر قیمت زیر این حمایت باشد یعنی شرط ورود به معامله از بین رفته است، پس حد ضرر باید زیر این حمایت باشد، حدود 24 درصد در این معامله، این عدد واجد شرایط نیست، در واقع مدیریت سرمایه گذاری است. این عدد منطقی است، شما با کمک آن می توانید اندازه مناسب معامله خود را تعیین کنید.

روش مراقبت کردن از سود

روش مراقبت کردن از سود

روش مراقبت کردن از سود

اگر نتوانید از سود خود محافظت کنید، چیزی برای پوشش ضرر نخواهید داشت، به آرامی سرمایه خود را از دست خواهید داد و مجبور به خروج از بازار خواهید شد. معمولا اکثر معامله گران در تعیین شرایط معامله و محدودیت ضرر مشکلی ندارند و ممکن است برنامه ای برای آنها داشته باشند اما در نهایت برنامه ای برای حفظ سود خود ندارند.

مثلا:

ابتدا در معامله خرید، مقاومت های اصلی را تعیین کنید، در اولین مقاومت 50 درصد حجم معامله را ببندید و حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید. اگر قیمت به حد ضرر رسید، شما در آن معامله سود برده اید. همین کار را برای مقاومت دو 30% و مقاومت سه 20% انجام دهید تا از سود خود محافظت کنید.

محافظت از سود

محافظت از سود

از استراتژی بک تست بگیرید

پس از طراحی استراتژی، زمان آن است که ببینیم آیا این استراتژی کار می کند یا خیر. برای فهمیدن، باید استراتژی خود را دوباره آزمایش کنید که به آن بک تست می گویند، زمانی که نمودار را باز می کنید و شروع به بررسی نقاطی می کنید که استراتژی کار می کند. در این سیگنال ورودی، شما در واقع استراتژی خود را بک تست می کنید.

از استراتژی بک تست بگیرید

از استراتژی بک تست بگیرید

بک تست در درجه اول عملکرد استراتژی را بهبود می بخشد. دوم، باعث می شود معامله گر نسبت به استراتژی خود مطمئن باشد. همچنین پیروی از این رویه باعث افزایش اعتماد معامله گر در حین معامله می شود.

کار سختی نیست، فقط به قوانین معاملات قبلی خود نگاه کنید، سپس سود و زیان خود را ثبت کنید و ببینید که آیا برنده می شوید یا نه!

ژورنال نویسی

ژورنال نویسی

بله. وقتی استراتژی در گذشته نتیجه بازار مثبتی داشت، احتمالاً در آینده نیز چنین خواهد شد. بک تست گرفتن خیلی بهتر از انجام ندادن آن است.

گاهی اوقات اتفاقات جالبی در بک تست رخ می دهد، برای مثال، می توانید استراتژی دیگری را از استراتژی خود بیرون بکشید که می تواند موقعیت معاملاتی شما را افزایش دهد. یا نقاط ضعف استراتژی خود را بیابید و از بین ببرید. در چنین حالتی، نرخ برد (Win Rate) استراتژی شما به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و به مرور زمان بهبود می یابد.

بسیاری از استراتژی ها در مرحله بک تست به خوبی کار می کنند، اما وقتی وارد بازار زنده می شوند دیگر مفید نیستند. یکی از دلایل اصلی این است که بک تست فاقد قدرت و امنیت لازم است.

برای ایمنی و استحکام یک بک تست، باید آن را حداقل در سال گذشته آزمایش کنید، احتمالاً زمان کافی برای آزمایش سال آخر بازار است. برای بررسی کامل استراتژی، بهتر است این کار را هر ماه انجام دهید. بنابراین شما آن کوین یا توکن را با بررسی نمودار 6 ماهه سال گذشته دوباره بررسی کردید.

نکته دیگر برای استحکام و امنیت در بک تست این است که آن را در کوین های مختلف بررسی کنید، به عنوان مثال: با ارز دیجیتال بیت کوین شروع کنید، سپس به اتریوم، بایننس کوین و اتریوم کلاسیک بروید یا اگر معامله گر بازار های دیگر هستید، به سراغ سهام ها و… بروید. این منجر به کنترل بیشتر بر عملکرد شما و در نهایت استراتژی بهتر می شود.

فوروارد تست (Forward Test)

همانطور که گفتیم، بسیاری از استراتژی ها در مرحله بک تست خوب عمل می کنند، اما در اجرا آنطور که انتظار می رود سودآور نیستند. برای حل این مشکل باید استراتژی خود را در آینده بازار آزمایش کنید. دو راه وجود دارد.

