چطور یک تریدر حرفه ای پرایس اکشن بشویم؟

یک تریدر حرفه ای پرایس اکشن بشوید!

برای تبدیل شدن به یکی تریدر حرفه ای در پرایس اکشن باید موارد زیادی را در افکار و رفتار معامله گری خود بپرورانید که همه این موضوعات در این مطلب آموزشی قرار داده شده تا نهایت استفاده را از آن داشته باشید. شاید پرایس اکشن بخش خشک و خالی در حوزه ارزهای دیجیتال و تحلیل آنها باشد، اما با مطالعه این مقاله به عمیق بودن مفاهیم در پرایس اکشن پی خواهید برد و آموزش پرایس اکشن برای شما مثل آب خوردن خواهد شد.

آن الگویی که بطور ساده در اینجا ارائه کرده ایم به عنوان الگوی مارپیچ نامیده می شود. این الگو مراحل کسب تجربه را توضیح می دهد و اینکه چطور آن با دانش نظری یاد گرفته شده در ابتدا و در جریان کار ارتباط دارد.

دیدگاه کلی

این مقاله درباره هدف گذاری و تمرین موثر و کارآمد صحبت می کند که بیشتر از آن چیزی است که برای یک تریدر حرفه ای پرایس اکشن شدن باید انجام بدهید. در این مقاله فرض شده است که تریدر اوردها را بصورت دستی وارد می کند و بصورت فعال پوزیشن های این را بر اساس تحلیل تکنیکال پرایس اکشن با استفاده از روش های دکتر ال بروکس بعلاوه دیگر روش های رایج کاملا ثابت شده که توسط همه نظریه ها به اشتراک گذاشته شده مدیریت می کند.

هدف نهایی

1- شما متوجه می شوید که در بازار و در چارت روبرو تان، در هر کندل چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این درک از این نظر جامع است که شما می دانید هم در چارت های با تایم فریم طولانی تر و هم در چارت هایی با تایم فریم کوتاه تر چه اتفاقی می افتد. شما می فهمید که چرا کندل ها آن طور که به نظر می رسند عمل می کنند و در نتیجه می توانید احتمالات را آنقدر دقیق حدس بزنید تا قابل اعتماد باشند.

2- درک تان شما را قادر می سازد تا محتمل ترین عملکرد در چارت با تایم فریم پایین تر را حدس بزنید تا اینکه آن وضعیتی که در چارت (های) با تام فریم طولانی تر در حال پیشرفت است را تکمیل کنید، بنابراین حرکت های مخالف توسط طرف مقابل به سختی می توانند شما را از میدان بدر کند. اما شما همچنین می دانید که چه نوع پرایس اکشن مخالف یک واقعه با احتمال پایینی را بوجود می آورد. پس، شما آماده می شوید تا اگر آن اتفاق بیفتد بدون تعلل عمل کنید.

3- شما مهارت های حرکتی کاملا پیشرفته ای در زمینه ترید دارید: مانند پاسخ های اتوماتیک به نوع خاصی از ست – آپ های پرایس اکشن که به شما این امکان را می دهد تا بدون فکر کردن، ترید انجام بدهید وقتی که شما آن ست – آپ ها را می بینید.

4- شما می توانید یک ترید را بدون فکر کردن ایجاد کنید و به سرعت مسئله ریسک – ريواد آن را بپذیرید یا رد کنید. ایجاد یک ترید به معنی سازمان دادن یک ترید جدید با تصمیم گیری در این رابطه است که شما از چه قیمت هایی برای ورود، خروج با سودآوری، و مهمتر از همه، برای حد ضرری استفاده خواهید کرد که ریسک تان را تعیین می کند.

5- حالا درک نسبتا خوبی دارید از آنچه که دامنه رفتار عادی را بوجود می آورد. وقتی چیزهایی فرای شرایط عادی اتفاق می افتند، شما به سرعت آنها را شناسایی می کنید و فورا عمل می کنید.

6- کاملا می دانید که ضرر کردن جزو لازم و ضروریات این تجارت محسوب می شود، پس این کار را بدون تعلل و با شادی انجام دهید. از نظر احساسی از مانع ضرر کردن عبور کرده اید که می تواند شما را از انجام ترید های جدید، حتی آن دسته از تریدهای با احتمال بالا، باز دارد. به ضررها بعنوان “هزینه انجام این نوع از تجارت”، “هزینه فرصت ها”، یا خیلی ساده بعنوان “سرعت گیرهایی” در مسیرتان برای بدست آوردن اهداف مالی تان نگاه می کنید. شما می توانید این کار را فقط موقعی انجام دهید که به توانایی تان برای خوب ترید کردن اعتماد پیدا کرده باشید، که به سطح مهارت شما ارتباط پیدا می کند.

