معرفی 20 کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال

معرفی 20 کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال و ارزهای دیجیتال در این مقاله به شما کمک می‌کند تا بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال را برای معاملات خود اعمال کنید و بهترین عملکرد را در زمان‌های مختلف داشته باشید. اگر هنوز برای یادگیری تحلیل تکنیکال اقدامی نکرده‌اید، پس این بهترین فرصت برای آغاز یادگیری است که نباید آن را از دست بدهید.
در بازارهای کریپتوکارنسی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین ابزارهای شما برای انتخاب درست و به‌موقع در معاملات روزمره هستند. خیلی از افراد از تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌کنند که بزرگ‌ترین اشتباه زندگی خود را مرتکب می‌شوند. در ادامه با ما باشید تا جزو افرادی باشید که از این تحلیل استفاده می‌کنند.

1- کتاب دارایی های رمزنگاری شده (کریس برینسک و جک تاتار)

کتاب دارایی های رمزنگاری شده

برای آشنایی با حوزه ارزهای دیجیتال کتاب بسیار خوبی برای شما خواهد بود. برای افرادی که می‌خواهند مفاهیمی از جمله بیت کوین، الگوریتم‌ها و فناوری‌های بلاک چین و… را درک کنند، منبع فوق‌العاده‌ای می‌باشد.
با خواندن کتاب دارایی‌های رمزنگاری شده می‌توانید نقشه ذهنی خود را در رابطه با دنیای ارزهای دیجیتال تکمیل کنید و از آن به‌عنوان منبعی مفید نهایت بهره را ببرید تا در دنیای ارزهای دیجیتال وقت خود را از دست ندهید و همگام با ارزهای دیجیتال پیش بروید.

2- کتاب الگوهای شمعی ژاپنی (استیو نیسون)

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

از نمودارهای شمعی در گذشته برای تحلیل قیمت برنج استفاده شده و مربوط به 200 سال پیش می‌باشد. نمودارهای شمعی یکی از محبوب‌ترین نمودارهای تریدرها و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال است. استیو نیسون با نوشتن الگوهای شمعی ژاپنی، مرجعی کاملی برای کاربران این حوزه در دسترس قرار داده است. کاربردهای نمودارهای شمعی در این کتاب به‌صورت کامل معرفی شده و نیسون الگوهای مختلف را با سختی‌های متفاوت با مثال و تمثیل توضیح داده است.
کتاب الگوهای شمعی ژاپنی برای تمامی افراد با هر سطح دانشی از بازار ارزهای دیجیتال مفید واقع شده و دستورالعمل‌های تخصصی را به زبان ساده و روان توضیح می‌دهد. کاربردهای علمی نمودارهای شمعی یکی دیگر از مواردی است که در این کتاب معرفی شده است.
کتاب استیو نیسون از ساده‌ترین مباحث نمودارهای شمعی تا پیچیده‌ترین نمودارها و الگوها توضیحات مفیدی ارائه می‌کند و در هر فصل هدف‌ها و موضوعات مشخصی نوشته شده است که انتظار می‌رود بعد از مطالعه آن، به آنها دست پیدا کنید. علاوه بر دستورالعمل‌های کاربردی و مفید، پرسش و پاسخی در رابطه با مطالب تدریس شده برای خواننده قرارداده است تا میزان یادگیری خود را بسنجد.

3- کتاب مبانی تحلیل تکنیکال (جک شواگر)

کتاب مبانی تحلیل تکنیکال

اگر خواستار یادگیری تحلیل تکنیکال به ساده‌ترین روش ممکن هستید، جک شواگر (Jack Schwager) بهترین نویسنده‌ای است که می‌تواند این مفاهیم را به افراد تازه‌کار آموزش دهد. در این کتاب جک شواگر به مفاهیمی مانند: روندها، الگوهای نمودارها، دامنه معاملاتی، ورود و خروج به معاملات، قراردادن حد ضرر و سود و همچنین عملکردهای هرمی (به معنای افزایش سرمایه در معاملات جدید به کمک سود معاملات قبلی می‌باشد) اشاره می‌کند که بهترین ابزار یادگیری برای علاقه‌مندان این حوزه است.

