چارت رنگین‌کمان بیت کوین (Bitcoin Rainbow Chart)

یافتن زمان مناسب برای خرید یا فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال همیشه دشوار است و به تحقیق و تحلیل کافی از روندهای اخیر بازار بستگی دارد. ما می دانیم که یکی از بهترین راه ها برای تصمیم گیری در آینده، در نظر گرفتن روند قیمت های گذشته است. نمودار رنگین کمان بیت کوین یکی از مناسب ترین ابزارها برای تحلیل این روند است که بسیاری از سرمایه گذاران برای پیش بینی وضعیت بازار و عوامل تغییر از آن استفاده می کنند.

نمودار رنگین کمان بیت کوین ابزاری برای تجزیه و تحلیل قیمت این ارز دیجیتال در بلندمدت است که از منحنی رشد لگاریتمی برای ارزیابی وضعیت بازار استفاده می کند. این نمودار با کمک نوارهای رنگی خود، احساسات بازار را برجسته می کند و سرنخ هایی را برای یافتن بهترین زمان برای خرید و فروش در اختیار کاربران قرار می دهد.

در این مقاله ابتدا تاریخچه نمودار رنگین کمان بیت کوین را معرفی می کنیم و سپس نحوه خواندن نمودار رنگین کمان و تفاوت آن با مدل جریان قبل از انباشتگی را مورد بحث قرار می دهیم. سپس به کاربرد این نمودار برای ارزهای دیجیتالی غیر از بیت کوین نگاه می کنیم و در نهایت برخی از مزایا و معایب نمودار رنگین کمان بیت کوین را بررسی می کنیم تا معامله گران مختلف بتوانند به راحتی از روی نمودار، رنگین کمان را بخوانند و به جواب خود برسند.

نمودار رنگین کمان بیت کوین چیست؟

نمودار رنگین کمان بیت کوین BTC

نمودار رنگین کمان بیت کوین (Bitcoin Rainbow Chart) ابزاری ساده و آسان برای تجسم حرکت قیمت بیت کوین در طول زمان است. همانطور که از نام آن پیداست، این نمودار از نوارهای رنگی برای تعیین زمان خرید، فروش یا نگهداری استفاده می کند. در مجموع می توانید 9 نوار رنگی را در این چارت مشاهده کنید که آبی در انتهای نمودار و قرمز در بالاترین ارتفاع قرار دارد.

نمودار رنگین کمان بیت کوین می تواند دیدی کلی از احساسات بازار به سرمایه گذار بدهد. رنگ های بالایی در این نمودار نشان دهنده وضعیت صعودی بازار و زمان مناسب برای فروش بیت کوین است، در حالی که رنگ های پایین نشان می دهد که احساسات کلی بازار رو به کاهش است و شرایط برای انباشت و خرید بیت کوین فراهم شده است.

این یک نمودار رگرسیون لگاریتمی است که نشان می دهد اوج قیمت یک ارز دیجیتال در طول زمان چگونه تغییر کرده است. رگرسیون لگاریتمی یک ابزار تحلیل آماری است که رابطه بین متغیرهای متعدد را در نمودارهای غیر خطی بررسی می کند. بنابراین، این مدل ابتدا نشان می دهد که بازار با سرعت بیشتری افزایش یا کاهش می یابد و سپس نرخ آن به مرور زمان کاهش می یابد. در چارت رنگین کمان بیت کوین، صعود یا سقوط بازار ابتدا سریع است و سپس کند و آرام می شود. این نمودار جهش و رشد تصاعدی بیت کوین را پیش بینی می کند.

خلق شدن چارت رنگین کمان بیت کوین

نمودار رنگین کمان بیت کوین یکی از قدیمی ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل قیمت بلندمدت بیت کوین است. در سال 2014، یکی از اعضای Reddit با نام کاربری “azop” اولین نمونه از این نوع نمودار رنگین کمانی را ایجاد کرد. این کاربر نظر خود را در رابطه با این ابزار اینگونه بیان کرد:

نمودار رنگین کمانی فقط یک راه سرگرم کننده برای کاربران است. برای مشاهده عملکرد طولانی مدت قیمت بدون اینکه معامله گران درگیر نویزهای نوسان روزانه بشوند.

جالب اینجاست که نمودار رنگین کمان بیت کوین در ابتدا فقط سه رنگ داشت:

• رنگ آبی برای خرید (Buy)
• رنگ زرد برای نگه داشتن و هولد (Hodl)
• رنگ قرمز برای فروش (Sell)

با این حال، این نمودار در طول زمان توسط افراد مختلف به روز شده است. در سال 2014، یک کاربر Bitcoin Talk به نام “Trollolo” یک نمودار رگرسیون لگاریتمی اولیه را به نمودار رنگین کمان بیت کوین اضافه کرد. سپس کاربر سوم به نام Über Holger نام هر یک از نوارهای رنگی را اضافه کرد و آنها را در وب سایت Blockchain Center آپلود کرد. برای مشاهده چارت رنگین کمانی بیت کوین روی اینجا بزنید.