7-در مدیریت تريدها مهارت پیدا می کنید. برای اینکه این کار را بطور موثر و کارآمدی انجام دهید، درک خوبی از پرایس اکشن بدست می آورید که شما را قادر می سازد دقیقا حدس بزنید آیا ضرر زود هنگام داشته باشید یا اینکه با یک “ضرر باز” منتظر بمانید تا حجم اضافه کنید و با ترید بیشتر ضرر را برگردانید.

8- حس خوبی از “پایان شرایط غیر قابل تحمل خواهید داشت. مثلا، می توانید قیمت هایی را حدس بزنید که در آنها یک روند به اندازه کافی ادامه داشته و یک پول – یک مورد انتظار است، یا اینکه آن پول – بک به اندازه کافی ادامه داشته و آن بزودی به پایان می رسد.

9- بدون آنکه قضاوت خودتان را وارد کنید و بدون اینکه باور داشته باشید که آن درست است، بازار را برای آنچه که ارزش دارد می بینید و بعدا وقتی که آن به طرز خاصی اتفاق نمی افتد، شما تعجب می کنید.

10- در طی ساعت هایی که ترید انجام می دهید احساس شادمانی و آرامش می کنید و انتظار دارید که هر روز این کار را انجام دهید.

چطور به آنجا برسیم؟

یادگیری بصوت لایه ای اتفاق می افتد. هر لایه از نظر ارتفاع کمی بالاتر از لایه قبلی قرار می گیرد. از آنجایی که یادگیری در طی زمان صورت می پذیرد، این لایه ها بهم متصل می شوند و شبیه یک مارپیچ به نظر می رسند که بالا می رود و از هم باز می شود.

این مدل پیشنهاد می کند که مطالعه و تمرین، هسته مرکزی یادگیری است چون یک مارپیچ در هر دور به نقطه شروعش دوباره برخورد می کند، در هر حال در این نقطه آن ارتفاع گرفته است. ارتفاع از کف، عمق دانش و آگاهی در هر دور محسوب می شود.

همچنین این مارپیچ یادگیری شعاعش را با هر چرخش افزایش می دهد. افزایش شعاع نتیجه درک و فهم گسترده تر در هر سطح جدید است. چنین چیزی از طریق ارتباط ایده های قدیمی به روش های جدید و به ایده های جدید اتفاق می افتد، بدین طریق شخص فراگیر را قادر می سازد تا به روش های جدید فکر کند حتی وقتی که چیز جدیدی به دانشش اضافه نمی شود.

همانطور که شاخص تریدر در جهت ماهر شدن به پیش می رود، به قوانین کمتری نیاز پیدا می کند و آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد تا بر اساس مشاهداتش و درک فوری از شرایط موجود عمل نماید. این مسیر در نهایت شخص تریدر را تا یک تریدر حرفه ای پرایس اکشن بشوید رسیدن به حالت عالی ترید حسی و شهودی به پیش می برد آنجا که او گاهی اوقات نمی تواند توضیح دهد که چرا او کاری که انجام می دهد را دارد انجام می دهد اما در عین حال احساس می کند که کار درستی انجام می دهد.

بررسی مطالب پیشین، تمرین آگاهانه، و کسب تجربیات معامله گری برای بالا رفتن از این مارپیچ مورد نیاز است.

چگونه مطالعه کنیم؟

1- ویدئوهای دوره آموزشی معامله گری دکتر بروکس را بطور فعال تماشا کنید (هر از چند گاهی ویدئو را متوقف کنید و راجع به مفاهیم مطرح شده فکر کنید و این کار را به دفعات کافی انجام دهید تا اینکه هر وقت که دوباره هر ویدئو را تماشا می کنید دقیقا بدانید که قرار است بعدا چه بگوید و نحوه گفتنش و اصطلاحات را به یاد بیاورید.

2- کتاب های آموزش پرایس اکشن معامله گری دکتر بروکس را بخوانید.

3- برای هر مفهوم مطرح شده، به چارت هایتان مراجعه کنید و سعی کنید تا جایی که می توانید مثال های متعددی برای خودتان پیدا کنید. الگوها بطور مشابه بوجود می آیند اما از نظر ظاهری هر وقت که شکل می گیرند کمی با هم متفاوت هستند. مثال های زیادی را باید ببینید تا اینکه نسبت به تفاوت های ظریف شان احساس راحتی بکنید، بدین ترتیب می توانید به قضاوت هایتان اعتماد کنید وقتی که آن چارت بصورت زنده است و برای تجزیه و تحلیل با جزئیات کامل وقت زیادی در اختیار ندارید. 