پیشنهاد ویژه: دوره آموزشی روانشناسی معامله گری از مارک داگلاس

کتاب مبانی تحلیل تکنیکال توضیحاتی ساده و روان را در رابطه با تحلیل تکنیکال ارائه می‌کند که برای تصمیم‌گیری بهتر و هوشمندانه سرمایه‌گذاران و کاربران کریپتوکارنسی بسیار مفید خواهد بود. در کنار آموزش‌های فراوانی که به آن اشاره کردیم با مثال‌های فراوانی آمیخته شده است تا درصد یادگیری را افزایش دهد.
جک شواگر در کتاب خود تجربیاتی که در معاملات روزمره، نمودارهای میله‌ای و شمعی، تشخیص الگو، قله‌ها و دره‌ها، همچنین روندهای بازگشتی و مفاهیم دیگر را به‌صورت ساده قرار داده است. داشتن یک منبع مفید برای افراد تازه‌وارد نیز از مزیت‌های کتاب مبانی تحلیل تکنیکال است که استراتژی‌های بسیار مفیدی را برای انتخاب مسیر درست پیشنهاد می‌کند و راهنمای همیشگی شما در مسیر معاملات است.
برای خواند این کتاب باید به زبان انگلیسی مشرف باشید زیرا تاکنون ترجمه‌ای برای زبان فارسی در بازار ایران وجود ندارد.

4- کتاب معامله گر منظم (مارک‌ج. داگلاس)

کتاب معامله گر منظم

داگلاس بر اساس تجربیاتی که در زمینه تجارت داشته است، نمایان می‌کند که قدرت ذهن در چه حدی است و این قابلیت را به معامله گران می‌دهد تا به‌صورت تأثیرگذار در بازار از موانع ذهنی و روانی که ممکن است در معاملات و تحلیل‌های خود داشته باشند، عبور کنند.
برای افرادی که در معاملات روزانه، ترید می‌کنند کتاب بسیار مفیدی خواهد بود و ذهن خواننده را برای رهایی از تفکرات اشتباه و منفی که ممکن است به سراغش بیاید پاک می‌کند. بعد از سم‌زدایی در ذهن، داگلاس به خواننده اثبات می‌کند که ذهن چه قدرتی برای رسیدن به موفقیت دارد. با کتاب معامله‌گر منظم چگونگی پیشرفت در بازار ارزهای دیجیتال فرابگیرید و ذهن خود را برای شکست‌ها و موفقیت‌های بزرگ آماده کنید.

5- کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (جان جی مورفی)

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

بهترین مرجع و منبع برای دستیابی به مفاهیمی از جمله تحلیل تکنیکال، کاربردهای تحلیل تکنیکال و به کار گرفتن آنها در معاملات می‌باشد که می‌توانید به‌راحتی تمام آنها را فرا بگیرید و در معاملات رمزارزها از آنها استفاده کنید. کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی به مباحثی مانند خواندن نمودارها، درک شاخص‌ها و نقش مهم تحلیل تکنیکال را در سرمایه‌گذاری به شما آموزش می‌دهد. برای دانلود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی به صورت رایگان، به صفحه مورد نظر رجوع کرده و به کاملاً رایگان کتاب آموزش تحلیل تکنیکال مورفی را دانلود کنید.

در کتاب مورفی تأکید زیادی به بازارهای پیش رو شده است که با تحلیل تکنیکال و مسلط بودن به این ابزار، قدرت تحلیل خود را افزایش خواهید داد و نگران نوسانات نمودار ارزها نخواهید بود. خواندن کتاب مورفی برای افرادی که به پیگیری و تحلیل نمودارهای بازار علاقه‌مند هستند بسیار پیشنهاد می‌شود.

از جمله مباحثی که در این کتاب قید شده است می‌توان به ساختار نمودارها، تحلیل تکنیکال، نظریه داو، الگوهای مهم برگشتی و ادامه دهنده و همچنین شاخص‌های بازار سرمایه و نمودارهای شمعی و… اشاره کرد.

6- دایرةالمعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال (رابرت کولبی)

دایرةالمعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال

باتوجه به تغییرات دائمی بازارهای مالی، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نیز باید به‌صورت مداوم به‌روز شوند تا متخصصین و کاربران به‌راحتی بتوانند تحلیل خود را از نمودارها داشته باشند. رابرت کولبی با انتشار کتاب دایرةالمعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال، منبعی مهم برای علاقه‌مندان به اصول یادگیری و اندیکاتورها در نظر گرفت.
با گذشت سال‌های زیاد از انتشار کتاب دایرةالمعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال، تاکنون اندیکاتورهای نوینی که به عرصه ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند، به‌روزرسانی می‌شود. یکی از مزیت های کتاب رابرت کولبی، فهرست کردن تمامی اندیکاتورها به ترتیب حروف الفبا است که دسترسی راحتی برای خواننده ایجاد می‌کند.
مباحثی مهمی که در دایرةالمعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال به آنها اشاره شده به شرح زیر می‌باشد:
• مفاهیم اندیکاتورها
• فلسفه و تعاریف اندیکاتورها
• دستورالعمل‌های ساده استفاده از اندیکاتورها
تنها مشکلی که ممکن است یادگیری شما را تحت تأثیر قرار بدهد، ترجمه کتاب است که تاکنون ترجمه‌ای به زبان فارسی برای ایرانیان تهیه نشده است. کولبی برای نگارش کتاب با سرمایه‌گذاران و سازمان‌های زیادی مشورت گرفته است به طوری که خود کولبی یکی از محققین مستقل در بازارهای مالی محسوب می‌شود.