تفاوت نمودار رنگین کمان BTC و مدل انباشت به جریان

مدل Stock-to-Flow یا به اختصار S2F یکی از ابزارهای پیش بینی قیمت بیت کوین است که انباشت به جریان گفته می شود. رابطه بین موجودی دارایی و نرخ تولید را اندازه گیری می کند. بر اساس این مدل، کمیاب بودن بیت کوین و قیمت به طور مستقیم با هم مرتبط هستند. این رابطه توضیح می دهد که چگونه کمبود یک کالا منجر به کاهش عرضه و به نوبه خود افزایش قیمت می شود.

نمودار انباشت به جریان

این نمودار، قیمت پیش بینی شده بیت کوین را با نقاط رنگی نشان می دهد که رنگ آنها فاصله زمانی تا هاوینگ بیت کوین بعدی را نشان می دهند. بنابراین هر دو نمودار می توانند شبیه یک رنگین کمان باشند. با این حال، الگوی انباشت و جریان با نمودار رنگین کمان بیت کوین متفاوت است. این مدل بر اساس تقویم هاوینگ بیت کوین است و متغیرهای اصلی آن موجودی و نرخ تولید بیت کوین است و سایر متغیرهای بازار بر آن تاثیری ندارند.

چگونه رنگین کمان را بخوانیم؟

نمودار رنگین کمان بیت کوین از نوارهای رنگی برای نمایش احساسات بازار و تصمیمات خرید و فروش کاربران استفاده می کند. به طور کلی هر چه رنگ های این نمودار گرمتر باشد، بیت کوین بیشتری در بازار فروخته می شود و برعکس، رنگ های سردتر بیانگر شرایط فروش بیت کوین های بی اهمیت و احساسات منفی کاربران نسبت به بازار است.

آموزش خواندن رنگین کمان بیت کوین

به عنوان مثال، زمانی که قیمت بیت کوین در منطقه قرمز قرار دارد، احساسات بازار بیش از حد زیاد است و بهترین زمان برای فروش در نظر گرفته می شود. زیرا زمانی که حباب قیمت می ترکد، قیمت ها به شدت کاهش می یابد. از سوی دیگر، زمانی که نمودار در خط آبی قرار دارد، احتمالاً احساسات بازار بسیار منفی است و ممکن است زمان خوبی برای خرید بیت کوین با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن باشد.

در این نمودار، محور افقی نشان دهنده زمان و محور عمودی نشان دهنده قیمت بیت کوین است. نوارهای رنگی نیز احساسات بازار را نشان می دهد تا به کاربران کمک کند تصمیم بگیرند که آیا بخرند یا بفروشند. 

شرح رنگ های نمودار رنگین کمان بیت کوین

آبی: نشان می دهد که از حد مجاز فراتر رفته است. این نوار بهترین مکان برای خرید بیت کوین است زیرا پایین ترین قیمت بیت کوین را نشان می دهد.

آبی-سبز: منطقه مناسب برای خرید بیت کوین را نشان می دهد. در این محدوده، بیت کوین کمتر از ارزش گذاری شده است و پتانسیل افزایش دارد.

سبز: وضعیت همچنان برای جمع آوری و نگهداری بیت کوین مساعد است. این زمانی است که قیمت بیت کوین کمتر از ارزش قبلی آن است. اما ممکن است پتانسیل رشد چندانی نداشته باشد.

سبز روشن: در این محدوده، قیمت بیت کوین کاملاً افزایش یافته است و ممکن است هنوز هم برای رشد فضای کافی داشته باشد.

زرد: این مرحله زمان مناسبی برای هیچ کاری کردن است. یعنی هیچ کاری نکنید. حفظ بیت کوین در این مرحله مطرح است.

نارنجی روشن: در این زمان، بیت کوین به آرامی برای افزایش قیمت آماده می شود. در اینجا بهتر است به حباب های احتمالی فکر کنیم.

نارنجی تیره: نشان دهنده افزایش FOMO یا ترس از دست دادن است. در این راستا بیت کوین بیش از حد ارزش گذاری شده و احتمال کاهش قیمت وجود دارد. اگر نمودار نارنجی تیره است، خرید بیت کوین توصیه نمی شود.

قرمز: به معنی فروش است. بیت کوین در این حوزه حباب قیمتی را تجربه می کند و بیش از حد ارزش گذاری شده است. در این شرایط خرید بیت کوین توصیه نمی شود.

قرمز تیره: حداکثر تعداد حباب را نشان می دهد. در این منطقه، ارزش بیت کوین بیش از حد معقول است و هرگز خرید آن توصیه نمی شود.