4-یادگیری با ذکر جزئیات: هر مفهوم را بطور کامل یاد بگیرید. شما باید بتوانید توضیح دهید که چرا هر ست – آپ کار می کند.

5-مفاهیم را به یکدیگر ارتباط دهید: یاد بگیرید که چطور الگوهای کوچکتر به هم متصل می شوند تا الگوهای بزرگتری را ایجاد کنند. باز هم می گویم، تست تورنسلی قادر است که دلیل ها را توضیح دهد.

6-ساختار روزانه: مثلا، شما باید بتوانید موارد زیر را با جزئیات توضیح دهید:

– چرا این چارت به همان شکلی که در پایان آن روز است به نظر می رسد؟

– در زمان معاملات صبح چه اتفاقی افتاده که منجر به این شده که زمان معاملات بعدازظهر اینگونه به پیش برود؟

– چرا روزهای مشابه تفاوت های کمی دارند؟

– چطور مکان قیمت در چارت های با تایم فریم بالاتر روی الگوهای چارت های با تایم فریم پایین تر تاثیر می گذارد؟ – شما هر قسمت از روز (شروع آن روز)، زمان معاملات صبح، هنگام ظهر، زمان معاملات بعدازظهر، پایان آن روز را چگونه ترید می کنید؟

7-تجزیه و تحلیل کلی: یاد بگیرید که چگونه از مفاهیم آموخته شده در بالا استفاده کنید تا اینکه بتوانید حدس بزنید شاخص ایندکس) به کجا می رود و فرضیه های منطقی شکل بدهید تا بتوانید از آنها برای تنظیم رفتارتان در هر روز استفاده کنید.

8-تجزیه و تحلیل احتمالات:

– چه چیزی یک ست – آپ با احتمال بالا بوجود می آورد؟

– بدنبال چه جزئیاتی باید بگردید تا اینکه بتوانید احتمال هر ست – آپی را حدس بزنید؟

– چطور تغییرات در احتمال را تحت کنترل داشته باشید؟

– چه چیزی حدس های شما را تغییر می دهد همانطور که می بینید که کندل های بیشتری به آن چارت اضافه می شوند؟

– چطور چارت های با تایم فریم بالاتر روی تجزیه و تحلیل احتمالات الگوهای در چارت های با تایم فریم پایین تر تاثیر می گذارند؟

9-مدیریت تریدها: هنگامی که شما می توانید چارتی را نسبتا خوب بخوانید، روی متخصص شدن در مدیریت تريدها تمرکز کنید. شما باید بتوانید:

– آن ترید را شکل دهید و راجع به نسبت ریسک – ریوارد آن در طی چند ثانیه تصمیم گیری کنید، در حالیکه به پذیرش یا رد آن ست – آپ منجر می گردد.

– به سرعت راجع به این مسئله تصمیم گیری کنید که آیا آن ورود یک استاپ یا یک ترید با لیمیت – اوردر است.

– قبل از ورود به یک پوزیشن جدید تصمیم بگیرید که آیا حجم اضافه خواهید کرد یا اینکه به سرعت خارج می شوید اگر آن ترید آنگونه که انتظار داشته اید عمل نکند. این یعنی که شما نحوه عملکردتان را برای آن تریدی که قرار است به آن ورود کنید در ظرف چند ثانیه در سرتان تعیین می کنید.

10-یادداشت بردارید: یادداشت برداری کنید و یادداشت هایتان را در یک دفتر روزانه تنظیم کنید.

– یادداشت های روزانه: اگر ترید روزانه انجام می دهید، یادداشت سریع و بد خط بردارید. فقط آن چیزی که با نظرتان در جایی مغایرت داشته را یادداشت کنید تا اینکه بتوانید آن را بعدا بررسی کنید و درباره اش فکر کنید و تصمیم بگیرید که آیا ارزش اضافه کردن به دفتر روزانه تان را دارد یا اینکه آن به مطالعه بیشتر نیاز دارد.

– پایان روز: در پایان روز، بعد از اینکه کارتان به پایان می رسد، یادداشت برداری کنید.

– دوره ای: در پایان هر دوره (می تواند یک هفته، یک ماه، یک فصل و… باشد) یاداداشت برداری کنید. کارهایتان را بررسی کنید تا اینکه رفتارهایتان را برای دوره بعدی تنظیم کنید تا بتوانید در مسیر اهدافتان باقی بمانید.