7- دایرةالمعارف الگوهای نموداری (توماس بولکوفسکی)

دایرةالمعارف الگوهای نموداری

توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) در کتاب خود از 53 الگوی نموداری و 9 الگوی مختلف دیگر که بر اساس وقایع بازار ایجاد می‌شوند، تحلیل و بررسی کرده است. در مجموع از 62 الگو رونمایی کرده است که با مطالعه آن تشخیص نمودارهای زمان زیادی از شما نخواهد گرفت و با یک نگاه متوجه الگوی هر نمودار می‌شوید.
در آخرین ویرایشی که در کتاب توماس گنجانده شد می‌توان به الگوهای جدید بازارهای صعودی و نزولی اشاره کرد. با مطالعه کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری، علاوه بر اینکه می‌توانید الگوهای نموداری را به‌راحتی تشخیص دهید، طریقه استفاده از الگوها و روش‌های معامله‌گری را با کمک آمارهای واقعی نیز به طور ساده توضیح داده شده است.

یکی از معامله گران معروف و برجسته (لری ویلیامز) که نویسنده کتاب‌های آموزش معامله‌گری است، در رابطه با کتاب توماس بولکوفسکی گفته است:
کامل‌ترین منبع و مرجعی که می‌توانید برای الگوهای نموداری و مسائلی که تحت پوشش آنها هستند استفاده کنید، کتاب توماس بولکوفسکی است. توماس برای خوب یا بد بودن الگوها، اطلاعاتی را ارائه می‌کند. مطالعه این کتاب به افرادی توصیه می‌کنم که به نمودارها نگاه می‌کنند ولی متوجه اتفاقاتی که رخ می‌دهد نمی‌شوند.

8- کتاب مربی معامله‌گری روزانه (برت استینبارگر)

کتاب مربی معامله ‌گری روزانه

کتاب مربی معامله‌گری روزانه اثر برت استینبارگر شامل 101 درس بوده که همگی این مباحث از قالب و قوانین کلی پیروی می‌کنند. برای مطالعه کتاب باید هر بار مبحث موردنظر خود را انتخاب کرده و شروع به یادگیری کنید. برای خواندن کتاب مربی معامله‌گری روزانه لازم نیست کتاب را از ابتدا تا انتها بخوانید، بلکه همین روش به شما در آموزش‌پذیری بیشتر کمک می‌کند.
برت استینبارگر، نویسنده کتاب قصد دارد در مباحث زیر حرفی برای گفتن داشته باشید؛ این مباحث در چارچوب این 3 مورد خلاصه می‌شوند:
1. شناسایی چالش‌های معامله
2. عملکردی برای مقابله با چالش‌های معامله‌گری
3. تمرینات مخصوص برای مقابله با چالش‌ها
کتاب مربی معامله‌گری روزانه علاوه بر اینکه به شما گوشزد می‌کند در معاملات خود چگونه رفتار کنید، نقشه راه و تعدادی ابزار و دیدگاه‌هایی در اختیارتان قرار می‌دهد که به کمک آنها بتوانید بهترین عملکرد خود را در معاملات روزانه داشته باشید.

9- کتاب راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی (جک شواگر)