1. یکی از آنها این است که شما می توانید با واریز سرمایه اندکی مطابق با برنامه و استراتژی معاملاتی خود معامله ای را افتتاح کنید. ترید به معنای مدیریت احساسات شماست، مگر اینکه پول واقعی در معاملات دخیل باشد، هیچ احساسی ندارید. به یاد داشته باشید که قرار نیست تمام سرمایه خود را در بازار سرمایه گذاری کنید، می توانید با سرمایه کمی این کار را انجام دهید.

فوروارد تست (Forward Test)

فوروارد تست (Forward Test)

2. یک حساب آزمایشی ایجاد کنید و مقداری فوروارد تست با آن انجام دهید. این یک شبیه سازی کامل از بازار واقعی است و باعث می شود بر استراتژی خود مسلط شوید.

از طریق فوروارد تست، بهتر می توانید راه هایی را پیدا کنید که بازار شما در حال شکست است. توصیه می شود قبل از شروع آزمایش پیش رو، استراتژی را برای مدت معینی بک تست بگیرید و سپس به فوروارد تست را جلو ببرید.

چه مدت باید فوروارد تست را ادامه داد؟

بزرگترین مشکل فوروارد تست ماهیت زمان بر بودن آن است. بسته به شخصیت معاملاتی شما، اگر استراتژی شما در بازه زمانی بالا اعمال شود، باید زمان بیشتری را به این موضوع اختصاص دهید زیرا حجم معاملات شما کمتر خواهد بود. اما اگر واقعاً قانون خاصی می خواهید، 100 معامله را به عنوان حداقل نیاز در نظر بگیرید.

نتیجه گیری

معامله و ترید در بازارهای مالی کار آسانی نیست و موفقیت در این بازارها به ویژه مستلزم کنترل احساسات، مهارت های تحلیل تکنیکال و داشتن یک استراتژی تجاری موفق است. لازم به ذکر است که داشتن یک بیزینس پلن لزوما سرمایه گذاری شما را موفق نمی کند، اما داشتن برنامه صد برابر بهتر از نداشتن آن است.

برچسب ها : سیگنال
اشتراک این مطلب
  • اشتراک در Facebook
  • اشتراک در Twitter
  • اشتراک گذاری در واتس آپ
  • اشتراک در LinkedIn
  • اشتراک در Reddit
  • اشتراک با ایمیل
https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/11/make-trade-strategy.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/09/binancefa-logo.png بایننس فارسی2022-12-01 04:00:542022-11-13 16:54:41آموزش طراحی قوانین استراتژی معاملاتی
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگراییاندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی اندیکاتور اتوماتیک تشخیص واگرایی + ویدیو آموزشی
آموزش استراتژی ترید با روند کلی مارکت به کمک اندیکاتور Market Trendsآموزش استراتژی ترید با روند کلی مارکت به کمک اندیکاتور Market Trends آموزش استراتژی ترید با روند کلی مارکت به کمک اندیکاتور Market Trends
کانال تلگرام سیگنال ارز دیجیتال بایننس و کوینکس (رایگان)کانال تلگرام سیگنال ارز دیجیتال بایننس و کوینکس (رایگان) کانال تلگرام سیگنال ارز دیجیتال بایننس و کوینکس (رایگان)
ژورنال معاملاتی چیست؟ روش ساخت + (مهم ترین دلیل استفاده از آن)ژورنال معاملاتی چیست؟ روش ساخت + (مهم ترین دلیل استفاده از آن) ژورنال معاملاتی چیست؟روش ساخت+(مهم ترین دلیل استفاده از آن)
نحوه خرید پله ای با سیگنال در بایننس فیوچرزنحوه خرید پله ای با سیگنال در بایننس فیوچرز نحوه خرید پله ای با سیگنال در بایننس فیوچرز
نحوه فروش پله ای با سیگنال در بایننس فیوچرزنحوه فروش پله ای با سیگنال در بایننس فیوچرز نحوه فروش پله ای با سیگنال در بایننس فیوچرز
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

آموزش وریفای حساب کاربری بایننس (سفارش iD کارت)

خرید اکانت تریدینگ ویو (تخفیف ویژه)

آخرین مطالب آموزشی

  • دفتر سفارش (Order Book) چیست؟دفتر سفارش (Order Book) چیست؟دفتر سفارش (Order Book) چیست؟ژانویه 14, 2023 - 04:00

    دفتر سفارش (order book) مجموعه ای از سفارشات برای یک ارز دیجیتال یا دارایی خاص است که شامل پیشنهادات متعدد از سوی خریداران و فروشندگان است. درواقع دفتر سفارش یا اوردر بوک نشان دهنده عرضه و تقاضای یک دارایی است. در این مقاله به ارزش دفتر سفارش، اجزای مختلف آن و مزایای استفاده از آن […]