– یادداشت روزانه تان اگر هرگز دوباره خوانده نشود ارزش زیادی نخواهد داشت.

11-مهارت هایتان را تمرین کنید: در پایان روز از آن چارت پرینتی تهیه کنید و تمامی تریدهای احتمالی را در آن پیدا کنید. این کار را هر روز تا هر مدت که لازم است انجام دهید تا اینکه بتوانید این عادت و واکنش خودکار را در خود ایجاد کنید (معمولا 5 تا 10 سال وقت لازم است).

– شبیه سازی کامپیوتری: می تواند مورد استفاده واقع شود تا اینکه مهارت هایی شکل بگیرند و تقویت شوند، اگر بصورت حرفه ای انجام گیرند. درباره این موضوع بعدا بیشتر صحبت خواهد شد.

12-تعیین اندازه پوزیشن: تعیین اندازه پوزیشن را یاد بگیرید تا بفهمید که چکار باید انجام دهید تا از هدر دادن اكونت تان جلوگیری کنید. این کار همچنین قسمتی از کار روزانه مدیریت تریدتان محسوب می شود.

13-سرعت را افزایش بدهید: روی کاهش دادن زمان تصمیم گیری تان تا 10 – 15 ثانیه یا کمتر کار کنید.

14-فرآیند تصمیم گیری تان را خودکار کنید: فرایند تصمیم گیری تان را در یک نمودار دوگانه تصمیم گیری تنظیم کنید بطوریکه هر قسمت (یا نود) فقط دو انتخاب داشته باشد.

– فرآیندتان را تمرین کنید تا اینکه به نیاز زمانی ذکر شده در بالا دست پیدا کنید.

15-اشتباه کنید: ترید انجام بدهید و اشتباه کنید بدون اینکه راجع به آن نگران شوید. بدانید که با احساس مسئولیت مرتکب هر اشتباه احتمالی شدن بهترین روش یادگیری است. با احساس مسئولیت یعنی شما حداکثر تلاش تان را می کنید تا ترید خوبی داشته باشید، اما اگر اشتباه کنید، به مرحله بررسی مطالب گذشته بر می گردید و از این کار در طی ساعت هایی تهیه گزارش یادگیری صورت می گیرد.

16-موانع سر راهتان را شناسایی کنید: گاهی اوقات شما به کمک روانشناسانه احتیاج دارید، خیلی زود موانع حالت ذهنی تان را شناسایی کنید و بدنبال کمک باشید. اینها مواردی از قبیل: ترید نکردن، بیش از اندازه ترید انجام دادن، خیلی زود یا خیلی دیر خارج شدن، اجرا نکردن برنامه تان، بدنبال هیجان بودن، بعد از یک دوره موفقیت احساس سر خوشی کردن، خود سرزنشی در مواقع ضرر دادن و غیره می توانند باشند.

17-روند کار روزانه تان را مشخص کنید: هر کاری که بعنوان یک تریدر انجام می دهید از قبل برنامه ریزی شده است، باید مستند سازی و فرآیند آن مشخص شده باشد. این یعنی که شما یک برنامه کاری نیاز دارید که هر آنچه را که بعنوان صاحب آن کسب و کار انجام می دهید را توضیح دهد. وقتی که آن کاملا مشخص گردید، آن مستندات را هر شش ماه تا یکسال یکبار بررسی و اصلاح کنید.

– حفظ سلامتی و شاد بودن باید یکی از این کارهای روزانه تان باشد.

18-بدنبال تداوم عملکرد و تثبیت آن باشید: شما باید منطقه امن تان را پیدا کنید تا اینکه هر روز با اطمینان بتوانید حداقل تعداد پوینت هایی را انجام بدهید صرف نظر از اینکه بازار چه نوع پرایس اکشنی به شما ارائه می دهد. در بخش بعدی بیشتر راجع به “منطقه امن” صحبت خواهد شد.

– معمولا هر تریدری موقعی که بتواند احتمالات را به خوبی حدس بزند و از انجام ست – آپ های با احتمال پایین اجتناب کند به تداوم عملکرد دست پیدا می کند.

– در هر حال، هر تریدری می تواند همیشه با انجام کار مخالف (انجام تریدهای با احتمال پایین) پول در بیاورد.

– شما باید بتوانید توضیح دهید که چطور هر دوی آنها امکان پذیر هستند و چرا شما روش انتخابی تان را برگزیده اید.