کتاب راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی

اگر کتابی جامع و مفید در رابطه با تحلیل و معامله‌گری در بازار قراردادهای آینده می‌خواهید، این کتاب شواگر راهنمای بسیار خوبی برای شما خواهد بود. باتوجه به اینکه کتابی جامع در مورد قراردادهای آتی است، مباحثی را تحت عنوان تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، سیستم‌های معاملات، اصول معاملاتی و قراردادهای اختیار را در خود جای‌داده است که هر تریدر (معامله‌گر) و سرمایه‌گذاری نیاز به مطالعه این کتاب از شواگر خواهد داشت.
اگر به دنبال موفقیت در بازار قراردادهای آینده هستید پس زمان را برای خود بخرید و از این کتاب نهایت استفاده را بکنید. با بیانی ساده به توضیح مباحثی مانند مبانی اصلی بازارهای آینده (آتی) و جزئیات مهم و روش‌های پیش‌بینی آینده بازار می‌پردازد.
همچنین مثال‌هایی در رابطه با مفاهیم پیشرفته معاملاتی و کاربردهای عملی ایده‌های گفته شده در کتاب قرار دارد تا بتوانید نهایت استفاده را از مطالب گفته شده ببرید. جک شواگر در نوشته خود باورهای درست و اشتباه را از یکدیگر مشخص می‌کند.
اگر بدون هیچ دانشی وارد بازار معاملاتی آینده شوید، سرمایه خود را از دست خواهید داد؛ زیرا درکی از نکات ظریف و الگوهای رفتاری ندارید بدون استراتژی وارد معاملات می‌شوید. کتاب راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی در حل مشکلات شما نقش مهمی را ایفا می‌کند. این کتاب برای هر فردی با هر درجه مهارتی پیشنهاد می‌شود.

10- کتاب تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم (برایان شانون)

کتاب تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم

با استفاده از کتاب تحلیل تکینکال با استفاده از چند تایم فریم، می‌توانید درک بهتری از بنیاد بازار و تحرکات قیمت داشته باشید. با استفاده از تحلیل تکنیکال به همراه تایم فریم های مختلف و همچنین تحلیل فاندامنتال به نقطه ای خواهید رسید که چگونه با کمترین ریسک وارد معاملات شوید و بر اساس آموزش هایی که فرا گرفته اید، به سود زیادی دست پیدا کنید.
شانون با نگارش کتاب خود سعی دارد که خواننده بتواند درک دقیقی از تحلیل تکنیکال داشته باشد و از میزان سود و زیانی که در انتظار معامله‌گر است، با خبر شده و راهی برای دریافت سود بیشتر در معاملات پیدا کند. کتاب برایان شانون به زبان فارسی ترجمه نشده و از این منظر ممکن است مانعی برای اکثر خواننده‌ها باشد.
برایان شانون کتاب خود را به‌گونه‌ای نوشته است تا خواننده نسبت به حرکات قیمت واکنش نشان ندهد، بلکه بتواند حرکات قیمت را پیش‌بینی کرده و برنامه‌ریزی برای معاملات خود داشته باشد. بهترین روش‌های ایجاد پوزیشن‌های لانگ و شورت را مدیریت کنید و طبق زمان‌بندی که مشخص شده از آنها خارج شوید.

11- کتاب هنر و علم تحلیل تکنیکال (آدام گریمز)

کتاب هنر و علم تحلیل تکنیکال

کتاب هنر و علم تحلیل تکنیکال اثر آدام گریمز درواقع ارتباط بین دیدگاه علمی نسبت به تحلیل تکنیکال در بازار و معامله‌گری همراه با سود فراوان را برقرار می‌کند. اگر به دنبال عنوانی مانند: ساختار بازار، استراتژی‌های معاملاتی، درک از استراتژی‌ها، حرکات قیمت و الگوهایی با بازده زیاد، هستید، بهتری انتخاب کتاب هنر علم تحلیل تکنیکال است.
در این کتاب دلایلی برای غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارها اشاره شده است و به نقش تحلیل تکنیکال در تشخیص الگوهای آماری در شرایط خاص بازار می‌پردازد که در چه شرایطی استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند مثمر ثمر باشد.
آدام در کتاب خود به این موضوع معتقد است که الگوهای قیمت بر اساس میزان فشار خرید و فروش شکل می‌گیرند. تاکنون نسخه زبان فارسی این کتاب منتشر نشده است.
کتاب آدام گریمز تحلیل‌های آماری فراوانی را در خود جای‌داده است و تأثیر ابزارهای مختلف و تنظیمات معاملاتی را نمایان می‌کند. نویسنده این کتاب پربار در مورد احساسات هیجانی که ممکن است افراد درگیر آنها شوند و طبق آنها تصمیم بگیرند، نکات مفیدی قرار داده است که باید بر اساس تجربه 20 ساله آدام به‌عنوان مشاور، مدرس و تریدر این نکات را پذیرفت و به آنها عمل کرد.