ناگفته نماند که این نمودار چندان دقیق نیست و باید در کنار سایر ابزارها استفاده شود. علاوه بر این، از آنجایی که چارت رنگین کمان بیت کوین جایی برای نوسانات روزانه بازار ندارد، ابزار چندان مناسبی برای معاملات روزانه محسوب نمی شود و به طور کلی به عنوان ابزاری مکمل برای سرمایه گذاری های بلندمدت استفاده می شود. همانطور که در مقالات مختلفی در بایننس فارسی اشاره کردیم که بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که از چند شاخص یا اندیکاتور استفاده کنید.

آیا نمودار رنگین کمان فقط مربوط به بیت کوین است؟

نمودار رنگین کمان برای سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم نیز استفاده می شود. خالق چارت رنگین کمان بیت کوین همین مدل را برای اتریوم ایجاد کرد. در این نمودار، رنگ های مختلفی را که وضعیت بازار اتریوم را در هر زمان مشخص نشان می دهند، مورد بحث قرار می دهیم. این نمودار که برای اتریوم است، 9 رنگ مختلف را در خود جای داده:

نمودار رنگین کمان اتریوم

صورتی: حداکثر حباب بازار

نارنجی: شاید فروش اتر و سرمایه گذاری مجدد در بیت کوین فکر مناسبی در این موقعیت باشد.

نارنجی روشن: برای فشار اولیه خرید و فروش تدریجی آماده شوید.

زرد: نقطه عطف احتمالی در بازار

سبز لیمویی: آلت سیزن یا فصل آلت کوین

سبز روشن: هنوز قیمت ارزان است

سبز-آبی: زمان جمع آوری و خرید است

آبی: قیمت کمتر از ارزش واقعی و زمان خوبی برای خرید است.

نیلی: فروش گسترده و بهترین فرصت برای ورود کردن به بازار

مزایا و معایب نمودار رنگین کمان بیت کوین

تا این مرحله، ما اصول کلی نمودار رنگین کمان بیت کوین را یاد گرفتیم. اکنون زمان آن است که به یاد داشته باشیم که هر ابزاری در تحلیل تکنیکال مزایا و معایب خود را دارد. بنابراین، ضمن بهره‌برداری از جنبه‌های مثبت هر ابزار، می‌توانیم عمیقاً تحلیل کنیم و مراقب باشیم که در دام ضعف‌های آن نیفتیم. 

مزیت های نمودار رنگین کمان BTC

1. دقت بالایی که در بیش از 8 سال کسب کرده است.
2. مدل رگرسیون لگاریتمی برای بسیاری از انواع سرمایه گذاری ها در چند دارایی که تا حدی در نوسان هستند موثر است.
3. به سرمایه گذاران کمک می کند تا خرید و فروش آگاهانه انجام دهند.
4. درک این نمودار برای همه سرمایه‌گذاری راحت است.

ضعف های نمودار رنگین کمان BTC

1. نمودار رنگین کمان ابزار خوبی برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت نیست. این نمودار حرکت های بلند مدت قیمت را نشان می دهد و مبنای علمی ندارد. پس تایم فریم بالا باید مدنظر سرمایه گذار باشد.
   نمودار رنگین کمان در بیشتر تاریخ بیت کوین صادق بوده، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که همیشه اینگونه باشد.
2. برخی از معامله گران استراتژی خود را بیش از حد بر نمودار رنگین کمان تکیه می کنند و تحلیل مناسبی از وضعیت بازار ندارند.

نتیجه گیری

یکی از ویژگی های ثابت بیت کوین، نوسان قابل توجه آن است که بسیاری از سرمایه گذاران از آن برای کسب سود استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران همیشه به دنبال بهترین ابزار برای درک نوسانات این ارز دیجیتال هستند. یکی از این ابزارها که در ابتدای محبوبیت بیت کوین معرفی شد، نمودار رنگین کمان بیت کوین است.

در این مقاله نمودار رنگین کمان بیت کوین و تاریخچه ایجاد آن و … را توضیح داده ایم. علاوه بر این، معنای هر رنگ را در این ابزار تحلیل تکنیکال دیدیم و گفتیم که این نمودار رنگ های مختلف را می توان برای سایر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم نیز استفاده کرد. در نهایت، برخی از مزایا و معایب نمودار رنگین کمان بیت کوین را بررسی کردیم.

این ابزار به سرمایه گذاران کمک می کند تا تغییرات بلندمدت بازار را بررسی کنند و حرکت قیمت را ارزیابی کنند. در نتیجه، همه می توانند دید کلی بهتری از وضعیت دارایی دیجیتال پیشرو در بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند. با این حال، باید به یاد داشته باشیم که نمودار رنگین کمان بیت کوین باید مکمل سایر شاخص های تحلیل تکنیکال، مانند شاخص ترس و طمع و شاخص قدرت نسبی (RSI) باشد.