19-اندازه پوزیشن تان را افزایش دهید: هنگامی که در نتایج تان به یک ثبات و تداوم می رسید، به آهستگی اندازه پوزیشن تان را افزایش دهید تا اكونت تان را توسعه بدهید و به اهداف مالی تان نائل گردید.

20-متواضع باشید: به بازار بخاطر قدرت حیرت آورش و مهارتش احترام بگذارید. به طرف دیگر (تریدتان احترام بگذارید و بدانید که آنها هر کاری که در توانشان باشد انجام می دهند تا ترید را طوری به پیش ببرند که ضرر نکنند.

21-خرسند باشید: برای فرصتی که به شما داده می شود، چالش یک تریدر حرفه ای شدن، و همچنین بخاطر فرصت هایی که بازار در هر کندل در اختیارتان قرار می دهد سپاسگزار و خرسند باشید. اهمیت خرسند بودن را تشخیص دهید تا اینکه در طی مراحل یادگیری پر انرژی باقی بمانید، وقتی شرایط سودآوری وجود دارد، سود ببرید، و قبل از اینکه ضررهایتان تا مقداری ناراحت کننده ای رشد کنند، ضرر بدهید.

22-به علم تان اضافه کنید: با یادگیری زیاد در رابطه با بازار، اقتصاد، چگونگی تعامل چیزها با یکدیگر و غیره به دانش تان اضافه کنید.

23-حیطه کارتان را بسط دهید: به روش هایی فکر کنید که می توانید فرآیند هایتان را خودکار کنید. اگر به اندازه کافی بلند پرواز هستید، روش هایی را پیدا کنید که بتوانید کارتان را با راه اندازی یک شرکت تجاری و استخدام افرادی که برایتان کار کنند فراتر از خودتان بسط و گسترش دهید.

تریدرها چارت روزانه را بر اساس انتظاراتی ترید می کنند که این انتظارات از آنچه تایم فریم های بالاتر انجام می دهند شکل می گیرند. همانطور که بازار در چارت های روزانه و هفتگی تغییر می کند، انتظارات برای آنچه که چارت 5 دقیقه ای انجام می دهد نیز دستخوش تغییرات می گردند.

منطقه امن تان را پیدا کنید:

همه افراد متفاوت هستند. شما باید فردیت خودتان را بشناسید و بعنوان یک تریدر قدر آن را بدانید، همچنین نیاز دارید تا آنچه که برایتان درست و مناسب است را پیدا کنید. وقتی شما در آن حیطه عمل می کنید پول بیشتری را ساده تر بدست خواهید آورد.

منطقه امن معمولا ناحیه ای است مشترک بین شخصیت شما (طبیعت روانی تان، سطح مهارت تان استراتژی ها و سیستم های معامله گری که شما تحقق می بخشید)، و بازار یا بازارهایی که ترید می کنید.

برای آن دو تای اولی، شما باید خودتان را بخوبی بشناسید، و استراتژی های متفاوت را به اندازه کافی بفهمید تا آنهایی را انتخاب کنید که برایتان مناسب هستند. بهترین روش این است که آن تعدادی که دوست دارید را امتحان کنید و احساسات تان را کنترل کنید. استراتژی های درست و مناسب ما یک سرگرمی محسوب می شوند و بدون زحمت هستند. چند تایی از آنها را انجام دهید و تا می توانید کار کنید تا مهارت پیدا کنید و بتوانید آنها را بخوبی انجام دهید.

بازاری که ترید می کنید باید با دو فاکتور دیگر هماهنگی داشته باشد. مثلا، نفت خام اغلب برای تعداد زیادی کندل در تریدینگ-رنج هایی باقی می ماند، سپس حرکت های انفجاری دارد، در حالیکه S&P Emini در سراسر روز با سرعت کمتری حرکت می کند. Emini NASDAQ از طرف دیگر، تقریبا در هر تک کندل 5 دقیقه ای پسرعت حرکت می کند. برای کسی که می تواند کندل های کند را تماشا کند و برای گرفتن آن حرکت بزرگ خسته و کسل نمی شود، نفت خام کاملا مناسب است. برای شخص دیگری که تعداد زیاد حرکت را دوست دارد و بازارهای کند و آهسته او را خسته و کسل می کنند، Emini NASDAQ احتمالا مناسب تر باشد.

اجزای بازار فرای کدام بازار قرار دارند. مثلا، شما ممکن است در منطقه امن تان باشید وقتی بازار در روند قرار گرفته است. در چنین حالتی، شما باید از ترید در تریدینگ-رنج ها اجتناب کنید. اجزای بازار به دو چیز: کدام بازار و در چه فازی از چرخه بازار اشاره می کند.