  • اسلیپیج (slippage) چیست؟اسلیپیج (slippage) چیست؟اسلیپیج (slippage) چیست؟ژانویه 12, 2023 - 04:00

    ضرر در دنیای ارز دیجیتال بسیار سریع رخ می دهد مانند رعد و برق. این موضوع هم می تواند خطرناک و یا حتی سودمند باشید. به عبارت ساده، اسلیپیج (slippage) زمانی اتفاق می‌افتد که تریدرها مجبور می‌شوند به دلیل تغییرات در قیمت ارزهای دیجیتال، قیمتی متفاوت از آنچه در ابتدا درخواست می‌کردند را بپذیرند. به […]

  • صرافی غیرمتمرکز چیست؟ (معرفی بهترین ها)صرافی غیرمتمرکز چیست؟ (معرفی بهترین ها)صرافی غیرمتمرکز چیست؟ ( معرفی بهترین ها)ژانویه 7, 2023 - 08:00

    صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟ صرافی های غیرمتمرکز یا DEX ها برنامه های مستقل غیرمتمرکز (DApps) هستند که به خریداران یا فروشندگان ارزهای رمزپایه اجازه خرید و فروش می‌دهند، بدون اینکه قصد داشته باشند کنترل وجوه خود را به هر واسطه بدهند. این نوع از زیرساخت‌ها کاملاً متفاوت از صرافی‌های متمرکز است که در آن کاربران […]

  • آموزش ترید در معاملات دائمی پنکیک سواپآموزش ترید در معاملات دائمی پنکیک سواپآموزش ترید در معاملات دائمی پنکیک سواپ-آپدیت 2023ژانویه 1, 2023 - 08:00

    صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ محبوب‌ترین دکس شبکه بایننس اسمارت چین است، که از گذشته امکانات و آپشن‌های خوبی برای کسب درآمد به کاربران ارائه می‌داد. این امکانات شامل سواپ توکن‌های Bep-20، تامین نقدینگی، ییلد فارمینگ، استیکینگ در استخرهای سیروپ، لاتاری، بازار توکن‌های بی‌همتا، کالکشن‌های NFT و عرضه اولیه فارم (IFO) هستند. چندی پیش Pancakeswap امکان سواپ توکن‌ها با سفارشات محدود (Limit) را ارائه کرد […]

  • الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست و چه کاربردی دارد؟الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست و چه کاربردی دارد؟الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست و چه کاربردی دارد؟نوامبر 29, 2022 - 04:00

    امروز قرار است در مورد الگوی وایکوف صحبت کنیم و به خوبی آن را شناسایی کنیم. همانطور که در جریان هستید، چارت قیمت اطلاعات زیادی دارد و باید یادتان باشد که: “به آنچه بازار در مورد دیگران می گوید گوش دهید، نه آنچه دیگران در مورد بازار می گویند.” این نقل قول از ریچارد وایکوف […]

  • معرفی 10پروژه ارز دیجیتال در حوزه موسیقیمعرفی 10پروژه ارز دیجیتال در حوزه موسیقیمعرفی 10پروژه ارز دیجیتال در حوزه موسیقینوامبر 27, 2022 - 04:00

    صنعت موسیقی یکی از صنایعی است که وارد عرصه بلاک چین شده است که چندین مشکل مهم پیش روی فناوری بلاک چین را حل کرده است. ورود بلاک چین در این صنعت علاوه بر رفع مشکلات و محدودیت های موجود، این امکان را برای هنرمندان فراهم می کند که موسیقی و هنر خود را بدون […]

  • شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟نوامبر 24, 2022 - 04:00

    عبارت “شورت اسکوییز” را می توان اینگونه تفسیر کرد: در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی که توکن تحت تاثیر افزایش شدید قیمت به دلیل ظهور یک موقعیت فروش توسط بسیاری از معامله گران قرار می گیرد، اصطلاحاً شورت اسکوییز (Short Squeeze) اتفاق افتاده است. برای ساده‌تر کردن این مشکل، ابتدا نگاهی به این می‌اندازیم که پوزیشن […]

  • انواع روش ‌های کسب درآمد بیت کوین و ارزهای دیجیتالانواع روش ‌های کسب درآمد بیت کوین و ارزهای دیجیتالانواع روش‌های کسب درآمد بیت کوین و ارزهای دیجیتالنوامبر 13, 2022 - 08:43