12- کتاب تعریف تحلیل تکنیکال (مارتین پرینگ)

کتاب تعریف تحلیل تکنیکال

در کتاب تحلیل تکنیکال به عناوینی مانند الگوهای قیمت، قدرت نسبی، شناخت بر احساسات بازار و نمودارهای شمعی اشاره دارد که به طور اختصاصی تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار داده و آن را تجزیه تجلیل می‌کند. در چاپ‌های اخیر که به بازار عرضه شده است سعی بر کسب سود بیشتر و با صرف کردن زمان کمتر است.
در کتاب مارتین پرینگ به تعداد زیادی از جدول‌ها، مثال، نمودار و نکاتی در رابطه با موقعیت‌های مختلف در معاملات روزانه اشاره شده است. مارتین در کتاب خود سعی بر این دارد که شما قادر به شناخت و استفاده از ابزارهایی برای بررسی و شناخت رفتار سایر تریدرها باشید تا سود بیشتری نسبت به رقبای خود داشته باشید.
کتاب تحلیل تکنیکال نوشته مارتین پرینگ نسخه‌ای بر مبنای زبان فارسی ندارد.

13- کتاب تحلیل تکنیکال مبتنی بر شواهد (دیوید آرونسون)

کتاب تحلیل تکنیکال مبتنی بر شواهد

دیوید آرونسون (David Aronson)در کتاب خود در مورد درک آماری برای سیگنال‌هایی که در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند و استفاده از روش‌های علمی می‌پردازد که چطور با کمک این دو عامل مهم از درستی سیگنال‌های معاملاتی اطمینان خاطر پیدا کرده و از آنها استفاده کنید.
قسمت زیادی از کتاب تحلیل تکنیکال مبتنی بر شواهد، به راه جدیدی برای سنجش عملکرد قوانین و سیگنال‌ها مبتنی بر تحلیل اطلاعات تاریخی طراحی شده است. خواننده در ابتدای کتاب با مبحث مبانی روش‌شناختی، فلسفی و آماری تحلیل تکنیکال که مبتنی بر شواهد می‌پردازد. به شکل اختصار به آن “EBTA” گفته می‌شود.
در بخش دوم کتاب دیوید آرونسون، روش موردنظر را با استفاده از 25 سال اطلاعات تاریخی برای بررسی شش هزار و چهارصد مورد خرید و فروش از نمودارهای شاخص S&P ۵۰۰ به کار می‌گیرد. در این کتاب، نویسنده تأثیر روش‌های واقعی تحلیل تکنیکال که بر اساس شواهد وجود دارند را با تحلیل تکنیکال سنتی مقایسه کرده و با کمک مثال، داده‌های تاریخی و نتایج که به‌صورت تجربی به دست آمده نشان می‌دهد.
دیوید در کتاب خود به این نکته اشاره می‌کند که روش‌های تحلیل تکنیکال سنتی بر پایه و اصول خاصی بنیان‌گذاری نشده‌اند، در صورتی که تحلیل تکنیکالی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد از داده‌ها آماری علمی استفاده می‌کند و پایه و اساس مشخصی دارد؛ بنابراین نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت. این اثر دیوید آرونسون به زبان فارسی ترجمه نشده است.

در ادامه 8 کتاب دیگر را برای کسب بهترین تجربه‌های در دنیای رمزارزها و معامله‌گری به شما پیشنهاد می‌کنیم:

14- کتاب استراتژیست (نیما آزادی)

کتاب استراتژیست

15- کتاب واگرایی‌ها (نیما آزادی)

کتاب واگرایی ‌ها

16- کتاب رکن سوم بازار (نیما آزادی)

کتاب رکن سوم بازار

17- کتاب دوئل با روند (نیما آزادی)

کتاب دوئل با روند

18- کتاب زیر و بم ارز دیجیتال (محمد رسولی)

کتاب زیر و بم ارز دیجیتال

19- کتاب ارز دیجیتال (ماروین نیوفیند و مارچین کاسپرچیک)

کتاب ارز دیجیتال

20- کتاب روان‌شناسی تصویر ذهنی (ماکسول مالتز)

کتاب روان‌شناسی تصویر ذهنی

20 کتاب مهم در رابطه با تحلیل تکنیکال و ارزهای دیجیتال که در حوزه سرمایه‌ گذاری و معامله ‌گری و… کاربرد دارند را معرفی کردیم و پیشنهاد می‌کنیم حتماً از آنها استفاده کرده و علم خود را در هر سطحی که هستید افزایش دهید. بهترین معامله گران با بهره گیری از ابزارها، تحلیل و بررسی‌ها به نتیجه دلخواه دست پیدا کرده و سود زیادی در معاملات خود دریافت کرده‌اند. در مقاله بعدی تراکنش‌های بیت کوین را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا بیت کوین و تراکنش های آن ناشناس هستند؟