یک تریدر حسی چیست؟

وقتی شما به چارت ها در پایان روز نگاه می کنید، کندل های ساکن را می بینید. حدود 20 تا 30٪ اطلاعاتی که چارت در اختیارتان قرار می دهد همانطور که آن اطلاعات تولید می شوند آنها از بین می روند، این اطلاعات عبارتند از اینکه چطور کندل ها تشکیل می شوند – که همان انرژی بازار محسوب می شوند.

و هر تریدر روزانه با تجربه یک شبکه عصبی جامع و کاملی در خودش شکل داده که آن شبکه درباره این موضوع است که چطور سرعت و اندازه نوسانات در طی تشکیل کندل ها به ساختار های قیمتی قبلی ارتباط دارند و در بوجود آمدن کندل های آتی نقش بسزایی دارند.

پس، قسمتی از یک تریدر خوب یا یک تریدر حسی شدن این است که چارت های زنده را تماشا کنید که متاسفانه این کار کاملا وقت گیر است. هر تریدری به چندین سال زمان برای تماشای روزانه دقیق این چارت ها نیاز دارد تا اینکه شروع به درک و فهم انرژی بازار کند آنچنان خوب که برای او مفید فایده باشد.

مقاله مرتبط: آموزش پرایس اکشن لنس (Lance)

تمرین های حساب شده

تمرین های حساب شده و آگاهانه برای هر رفتار مبتنی بر عملکرد مثل انواع ورزش ها، کارهای هنری، و معامله گری لازم و ضروری است. تفاوت بین تمرین حساب شده و آگاهانه و دیگر انواع تمرین ها این است که شخص حرفه ای وقتی که بصورت آگاهانه به تمرین می پردازد، تارگت های عملکردی رو به افزایشی یا مسافت نماهایی در طول مسیر قرار می دهد. بنابراین برنامه ریزی هم در این کار دخالت دارد.

یک روش خوب برای برنامه ریزی برای تمرین هایتان این است که اول تصمیم بگیرید که چه چیزهایی را می خواهید ترید کنید: کدام ست – آپ ها را در چه بازار هایی، یا در چه تایم فریم هایی ترید خواهید کرد، اندازه ریسک سرمایه تان به چه میزان خواهد بود، جزئیات مدیریت تریدهایتان چه خواهند بود، و …

ترید روزانه یک فعالیت همراه با مهار زمان است. شخص تریدر باید بتواند بسرعت تصمیم گیری کند و بدون تعلل اوردرها را قرار دهد. هر فعالیتی که چنین ویژگی هایی را داشته باشد نیازمند این است که مهارت های حرکتی در ارتباط با آن را چند درجه ای افزایش دهید.

اهداف قابل اندازه گیری برای جلسات تمرین هایتان تعیین کنید، مثلا:

1- نوع روز: منظور هر نوع روز تریدینگ-رنج است ( پس شما روزهای روندی که در حدود 15% موارد اتفاق می افتند را کنار می گذارید.). به عبارت دیگر، شما باید تصمیم بگیرید که ترجیح می دهید که کدام فاز از چرخه بازار را ترید کنید.

2- ست آپ ها: در ابتدا فقط یک یا دو تا از ست آپ ها، مثلا، ورودهای دوم و وج ها، را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که ست-آپ هایی که انتخاب می کنید باید با نوع روز تان هماهنگی مناسبی داشته باشند.

3- نظم و انضباط: هر ست – آب خوب را انجام دهید.(00)

– کار را به خوبی انجام دهید.

– تريدها را خوب مدیریت کنید: اهداف مدیریت تریدهایتان را تعیین کنید.

– کار دیگری انجام ندهید، حتی اگر کاملا واضح و هوس انگیز باشد. آن را بپذیرید در حالیکه از آن عبور می کنید.

4- وظائف:

ساختار آن روز را خیلی زود تشخیص دهید.

– ساختار آن روز را خیلی زود تشخیص دهید. راحت تغییر کنید، اگر پرایس اکشن آن روز تغییر می کند، شما خیلی زود باید آن را تشخیص دهید و با آن سازگار شوید.

– ست – آپ را سریعا در عرض 10 ثانیه، یا کمتر، شناسایی کنید. برای جزئیات بیشتر به بخش بعدی مراجعه کنید.

– در عرض آن 10 ثانیه، قدرت ست -آپ را تعیین کنید.