    انواع روش های کسب درآمد بیت کوین و ارزهای دیجیتال چیست؟ بهترین روش کسب درآمد از بیت کوین چیست؟ چگونه از طریق ارزهای دیجیتال کسب درآمد کنیم؟ در این مقاله 16 تا از بهترین روش های کسب درآمد بیت کوین و ارزهای دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم که بتوانید به بهترین شکل ممکن از […]

  • معرفی بهترین اهرم (Leverage) معاملاتی در ارز دیجیتالمعرفی بهترین اهرم (Leverage) معاملاتی در ارز دیجیتالمعرفی بهترین اهرم (Leverage) معاملاتی در ارز دیجیتالنوامبر 9, 2022 - 08:00

    یکی از راه های رسیدن به استقلال مالی ورود به بازار هایی از جمله ارزهای دیجیتال است، اما شاید فکر کنید موفقیت در این بازار کار آسانی است. باید گفت که این تصور اشتباهی است، زیرا تسلط بر روان و استراتژی انسان مهم است. این نکات، توصیه ای است که در پایان دریافت خواهید کرد، […]

  • ترید چیست؟ تریدر کیست؟ سیر تا پیاز ترید (Trade)ترید چیست؟ تریدر کیست؟ سیر تا پیاز ترید (Trade)ترید چیست؟ تریدر کیست؟ سیر تا پیاز ترید (Trade)سپتامبر 5, 2022 - 08:00

    کلمه ترید به معنای خرید و فروش دارایی های مختلف در بازارهای مالی با هدف کسب سود است. ترید در بازار ارز دیجیتال به معنای معامله، خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. معامله گران با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند نمودار قیمت، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، اخبار ضروری بازار ارز […]

  • کانال سیگنال رایگان فیوچرز روزانه (تا 100% سود)کانال سیگنال رایگان فیوچرز روزانه (تا 100% سود)کانال سیگنال رایگان فیوچرز روزانه (تا 100% سود)آگوست 25, 2022 - 17:00

    کانال سیگنال رایگان فیوچرز روزانه یکی از روش های کسب درآمد از بازار فیوچرز (Futures) است. اگر خیلی خلاصه بگوییم، بایننس فارسی کانال تلگرامی را ایجاد کرده است که به صورت رایگان و روزانه در آن تعدادی سیگنال فیوچرز قرار می گیرد. جالب بود نه؟! تیم بایننس فارسی با استفاده از الگوریتم استراتژیک معاملاتی خود […]

  • بهترین دوره ارز دیجیتال کدام است؟بهترین دوره ارز دیجیتال کدام است؟بهترین دوره ارز دیجیتال کدام است؟آگوست 1, 2022 - 08:00

    بهترین دوره ارز دیجیتال کدام است؟ آیا شرکت در دوره‌های ارز دیجیتال برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق، امکان‌پذیر است؟ چرا باید ارزهای دیجیتال را یاد بگیریم؟ بهترین دوره برای یادگیری کریپتوکارنسی چیست؟ اگر شما هم نمی‌دانید از کجا شروع کنید و چطور شروع کنید، این مقاله برای شماست. حتماً آن را مطالعه کنید تا […]

بایننس فارسی binancefa

درباره بایننس فارسی

تماس با بایننس فارسی

شرایط و قوانین بایننس فارسی

وبلاگ ارزهای دیجیتال

خرید و فروش ارز دیجیتال

پرداخت به حساب بایننس فارسی

آموزش ارز دیجیتال

آموزش پیشرفته فیوچرز

آموزش تحلیل تکنیکال حرفه‌ای

الگوریتم استراتژیک معاملاتی

سیگنال ارز دیجیتال

خرید اکانت تریدینگ ویو

آموزش رایگان اپلیکیشن بایننس

آموزش رایگان فیوچرز بایننس

وریفای بایننس و سایر صرافی‌ها

خرید دفترچه الگوهای کلاسیک

خرید دفترچه الگوهای کندل استیکی

همکاری در فروش

طراحی و توسعه: بایننس فارسی

رفع مسدودیت حساب کاربران ایرانی صرافی بایننس...رفع مسدودیت حساب کاربران ایرانی صرافی بایننسرفع مسدودیت حساب کاربران ایرانی صرافی بایننسچگونه یک پروژه ارز دیجیتال را برای سرمایه گذاری، ارزیابی کنیم؟چگونه یک پروژه ارز دیجیتال را برای سرمایه گذاری، ارزیابی کنیم؟چگونه یک پروژه ارز دیجیتال را برای سرمایه گذاری، ارزیابی کنیم؟...
رفتن به بالا