– ورود با اوردر: بر اساس قیمت و کانتکست سیگنال بار، قیمت ورود را در عرض 2 تا 5 ثانیه تعیین کنید و روی آن اوردر کلیک کنید. – اگر آن اوردر انجام نمی شود، در عرض چند ثانیه تصمیم بگیرید که آن اوردر را لغو کنید، یا اینکه قیمتش را تغییر دهید تا اوردر تان سریعا انجام شود.

– سوپرایزها: اگر سوپرایز شدید، تصمیم بگیرید که بر اساس انرژی آن سوپرایز چه کاری باید انجام دهید.

– سوپرایز بزرگ مطلوب: حفظ پوزیشن کنید و به پوزیشن تان اضافه کنید، مثلا، یک ترید اسکلپ را به یک ترید سوئینگ تبدیل کنید.

– سوپرایز مطلوب: مدت طولانی تری حفظ پوزیشن کنید، تا بتوانید با سود بزرگتری خارج شوید. مثلا، اوردر خروج تان را از یک سود 3 پوینت به یک سود 5 پوینت حرکت دهید.

– سوپرایز منفی (یا سوپرایز ناامید کننده): حفظ پوزیشن کنید یا اینکه خارج شوید، اگر حفظ پوزیشن می کنید، تارگت خروج را کاهش دهید تا اینکه با یک سود کوچک تر خارج شوید، مثلا یک ترید سوئینگ را به یک ترید اسکلپ تبدیل کنید.

-سوپرایز بزرگ منفی: بدون تعلل از بازار خارج شوید – CEP (فرآیند مستمر ارزیابی را اجرا کنید: هنگام تريد، به ارزیابی تان ادامه دهید همانطور که اطلاعات جدیدی کندل های جدید، تیک های جدید وارد می شوند، و متناسب با آن عکس العمل نشان دهید. برای تعریف آنچه CEP برای شما انجام می دهد، فکر کنید و مراحل خودتان را اضافه کنید.

– خارج شوید: تمام کارهایی که شما را از یک ترید خارج می سازند را فهرست کنید و از برنامه ریزی تریدتان حمایت کنید.

5- حالت ذهنی: روی مشخص کردن حالت ذهنی مورد نیازی بیشتر کار کنید که بتواند هر کاری که فهرست کرده اید را مورد حمایت قرار دهد. مثلا، برای اینکه بتوانید ست آپ ها را بسرعت تشخیص دهید، احتمالا باید حاضر، متمرکز، هوشیار، با فکری باز، با اعتماد به نفس، و خونسرد باشید.

6- بررسی و بازتاب: بدنبال جلسات تمرین، شما باید کارتان را مورد بررسی قرار دهید و به خودتان برای هر فعالیتی نمره بدهید. نرم افزار اکسل برای ثبت گزارش کارهایتان خیلی خوب است و تهیه نمودارهای پیشرفت کار که نشان دهنده پیشرفت شما در طی زمان است را آسان می سازد. شما از اطلاعات این گزارش هایتان برای برنامه ریزی و بهبود جلسات تمرین هایتان در آینده می توانید استفاده کنید.

7- با تصمیم گیری راجع به آنچه که نیاز به تغییر دارد، روش های خود را اصلاح کنید و آنان را بهبود بخشید و تمرکزتان روی این باشد تا آنها را در جلسه تعدیل شده بعدی تمرین تان مد نظر قرار دهید.

برنامه ریزی خوب این جلسات از اهمیت بسزایی برخوردار است و برنامه ریزی هایتان را اجرا و دنبال کنید. کار و وقت زیادی باید صرف کنید، اما این سریع ترین راهی است که من می شناسم تا اینکه بتوانید مهارت های معامله گری تان را ایجاد کنید و آنها را بهبود بخشید. 

شما هر مهارت رشد یافته را از شبیه ساز به تولید محدود می آورید وقتی که آن با معیارهایی هماهنگی داشته باشد که برای بهبود کیفیت کاری تان قرا داده اید. هر مهارت معامله گری را بعنوان یک محصول اولیه تصور کنید.

در تولید محدود، شما بصورت زنده، اما با کوچکترین اندازه پوزیشن ممکن است ترید انجام دهید. مراحلی که دنبال می کنید عینا همان هایی هستند که شما برای تمرین آگاهانه تان طراحی کرده اید، اما آنها حالا در بازار زنده با دلارهای واقعی در جلوی چشمتان به اجرا در می آیند. آن می توانسته یک Emini S&P میکرو باشد، وقتی اندازه همیشگی تان عبارت از دو قرارداد Emini S&P است، پس یک بیستم اندازه تان است. وقتی که شما از عملکرد نمونه اولیه تان راضی هستید، آن به روش جدید تان برای تولید تبدیل می شود، و شما آن را به فهرست مهارت هایتان منتقل می کنید همان مهارت هایی که اجازه یافته اند مورد استفاده قرار گیرند وقتی در اندازه پوزیشنی که همیشه ترید می کنید در حال اجرای ترید زنده هستید.
سیگنال ها در برابر ست آپ ها درک تفاوت بین سیگنال و ست – آپ دارای اهمیت بسزایی است.

ست – آپ عدم تعادل پرایس اکشن بین قیمت و ارزش است. معمولا به بیش از یک کندل نیاز هست تا ست-آپ داشته باشید. سیگنال سیگنال یا سیگنال بار (SB) آخرین کندل ست آپ است که شما را به این فکر وادار می کند که زمان آن رسیده تا به ترید جدیدی ورود کنید.

– آن به شما کمک می کند تا قیمت درست را تشخیص دهید تا بتوانید اوردرتان را در آن قیمت قرار دهید. – ویژگی های SB (سیگنال بار)، همانطور که آنها با ست- آپ ارتباط دارند، برای انجام ورود دقت لازم را ایجاد می کنند. – SB تعیین می کند که چطور ست آپ شکست می خورد یا اینکه موفق می شود.

– هر SB اغلب نقطه انتقال بین دو ساختار قیمتی هم هست.

– SB پایه و اساس مفهوم “ماشه” است. بدون SB، ماشه بی معنی است.

– SB همچنین به کندل هایی اشاره می کند که توسط هر الگوریتم کامپیوتری بعنوان سیگنال های معامله گری علامت گذاری شده اند.
ست- آپ چیزی را شروع نمی کند، اما سیگنال بار این کار را انجام می دهد. اگر تریدری به چارتی اشاره کند و بگوید، “من در این منطقه خرید خواهم کرد” او نمی تواند توضیح دهد که دقیقا در کجا اوردرش را قرار می دهد و چرا این کار را انجام می کند، این یعنی او هیچ ایده ای درباره ارتباط بین ست آپ ها و سیگنال بارها ندارد.

تریدرهای حرفه ای از تعاریف بالا استفاده می کنند تا اینکه راجع به قیمت دقیق ورود (درست در زیر یک تیک) تصمیم گیری کنند، که بین اجرای دائم و مرتب و ترید درهم برهم تفاوت قائل می شود.

معامله گری شغلی تفننی (لاکچری) است. معامله گری مانند همه کارهای تفننی اصلا کم هزینه نیست، اما نتیجه انجام این کار ارزش پرداخت این ها را دارد. معامله گری به شما کمک می کند تا کاملا متمرکز بمانید وقتی که متوجه می شوید که بعنوان تریدر حرفه ای خودتان را در چه پوزیشن منحصر بفرد و ممتازی قرار می دهید. پس با این کار معامله گری تان اینگونه رفتار کنید. کار با کیفیت انجام دهید. در این حرفه هیچ چیزی بی اهمیت و بی معنی نیست.

تریدر حرفه ای پرایس اکشن شدن مثل این است که بخواهید دکترا بگیرید؛ شما تاریخ شروع را می دانید اما تاریخ پایان قابل پیش بینی وجود ندارد زیرا همه چیز به استاد راهنمای شما و توانایی تان در متقاعد ساختن او بستگی دارد مبنی بر اینکه شما یک متخصص واقعی شده اید و لیاقت مدرک تان را دارید.

برای تعداد کمی از دانشجویان این کار دو سال یا کمتر طول می کشد، برای بیشتر آنان شش سال یا بیشتر به طول می انجامد، و برای عده ای حتی بیش از ده سال ممکن است طول بکشد تا کار را به پایان برسانند، اگر اصلا نقطه پایانی وجود داشته باشد. در حیطه های توام با عمل، که معامله گری را هم شامل می شود، هیچوقت آخرین پله نردبان وجود ندارد. این نردبان بی انتها است، و شما دائما با هر روز ترید بالاتر می روید در اگر قبلا این کار را به خوبی تمرین کرده باشید.

اگر هنوز وارد فیوچرز بایننس نشده اید، پس زمان زیادی از دست داده اید. برای آشنایی با دوره پیشرفته فیوچرز کافی است تا وارد صفحه آن شده و مو به مو جزئیات این دوره را مطالعه کنید و منظر بهترین اتفاقات زندگی تان باشید.